2025年下半年机会预判

深海深海

选10倍牛股，建仓价格真没那么重要！真正的优质企业，靠提价、出海、研发能撬动几万亿市值，未来空间大到离谱——纠结20块还是40块建仓，就像担心在山脚多走两步，根本影响不到登顶高度。
看看茅台就懂了，当年纠结300亿还是800亿市值买入的人，如今回头看全是小差价。对有无限成长潜力的企业来说，“尽早拥有”比“精准抄底”更关键。
你的建仓底气，从来不是当下股价，而是对企业未来的想象力。看得足够远，几万亿市值的蓝图就在眼前，当下这点波动根本不值一提。

愚翁

楼主辛苦了，精神值得学**

燕过留声

深海深海 发表于 2025-12-10 00:14
选10倍牛股，建仓价格真没那么重要！真正的优质企业，靠提价、出海、研� ...

学**楼主精神，看准 就守着，不因波动动摇基调

张罗仲

深海深海 发表于 2025-12-9 18:21
你是做短线的就按短线纪律来。
我是做长线的我加了点仓

我昨天也加仓了

深海深海

昨天【八家上市公司】闭门会交流要点，具体结论如下：
1、智驾】：
第一，市场低估了智驾渗透率提升和国产替代，高估了整车销量承压的影响。

第二，往明年看# 零部件厂商都看好L3提前预埋带来的汽车电子量弹性 和robo X超预期（本质是L2的决战厂延展到L4）

第三，量最终结论是会超预期，但降价会不会超预期还需要进一步跟踪和判断，因此优先买的是竞争格局好的环节，类似电连、禾赛。# 当然最终利润=量*价*净利率（有量是第一位，企业还能降本控费，带来净利率弹性）。

2、【机器人】
第一，当前时间点聚焦确定性，能明确的是根据各信息可拼凑26Q3周产的量约为2500台/周，年化10w。

第二，“缩圈”不是坏事，能到小批量、卡位真正好、愿意提前在T努力而不是等行业成熟再来摘果实的企业其实是不多的。（长盈/恒勃/伟创都是T链新变化+asp还在扩张；美湖是明年靠国内有4-5亿机器人收入，20%净利率，给予利润指引的）。

第三，行业层面，市场在等一个T的真正大变化。

深海深海

603668天马科技，福建+马字辈+消费。跨年妖股备选

火牛舞令狐

深海深海 发表于 2025-12-10 11:01
603668天马科技，福建+马字辈+消费。跨年妖股备选

追高进了，炸板了，后期怎么操作？

燕过留声

深海深海 发表于 2025-12-10 11:01
603668天马科技，福建+马字辈+消费。跨年妖股备选

一直关注的有天马 万马 飞马  海马 野马

深海深海

不涨停，涨不停，其实更好

火牛舞令狐

深海深海 发表于 2025-12-10 15:06
不涨停，涨不停，其实更好

原本是寄望于回封的，到了下午真的有种最好“不涨停、涨不停”感觉

深海深海

中信建投2026预测

深海深海

【中金机械】人形机器人产业信息及进展跟踪251210

以下基于**息：

【优必选】公司宣布近日，优必选科技与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过0.5亿元人民币，产品以全球首款自主换电的工业人形机器人Walker S2为主，将在今年内完成交付。

【乐聚】由乐聚机器人等单位联合构建的LET数据集在魔搭社区上线仅16天，下载量迅速突破41万次，强势登顶**台机器人/具身智能数据类榜首。值得关注的是，LET数据集还开源了全流程工具链，包括数据转换、模型训练、仿真测试与真机部署等完整环节，显著降低了使用门槛。

【2030年中国具身智能机器人用户支出将达770亿美元】国际数据公司（IDC）发布报告显示，中国具身智能机器人市场正实现从 “技术突破” 到 “价值落地” 的关键跨越。报告预测，2025 年中国具身智能机器人用户支出规模预计超过 14 亿美元，到 2030 年将飙升至 770 亿美元，年均复合增长率高达 94%。

