小富即安 发表于 2025-10-10 09:02
深海老师好，你说的多空线是否股价下方3%左右，因为打了**，不知道，还� ...
主图，打DKX回车即可
【华创机械】新锐股份：矿用工具龙头&T链人形刀具核心厂商，先看100e
#铜矿开采核心耗材。#长期能源电力化及AI需求爆发，铜需求大增且价格上涨；铜矿资本开支有望增长，新锐作为我国矿用工具龙头，相关工具主要用于全球铜矿等开采，公司有望深度受益。
#T链人形核心耗材股。新锐核心子公司锑玛创始团队源于阿诺（山特维克子公司）专注非标定制专用刀具，#北特（已合作约10年）&拓普&双环的长期重要合作伙伴，强势切入人形丝杠/齿轮/减速器等加工领域。
#业绩佳&估值低。新锐为我国刀具板块估值最低公司&22-25H1唯一归母利润每年均增长公司。预计25-27年利润将从2.2e增长至4e，给予25倍PE，先看100e市值空间！
欢迎联系：范益民/胡明柱
10月11日，上海召开市政府新闻发布会，介绍最新出台的《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》。上海市科委副主任屈炜在发布会上透露，上海围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康六大方向，分近、中、远三个层次，合理规划、分层推进、精准培育。具体包括：发展壮大细胞与基因治疗、脑机接口、生物制造、具身智能等领域，重点支持降低成本、提高可及性、构建产业生态；加快培育硅光、6G、第四代半导体、类脑智能等领域，重点支持优化产品设计、拓展应用场景、验证市场价值；加速布局量子科技、可控核聚变、再生医学等前沿领域，重点支持技术难题攻关、技术路线收敛、产品可行性验证。(人民财讯)
深海深海 发表于 2025-10-10 20:30
【华创机械】新锐股份：矿用工具龙头&T链人形刀具核心厂商，先看100e
#� ...
节前刚卖，节后又涨10多个点:'(
【GH电新】震裕科技三季度业绩预告点评：业绩超预期，主业收入与盈利双击、机器人强卡位-1010
#业绩梳理
25Q1-3：预计归母净利4-4.2亿元，同增132%~143.6%，扣非归母净利3.95-4.05亿元，同增151.57%~157.94%
25Q3：预计归母净利1.89-2.09亿元，同增138%~163%，环增36%~51%，扣非归母净利1.97-2.07亿元，同增141%~154%，环增49%~56%
#业绩增长主因
主营业务销售收入较快速度增长、规模效应明显；同时公司加大技术研发与创新、提升生产自动化水平，通过精细化管理降本增效，促进公司整体经济效益提升
分业务看，我们预计：
1）锂电结构件：Q3满产状态，收入继续环比高增，同时内部降本增效下，单季度净利率环比或有近翻倍改善
2）铁芯：Q3收入预计同比稳健，净利率保持环比稳健
3）模具：Q3收入同比稳健，净利率保持环比稳健
#重申主业收入与盈利水平双击、机器人强卡位的投资价值
1）既有主业：改善+引领同频共振，期待逐季业绩高弹性。尤其是锂电结构件方面，下游动储双轮驱动，同时叠加内部四大举措（销售策略改变、技术变革提升、成本变革管控、组织活力变革），净利率持续改善，迎来高基数结构件收入与盈利水平双击
2）机器人等新业态：持续高兑现能力，目标本体厂硬件综合服务商
公司机器人产品不断延拓、价值量持续提升，包括丝杠-执行器-仿生臂，以及灵巧手硬件。与全球客户合作不断深入，北美客户已处于供应商导入流程审核阶段，国内优质客户实现批量供货、送样、技术交流全覆盖。我们积极预期北美重磅人形产品、国内本体产量高增应用逐步落地，公司强卡位或率先享受行业成长红利
#投资建议
明后年主业受益行业需求增长+盈利进一步优化，同时机器人业务持续深化，预计25年归母近6e，维持推荐
【天风汽车】机器人调整点评-1010
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1、今天调整主要受免征购置税到期，明年正式进入退坡期的影响。但无论产业、还是资本市场其实都做好了准备，只是真正落地，股价还是当头一棒。
2、再重申我们对汽车板块的观点：
第一，明年国内负贝塔从比亚迪降价的那天就开始了。国内乘用车电动化的红利进入尾声，这也是事实，没什么不能讲的，只有面对。
第二，但不是没机会，我们还是看好：#【出海】和【智能化】对主业的接棒，AI对估值的提振。
✅看出海：今年的威迈斯、敏实、中熔电气都证明了足够强的阿尔法足以抵抗行业的负贝塔。这里，还要继续强调【中熔电气】三季度beat的概率高，【浙江荣泰】在前俩季度受特斯拉拖累后，三季度业绩也开始爆发。
✅看智能化：今年的耐世特还是以亮眼的业绩改变了市场对其刻板印象，德赛西威尽管商业模式反复被质疑，25H1还是实现45%业绩增速。
第三，【特斯拉】用两年时间被市场认可：从整车企业转变成AI科技企业。A股的投资范式我相信需要的时间更长，一方面取决于这些整车企业自己的决心：就像当年全心全意相信电动化的人成功了一样，这轮也是需要allin AI的决心（智驾、无人车、机器人的本质都是这个）。另一方面则是一个漫长的投资者教育过程。
25年整车AGI并没有被认可，也许机会在26年，也许还要到27年。
