2025年下半年机会预判

深海深海

总结一下，让我赚大钱的就那几只票：920799,002779，603119，300333，其他都是小赚小亏

燕过留声

hzr 发表于 2025-11-18 22:56
机器人调整好久了，啥时候能再起来

熬得太久了，等吧

深海深海

满仓机器人，开始回血。他们折腾来折腾去，还不是得给我机器人来抬轿

深海深海

【天风电新&汽车】周观点：机器人、底部的智驾、和风电
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【机器人】
观点讲过很多遍，就是情绪低点+市场不信的时候买，买在朦胧美阶段。这次要更新的是买什么？
不是关节模组厂商，而是零部件，因零部件先定点（第一批组装预计在T自己），重点标的：
1、前排兵：浙江荣泰、伟创电气、科达利
2、后排兵：安培龙、开特股份、恒勃股份

市场担心缩圈，实际上，机器人投资享受在吵架中套利是不可持续的，投资的复利只会在T链深耕的大白马。

年底前先看反弹，大机会看26Q 1 G 3产品的惊艳程度，虽无法做提前预判，但从周末fsd v14.3加速+AI5芯片流片等，明年特斯拉的基本面值得期待。

【智驾】
这个时间点讲智驾，大概率被市场嘲笑疯了，但机会往往诞生于此，看好#26Q  1国内整车销量悲观预期落地# VS. 智驾拐点向上形成的巨大反差。

方向上和估值提振的优先：【线控】耐世特、浙江世宝、伯特利；【域控】德赛西威、科博达、经纬恒润。

整车AGI的投资机会预计在26Q2。

【风电】
也是跟市场定义为防御品不同，我们看好明年从防御走向进攻。核心变化：#关注欧洲数据中心最大的边际弹性【海风&电力互联】。中美欧三方竞赛，欧洲后起崛起，欧洲的股票先行打样板。

✅欧洲进攻品：大金、东缆、明阳智能；
✅风机困境反转：金风科技；
✅嫁动率拐点向上：新强联、德力佳、威力传动、金雷股份。

其他：
AIDC：优先通胀的电源/液冷链龙头麦米（nv链）、欧陆通（google链）、英维克、铂科新材，和明年新增的台达链科士达、江海、通合科技。
其次继续看好燃机&SOFC扩产链。

锂电：吵架的赛道谁爱吵谁去，年纪大了对做困难题没一点兴趣（年轻人关注星辰大海也没兴趣，只有中年油腻人喜欢只争朝夕），还是简单题，看好固态，尤其设备先行（周五暴跌除了受锂电贝塔影响，更有微盘影响）和主链非价格弹性品种宁德、科达利、中熔、璞泰来、鼎胜。
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欢迎交流：孙潇雅

深海深海

多家上市公司相关人士拟入选人形机器人标准化技术委员会，宇树科技王兴兴等产业链公司人士在列

深海深海

每一次颠覆性的技术革命，总会伴随着一些噪音，让很多人看不清主线。这大概就是多数人会错过机会的原因吧。

深海深海

谷歌产业链相关标的更新-泰凌微礼物泰凌微是谷歌AI及AIOT生态重要合作伙伴。
#预计到2026年，来自谷歌相关业务的营收贡献将实现显著提升。在谷歌Gemini大模型推动端侧AI升级的背景下，公司已成为谷歌AI生态中在音频与物联网领域的关键硬件伙伴。作为谷歌供应链的公开合作伙伴，泰凌微的芯片已广泛应用于谷歌的AI遥控器、蓝牙耳机等物联网产品。此外，公司推出的TLEdgeAI-DK芯片**台全面兼容谷歌LiteRT、TVM、PyTorch等主流端侧AI模型架构。
建议关注谷歌链SOC板块龙头公司：泰凌微 晶晨股份
风险提示：技术迭代不及预期、终端需求波动、行业竞争加剧

深海深海

考虑到 2025 年三季度业绩超预期及管理层上调业绩指引，摩根大通将三花智控 2025-2027 年盈利预测**均上调 20%。摩根大通认为，凭借扎实的基本面及在各核心板块的战略布局，当前回调是逢低加仓的机会。三花智控 A/H 股：上调目标价，逢低买入，人形机器人与人工智能数据中心冷却打开新增长空间