你大爷永远

一匹野马啊，桀骜不驯

火牛舞令狐

天马跌停了，还能拿么

深海深海

火牛舞令狐 发表于 2025-12-11 12:00
天马跌停了，还能拿么

玩情绪票，自然仓位不能多了。我没动

深海深海

大盘中长期还是看多的。有的人看日线，有的人看五分钟图，有的人看周线月线，最后得到的结果完全不同的。看你自己是什么样的选手。[呲牙]等到大顶，是要出来。不做了。享受生活去。然后空仓耐心去等超跌，股市的人都沉不住气割肉了，去捞一把就走。赚一年吃喝玩乐的钱就行。基本这么打算的。

张罗仲

深海，你去年底今年初写了一篇文章，其中提到几个大的标的今年的走势，我只记住了美元。文章里说，美元已经到了高点，今年会下跌，今年也果然是这么走的。
你今年还会写一篇前瞻文章吗？

深海深海

【国盛机械&机器人】回调后，继续对确定性+新技术保持信心

本轮行情主要演绎审厂+定点预期，GaN驱动和预期定点的公司成为主线，随着周一的集体**，核心个股连续回调三天，市场的讨论也安静了很多。#定点、V3、量产是年末到明年年中的主旋律，核心标的会步步抬升，同时新技术会时不时来一波，回调下来建议加大研究、布局。

1️⃣重视有订单的公司，按照赔率和稀缺性排序：行情有波动，但有订单的公司资金会形成抱团，#核心标的每一波的低点会逐步抬升，回调就是上车机会。赔率都会算，稀缺性目前是旋转（谐波）大于peek件，然后是头部总成、线性（丝杠）和结构件。重点推荐#斯菱股份、恒勃股份、浙江荣泰； 关注#鸣志电器、长盈精密、恒立液压、蓝思科技、北特科技、新剑链、三花智控、拓普集团等； 时刻关注近期有变化，有希望晋级拿单的选手：#新泉股份、福赛科技；   

2️⃣新技术会持续演绎，高密度快响应关节驱动+灵巧手手套：#GaN驱动+电感式编码器+fpc软板，这套组合会大幅提升关节&灵巧手电机的功率密度和响应速度，是很明确产业趋势，在未来半年内会不断发酵。重视：#鹏翎股份（理岩）、固高科技、英诺赛科、奕东电子； 关注：#步科股份、睿能科技    等。灵巧手织物手套关注#晶华新材。   

国产链：仍然重视稀缺的大脑&ys标的：#品茗科技。   

风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水**不达预期

联系人：张一鸣/彭元立/刘嘉林/何鲁丽

深海深海

【新益昌（688383）：三翼齐飞，被严重低估的本体人形机器人隐形冠军！】
一、机器人（第二增长曲线）：A股稀缺本体+小脑+灵巧手+电机，
1. 战略清晰：依托公司在运动控制（行业第一，超固高）和核心零部件（驱动器、电机、控制卡等）的自研能力，延伸至机器人本体及“小脑”与灵巧手。
2. 进展提速：机器人本体+小脑+灵巧手均已发布，元旦即将发布人形机器人，当前为四足。且公司即将大规模签约机器人落地订单。

二、LED主业（Mini LED直显）：行业爆发，王者独占
1. 市场巨大：Mini LED直显是终极显示技术，市场空间达1200亿（存量替换400亿+新增800亿）。成本下降驱动渗透率快速提升。
2. 趋势明确：京东方、海信等面板巨头收购芯片厂，大力布局大尺寸Mini直显，下游封装厂订单已陆续落地。
3. 绝对龙头：公司在Mini LED直显固晶机领域全球市占率超95%，技术超越ASMPT等国际厂商，稀缺性强。
4. 盈利极强：核心产品12头固晶机毛利率超50%，单产品明年有望贡献4亿净利。客户均为京东方、TCL、洲明、利亚德等头部企业。

三、半导体业务：国产替代，已切入华为海思
1. 空间广阔：国内固晶/焊线设备市场约60亿，国产化率不足5%，替代空间巨大。
2. 进展顺利：产品已供应华为海思、长电科技，并与英飞凌合作。去年营收1.5亿，今年预计3亿，远期有望做到30亿市场，对应6亿利润。

估值与空间：
· Mini LED设备：远期利润空间巨大，折现市值可达200亿。
· 半导体设备：三年后15亿营收对应4亿净利，给予120亿市值（远期折现60亿）。
· 机器人：对标上纬新材给予400亿市值。
合计：短期看700亿市值，当前70亿，空间巨大！

深海深海

603992松霖熬了几个月，终于涨停赚钱了