2025年下半年机会预判

深海深海

李玥锦 发表于 2025-8-15 16:28
固高市盈率很高，怕不怕？

你入市几年啊？看市盈率炒股能赚钱？你去看看历史上的特斯拉，亚马逊是不是亏损的。成长股的判断是成长，就是预期。

深海深海

落在云端之上 发表于 2025-8-15 16:34
好股，几大股东还在减持中

都减持完了。看看公告再发表意见。否则会误导他人

深海深海

大家别占楼了。问我问题也不会回答的。基础知识自己想办法去补吧。仅仅记录我的操作。如果对你有帮助就参考一下。股王的教诲：以上仅供参考，据此买卖，盈亏自负！！！！！！！！！！！！

大中华W

谢谢深海老师无私奉献。

深海深海

牛市里面，股票不涨要不要紧？讲个小故事，2006年初我朋友拿到北京的offer，去北京上班前一两周，先去公司周边看看楼市，打算租一套一室一厅。结果在东四周边，好的商品房小区房价一万出头，如果上海同类地段，房价早已经坐二奔三甚至奔四。问了一下，北京人对房子不感冒，认为没有行情（此时距离北京奥运会两年半，到处是地铁工地），虽然全国房价都在涨，他们认为北京特殊，国家管控、加土地存量大，一旦买入长期套牢...朋友是没有任何犹豫，立刻先短租一套过渡两个月然后同时买了一套房，1.1万，房主很开心说挂了半年多了。后来的情况大家都知道了。这笔操作说明什么？第一性原理，当一个房产牛市非常确定的时候，牛市就是第一性的。牛市漏给你优质便宜货，就不能有一秒犹豫，至于什么时候涨，涨多少，上天自有安排，等等又没有成本。很多人说这也不会涨那也不会涨，其实是没抓住根本，优质资产全世界范围都是稀缺资产。同时，早年间鹤岗的房也能涨的飞起，但稍微拉长一点周期看，如果你卖掉北京上海的房去买鹤岗的房，很可能会被人当成神经病，至少是个傻子。

郦建强哈哈哈

鸿日达还有人持有吗

火牛舞令狐

精彩，我意志不够坚定，最低点拿的固高，割肉立场，缺少深海老师的格局

深海深海

重视一下科创板股票。科创板现在共有上市公司接近600家，主要有4个指数在跟踪，分别为：科创50、科创100、科创200和科创综指。其中科创综指00680覆盖面最广最合适，不能开通科创板权限的可以逢低买这个。外面流传一种说法，科创板的估值太高了。第一，很多人拿科创板的市盈率PE来说事，比如现在科创综指的市盈率高达200多倍。这根本是不懂估值。只有公司已经成熟，业绩已经稳定，才看市盈率，市值除以利润。科创板大多数初创公司，利润还很低，有些甚至还亏损，是不能看市盈率的。还没怎么盈利的公司市盈率当然暴高。初创公司估值应该看市销率PS，意思是看市值除以营收，看扩张抢市场的能力。一般来说，优秀公司市销率可以给到10倍左右，当前科创综指的市销率大约6.5倍。顺便说一句，有些重资产公司，业绩比较稳定但几乎没有增长，估值可以看市净率PB，意思是看市值除以净资产。比如银行股这种。第二，估值和未来想象空间密切相关。科创板因为大多数是初创公司，发展很快，本身理所当然应该享受高估值，或者说就是应该比大多数公司都贵。第三，还有种情况：在上行周期，因为营收和利润大幅增加，会导致股价越涨估值反而越低，所谓“戴维斯双击”；在下行周期，因为营收和利润大幅减少，会导致股价越跌估值反而越高，所谓“戴维斯双杀”。过去几年苦日子，科创板确实越跌估值越高，等以后经济恢复，我们就会看到，越涨估值越低。2013-2015年炒创业板的时候，“专买市盈率超过100倍的，等以后业绩释放，股价翻了几倍市盈率降到30倍至20倍，再卖给价值投资者”。

lele118

有没有炒港股的？能不能谈谈对恒生指数和恒生科技的看法

张罗仲

大格局！学到了！！谢谢分享！！！请继续！！！

新手大漠

学**了

小妖赤脚

请教，固高8月15日解禁1.1亿，深海有什么看法呢？

我是暴发户

东芯股份，盛科通信

深海深海

【中金机械】人形机器人轻量化方向重申

1、结构件+骨骼，占人形机器人总重量比例为20-50%。轻量化依靠拓扑+材料创新（PEEK、镁合金等）。

2、PEEK：全球PEEK名义产能1.7w/吨年，实际产能1w/吨年；耐高温、耐化学腐蚀；已有较多案例应用于减速器、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠。推荐关注“结构件+设备耗材”配置思路，相关标的【唯科科技】【恒勃股份】【浙江华业】

3、镁合金：镁合金密度约为铝的 2/3，钢的 1/4，价格较铝合金低10%。2024年国内镁合金产量35w/吨年，压铸设备在安全性要求下倒逼升级。推荐关注“结构件+半固态压铸设备”配置思路。结构件相关标的【万丰奥威】【星源卓美】【永茂泰】