3、我们继续看好：#新旧时代的交换，看好出海和AI对行业的接棒，25Q4在负贝塔最重的时间点，但也是新时代的起点，继续看好机器人板块。
T的tier1: 拓普、浙江荣泰、科达利（除了T，还有Meta/OAI/ NV）;
T的新tier2: 安培龙（卡位好）、伟创电气（变化大）、敏实、龙溪；
和aotuX 共振的域控：科博达（T）、西威（NV/宇树）、经纬（智元）；
股价在底部的整车agi：理想、小鹏、赛力斯（华为系）。
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欢迎交流：孙潇雅 （这里的票可能不是最牛的，但大方向是正确的）
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上证报中国证券网讯（记者杨子晏）10月12日，记者从新益昌官方微信公众号获悉，新益昌于今日正式发布具身智能机器人HOSON-Robot。据悉，HOSON-Robot的诞生，标志着新益昌实现了“小脑”运动控制器、灵巧手及关节模组等核心部件的自主研发生产。
今天买新益昌，补一些固高，机器人板块调整
还补啊我今天管住手了，还好周五接的中芯国际今天红了就跑了，不敢接了
深海的固高，股王的松霖，我觉得都挺好
老阿叔 发表于 2025-10-13 12:37
今天买新益昌，补一些固高，机器人板块调整
固高跌不到哪去，到是也不一定今天补。
我倒是稍微小补了点固高
特斯拉大涨5.42%，几乎包了阴线实体。没货的感谢不靠谱给的好买点吧。毕竟买机器人并长期持有的都是非常乐观的人
【人形机器人】市场新信息汇总251013
注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【北特科技】目前唯一横跨身体和微型丝杠的供应商；身体丝杠已定型，微型丝杠定型中，身体丝杠和微型丝杠均保持3家供应商；现阶段SIE口头承诺仅供参考。身体丝杠按照Tier1指引，计划2H26在泰国实现1000-2000台周产能。
【新剑】已接到T公司1000台机器人直线执行器丝杠和2000只灵巧手微型丝杠模组订单，零部件下周开始陆续供货。
【领益制造】前三季度业绩预告发布，归母净利润18.9亿-21.2亿，同比增长34.10%-50.42%，扣非净利润14.6亿-16.9亿，同比增长23.04%-42.42%。
【新莱福】收购金南磁材100%股权，共支付10.54亿元；发行不超过4.8亿元定增，其中1.7亿元用于建设金属精密元器件生产基地，轴承产线、模具中心等，布局智能机器人等领域。
【奇德新材】小米已下达小批量人形机器人订单，供应胸腔位结构件，ASP约800元，后续可能开发壳体其他部位。
【万朗磁塑】本周推出基础样品，率先送样汽车客户，用作管路材料；预计下周推出对标PEEK的掺碳纤维样品，再送样机器人客户。
【日盈电子】北美自有工厂规避关税，且北美客户确定性强；手部新品和机器人注塑面罩进度快，预计10月迎来北美大客户审厂，电子皮肤持续跟进客户需求。
2、行业信息
【特斯拉技术】1）尼德科开辟柔轮冲压新方案；2）滚珠丝杠陶瓷球替代钢球可行性尝试。
【商务部】10月9日，商务部公告明确，稀土管制下，头部电机企业将进一步绑定中国磁材龙头；电机企业启动库存前置，电机铁芯等核心部件需求弹性率先释放；电机产业链向“低重稀土化+无稀土化”转型，丝杠多维度技术升级适配轻稀土电机。
【宇树科技】宇树发布“功夫小子”V6.0视频，并评论“一年半的练**生，会继续加油!”；视频中，宇树G1模仿李小龙招牌动作，侧空翻、后空翻、打拳样样精通，关节丝滑远超人类。
再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点
【XB机械】建议重点关注新剑传动产业链——被忽视的“T链”隐形中枢
#新剑传动已经成为T链核心Tier1
新剑传动作为特斯拉机器人丝杠核心供应商，近期拿到灵巧手总成订单，其产业链地位亟待重估！公司是五洲新春、金沃股份、中欣氟材等企业切入T链的关键枢纽，也在灵巧手总成等其他核心零部件领域与T深度合作、陪伴研发，近期更是成为首个获得T灵巧手总成批量订单的企业，这标志着公司目前已成为连接多家核心供应商与T的“十字路口”。
随着Optimus Gen3量产在即，建议布局与其深度绑定的伙伴：
丝杠 五洲 金沃
电机恒帅 信质 德昌
齿轮箱 兆威
传感器 日盈
新材料 唯万 翔楼 中欣
#每一次技术革命都诞生新枢纽
新剑传动正在进行国内特斯拉机器人产业链的整合——十多年前没人想到宁德时代会成为电动车的心脏，今天同样没人想到新剑传动的丝杠会成为机器人的脊椎，且不止于脊椎！
深海深海 发表于 2025-10-14 09:07
【人形机器人】市场新信息汇总251013
注：以下信息为市场传言汇总，未经 ...
突然看见150的身影。
深海深海 发表于 2025-10-14 09:13
【XB机械】建议重点关注新剑传动产业链——被忽视的“T链”隐形中枢
#� ...
这个新剑公司是临安这边的，做精密元器件的，在传要上市
hzr 发表于 2025-10-14 09:27
突然看见150的身影。
我重仓押的150:dizzy:
新手大漠 发表于 2025-10-14 10:07
我重仓押的150
那真是急死人了。