燕过留声

郑成功和猫狗 发表于 2025-11-11 15:50
我也有固高，放几个月再看看。昨天跌停买入了浙江荣泰 也是机器人板块的

荣泰还不错，今年涨的不少，回调不多，现在又企稳起来了。固高从3月份到现在，价格回调很多，熬得心焦火燎的

深海深海

公司没问题，大盘没问题，AI机器人产业趋势没问题，那就坚定持股了，闲钱就买进去

深海深海

【人形机器人丨供给侧优化，政策去伪头部红利才刚刚启动！】

各位领导，政策端“精准筛沙”：发改委盘后提“防范重复产品扎堆”，看似给赛道提门槛，实则是帮行业“去内卷”！三则信号验证产业进入新阶段，人形机器人板块迎来最佳布局时点：

1️⃣ 首批科创创业机器人ETF火速上报
7家头部公募集体出手！中证科创创业机器人指数精选40只产业链标的，这意味着：

· 监管层主动引导资金投向机器人核心环节
· 为市场提供标准化投资工具，降低个股波动风险
· 重点：从源头避免产品同质化，引导资源向头部集中

2️⃣ 谷歌“软硬结合”战略落地
DeepMind挖角波士顿动力CTO，凸显产业共识：具身智能必须突破硬件瓶颈。多模态大模型+高端硬件架构的融合，将推动行业从“实验室demo”走向“商业化量产”。

3️⃣ 英伟达新品即将发布
老黄明日亲自站台机器人新品，参照历史经验，这往往预示未来3-5年的技术方向。GPU巨头向机器人领域延伸，将极大加速产业成熟度。

核心变化：防内卷机制已建立
根据最新政策导向，监管层明确支持机器人产业差异化发展，通过：
✅优选细分领域龙头编制指数
✅引导资金聚焦技术壁垒高的环节
✅避免低水**重复建设

这意味着行业将走出“一哄而上”的乱局，技术领先、护城河深的头部公司有望获得流动性溢价。

投资建议：
重点布局三大主线：
① 核心零部件（减速器/伺服系统）
② 感知决策（传感器/AI算法）
③ 系统集成（整车制造）

风险提示：产业化进度不及预期、技术路线变化

深海深海

人形机器人近期调研感受：聚焦真T链
1、T 3代机催单，预计供应链将更聚焦。核心T链企业普遍反馈T在10月底11月初下单一批三代机样件，且要求11月底前紧急交付，加快组装三代机。三代机硬件定型正在提速，且接近最终定型，即所谓的定点，后续供应链将更聚焦于目前真正已经参与三代机样件的企业。

2、爬产预期积极。供应链普遍反馈T给予了明年较为积极的明年产能爬坡指引，要求供应链企业准备产能。

长盈精密：预期差最大的北美人形机器人tier1，23年开始对接做，已拿到北美人形客户400多张图纸，十几万个零件的交付，近期在加紧赶工，交付加速。参与T、F等人形机器人。预期今年北美第一大客户有8000w收入，北美第二大客户有3000w收入。

恒立液压：3代身体+手丝杠领域有较大概率获得定点和订单。

斯菱股份：三代谐波减速器+交叉滚子轴承+传动部件三代，单ASP或可达到1.5万/台，近期已紧急交付。

五洲新春：深度绑定新剑传动，进入T链，已准备好身体丝杠和微型丝杠产能，随时准备满足T量产需求。国内小鹏、字节等深度参与。

言的飞舞

固高这两天起来了

深海深海

是金子总要闪光的。固高我都守了大半年了

小妖赤脚

我也是，一直不懂做t没将价格打下来，深海看到那里？

张罗仲

守得云开见月明^_^

燕过留声

涨停了！我去！今天踢早了，少了十个点

春草

感谢深海一直不离不弃的激励，这一波调整咬牙挺住了。

燕过留声

深海深海 发表于 2025-11-28 14:11
是金子总要闪光的。固高我都守了大半年了

跟着大佬同守，守得云开见月明！

深海深海

从摩尔，沐曦，宇树上市看，高层对芯片，机器人是看重的产业趋势，也是自主可控的关键。大致会是跨年行情的板块