深海深海

【人形机器人】市场新信息汇总250818注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。1、主流标的【唯万密封】特斯拉机器人密封件Tier1供货，单机价值量270美金，生命周期2万+，空间200亿；布局PEEK材料、半导体密封圈（国内市场100亿+），有望拿下30%份额。【天工国际】人形机器人丝杠国产化稀缺标的，掌握高氮钢粉末冶金渗氮工艺，寿命提升3–4倍至10万小时以上，打破进口垄断；当前破净，董事长持续增持。【星源卓镁】结构件、减速器材料正拓展，单机价值量约4000元，北美客户已经通过tier1找到星源卓镁，双方突破结构件和覆盖件的范畴，预计短期在核心零部件领域合作，更多的国内客户会持续催化。【江苏博云】主业改性塑料（尼龙、PEEK），拓展消费电子和机器人客户；现金7亿、安全边际足，24年利润1.4亿，机器人客户拓展中。【道通科技】公司发布2025年中期报告，25H1充电桩放量，汽车诊断/ADAS/TPMS业务稳健增长；AI机器人业务推进智慧巡检、空地一体集群方案，场景逐步落地。【天安新材】机器人业务最快8月底完成，26Q1出量产方案；打造“柔性材料+传感”机器人小生态，参股驱动系统企业。【微光股份】推出无框力矩电机、关节模组；并布局深海科技电机，与西北工大产学研合作；冷链稳健+机器人/深海成长性并举。【卧龙电驱】全球电机市占率领先，防爆/工业/暖通电机排名前列；机器人全方位布局：无框电机、关节模组、灵巧手、外骨骼等组件，制造业垂域模型舜造GRP01，客户包括智元、中科新松、联想。【晶品特装】开发全球首款军用“狙击手识别”人形机器人，搭载红外成像系统，可在3公里外识别热源目标。2025年推进“超人脑”技术战略，研发具身智能模型仿真平台，探索多模态大模型端侧部署。机器狼智能集群系统，2024年珠海航展获5亿元订单，2025年进入批量交付阶段。【京泉华】T客户驱动，近期国内Tir1往轴向电机方向切换，配套机器人轴向电机线圈与整机研发，单机价值量过万元。【旭升集团】全球铝合金平台型公司，特斯拉核心供应商，覆盖电机壳体与结构件；机器人领域卡位铝镁钢件供应链。【爱柯迪】汽车铝压铸件龙头，特斯拉Cybertruck供应商；机器人方面对接宇树、T、华为，收购卓尔博切入电机环节。【长源东谷】主业优异，人形机器人本体，6-7月需求与概念设计，25年10月台架测试；26年1月总装，3月户外测试。亚马逊aws里面的人形机器人出来负责。2、行业变化【361°】与斯坦德机器人战略合作，共建“未来运动探索实验室”，研发机器人穿戴设备与智能材料；在全球门店导入机器人应用，同时打造智能工厂与物流仓储。再次提示

林德清

感谢分析分享！

深海深海

今天荣泰让账户净值上一个小台阶。继续满仓机器人

郦建强哈哈哈

固高还拿着吧@

紫柯缠云涌

固高继续持有

深海深海

机器人行业进展顺利，看好新图纸新方向

事件：今日机器人大涨，主要受益于t链小批量订单，拓普份额预期得到修复

点评：新图纸新机遇，gen3从电机体积减小开始，到减速器、丝杠等都有调整，带来新格局和投资方向。
musk此前公开明示变化点在于：（1）轻量化，（2）能源效率提升,（3）传感器融合。这些预计是T链的主要投资新方向。

各方向建议关注：

1、ODM：重点推荐【宁波华翔】，智元链核心卡位，25年pe仅12x，低估值广空间优质标的，关注8.21智元渠道伙伴大会。

2、轻量化：是GEN3重点突破方向，PEEK随价格卡点解决，国产性价比有望大幅提升，关注中欣氟材、中研股份、沃特股份等。

3、电机：客户痛点牵引需求，首推谐波磁场电机龙头【HSGF】，体积缩50%+，功率密度提升一倍，温升、转矩均提升。目前已经在T车上量产，国内多家机器人头部客户认可度高。

4、总成和丝杠端：目前新图纸和新订单预期将陆续落地，重点推荐总成标的【银轮股份】，关注拓普、三花、新泉；丝杠推荐五洲新春、金沃股份、浙江荣泰，其他关注双林股份、震裕科技、新坐标、福达股份、正裕工业等。

5、传感器：此前T去海外审厂的重点，持续关注国内进展，重点推荐【奥比中光】，其他关注日盈电子、柯力传感、凌云股份、安培龙、福莱新材、秦安股份等。

6、减速器：推荐柔轮新工艺标的【翔楼新材】，其他关注豪能股份、双环传动、精锻科技、绿的谐波、中大力德等。

7、其他方向：重点推荐富士康灵巧手和液冷供应商【祥鑫科技】，鸿海（fsk母公司）昨日公开表示正与英伟达加强合作，共同开发人形机器人，关注近期产品发布会。