2025年下半年机会预判

深海深海

‌本周长债收年内第二大阴线，发出资产配置的重大调仓信号。债券自2021年开始，至2024年连续四年上涨，伴随着权益资产中的核心资产下跌四年，与此同时银行和小微上涨四年，其本质就是宏观经济不行，高信用高股息类和纯投机类标的获得资金的青睐，与经济更相关的各个内需行业龙头被抛弃。过去四年配置银行和小微盘的成为股神，现在正在到处巡回介绍炒股经验。配置核心资产者输掉底裤，早就被骂成猪头或者已经下岗，但其实大家都是宏观舞台上的群众演员，就等一声发令枪。今年开始，债市已不再强势，且一波弱于一波，近期小微和银行都在公募基金的增持下加速冲顶，而核心资产标的筑底走势同样非常明显。由于宏观经济的指挥棒已经给出信号，未来若干年优质资产的价格将有较大上涨，所以我们强调过，长线资金现在不是研究股票的时候，而是像2020年末那样做出重大资产配置决策的最后关头。第一是要更积极更勇敢地搞钱入市，第二是要向低估值行业龙头进行强配，第三就是忍完整个钟摆周期，直到出现下一个资产配置的重要节点。短线资金还是围绕热点做轮动吧。美联储议息第六次会议‌。时间：2025年9月16日-17日。利率决议公布时间：北京时间9月18日凌晨2:00。附加内容：发布经济展望及点阵图。‌‌

鹰击云霄!!!

感谢深海兄分享

深海深海

中长线持仓别盯盘。刚炒股的人就喜欢盯盘，那4个小时眼睛就像焊在屏幕分时图上。分时动一下，心就跟着动一下，情绪完全被这票主力带着走。你这种情况能不被主力玩弄吗？主力就像牧羊人，散户就是羊群。它想要收获的时候，有各种办法把羊群往屠宰场赶。你如果一直盯盘，看着看着就觉得是机会，结果是被收割的。有经验的老羊，会躲得远远的，新羊就以为主力在放饭，有好处，傻乎乎的冲过去。主力的套路太多了，总有一款能让你上钩。我最开始也是这样，后面才知道，你如果做中长线，手里票的逻辑没有坏，不想换仓，行情没结束，就别一直盯着。此外选股也必须有业绩有预期有未来有政策支持。**将更大力度培育壮大长期资本、耐心资本。**仍将稳步推进资本市场高水平制度型开放。**将继续严把发行上市入口关 不会出现大规模扩容的情况

深海深海

【天风机械®️】对标美国 Waste Management 千亿美金市值，# 大地海洋

elin

深海深海 发表于 2025-8-2 08:14
本周大盘调整显著，两大板块领跌，一是过去四年表现较好的长江电力、中� ...

多谢分享

未来佛

多谢高手分享

陈啟霖

谢谢深海老师的无私分享！

老团

高手！利害！多多分享

深海深海

东方证券研究所黄燕铭所长的交流总结一下，仅供参考： 1、目前行情是横盘震荡、逐级走强、越走越强。（3674能突破，但3900、4200密集成交区将遇阻，需要大资金、大利好才能突破，目前经济基本面暂不支持，此外向下空间有限）；2、本轮行情来源是国家治理和科技引领经济向好的预期提升（并非来源于经济数据支撑，GDP增速下滑，PPI和CPI呈现通缩特征，但这些早已被市场预期和反应，股价更多和目前的预期相关而非经济数据。第一轮关税战以来的6年中，国家实力增强，人们面对贸易战、关税战等外部挑战有准备。此外经济从依赖房地产转向科技，虽然拉动经济的动能尚小，但信心逐渐提升）； 3、这轮行情配置重点在两方面：（1）风险特征低的大金融（低波动高分红的银行或接近尾声，券商仍将继续，大房地产企业好转）。（2）风险特征高的大科技（计算机和传媒代表的AI，光模块为核心的电子和通信，高端机械装备）。此外需要规避中风险的传统板块，如白酒为代表的传统消费、常规生物医药（非创新药）以及地产链上的建筑建材周期类行业，可能没什么行情。其他板块： 1、新能源原材料行情已结束，未来1-2年接近尾声，但整车车企迎来大决战，胜出企业会有较大空间。 2、人形机器人炒作路径类似于以前的白电（空调）和之后的新能源，将历经炒原材料、核心部件和整机的过程，前期可考虑相关ETF。 3、创新药表现或像过去10年新能源的走势。

深海深海

新账户，买入三分之一固高科技，三分之一欧圣电气，三分之一内蒙一机。老账户持仓不动

平和君

欧圣很不错

燕过留声

深海深海 发表于 2025-8-11 11:32
新账户，买入三分之一固高科技，三分之一欧圣电气，三分之一内蒙一机。� ...

切入的太厉害了

果果小白妞

内蒙板了呀

大中华W

买的时间点太厉害了.

深海深海

杭州拟立法促具身智能机器人产业发展，聚焦大脑、小脑、本体及芯片研发，规划网络算力设施，降低使用成本，推动六大领域应用，强化数据安全与伦理规范，加大金融支持，促进成果转化与国际合作。
固高，机器人小脑，应该快启动了。还有一只688383也是。002979小脑+灵巧手

思考无限本人

5.29日深海文明低价摘帽+3.88对子底；300368汇金股份  新高了

张罗仲

感谢！佩服！

深海深海

调仓，卖出600967加仓买入301510；卖出836247，买入688383。603119继续持有

冬青

感谢深海的无私分享

鹰击云霄!!!

顶顶顶，感谢深海兄分享