2025年下半年机会预判

深海深海

那些真正能在股市里长久盈利的人，都是把一件事细化研究，深耕细作，从理论到实践，一步步打磨出自己的一套操作逻辑，熬过无数个熬夜复盘的夜晚，才换来的从容与笃定。而那些听风就是雨、盲目跟风的散户，终究只是资本市场里的过客，凭运气赚到的钱，到最后，一定会凭着自己的无知和贪婪，一分不少地亏回去

愚翁

谢楼主分析

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【人形机器人】市场新信息汇总251225

注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。

1、主流标的
【浙江荣泰】【伟创电气】公司明确了T那边手部模组方案确定，用的浙江荣泰的方案，也意味着伟创电气手部电机方案得到了确定。

【万向钱潮】1）拿到T机器人正式供应商代码，按要求开好美元收款账户（机器人专用）；2）直接对T，联合开发并供应3代机器人新型万向节轴承、关节轴承、谐波减速器用薄壁交叉滚子轴承和柔性轴承等，国内唯一；3）26年1月份开始批量订单，26年8月份开始按每周3000到5000台机器人供货，10月份开始准备百万台机器人对应的产能。

【崧盛股份】浙江Tier客户、深圳机器人客户等已送样并通过验收，性能指标良好；B客户提出了测试需求，正在积极推动进一步合作。

【长盈精密】优必选人形机器人的核心零部件供应商，合作适配优必选Wa­l­k­er系列人形机器人。主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单，长盈精密为核心供方。

【模塑科技】预期一季度海外客户机器人产品将发包。公司过去一段时间对接产品主要为全身非金属件。当下公司墨西哥总经理即将派往美国专职对接特斯拉机器人，此前公司墨西哥工厂已完成审厂及产品技术交流。

【银轮股份】形成了1+4+N的产品体系，4是指4大模组，包括了热管理模组、旋转关节模组、执行器模组、灵巧手模组；N是指围绕4大模组的关键零部件。报告期内，围绕头部客户的需求在产品开发上取得重要进展，顺利完成第一代旋转关节模组、执行器模组的开发。

【均普智能】1）公司表示和T落地合作，场景的落地，训练数据反馈一起解决问题，深度合作；2）在均普智能与智元机器人共同建设的联合实验室中，G2机器人启动工厂内作业的搭建与调试，当前在JSS工厂中的卷收器外壳上料场景中，融合多项前沿技术，已实现“手-眼-身-网”一体化协同。

【恒帅股份】今年已给北美大客户以及国内tier1公司送样，目前产品处于测试过程中，根据客户要求持续迭代。此前已通过杭州客户公司收到v3相关订单。

【天安新材】广东天安智投资本管理有限公司成立，经营范围包含：智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售等。

2、行业信息
【特斯拉】1）圣诞节后样机汇报给Elon（两位数）；2）2月下场2200台机器人；3月引入新供应商以及模组三供/四供+明确销售策略；3）7/8月工厂端+B端外部供应明确，北美/柏林/上海超级工厂改造，外部客户销售。

【英伟达】NVIDIA 机器人研究与开发摘要展示了提升机器人操作能力的三项创新研究成果：基于 ThinkAct 提升机器人推理与动作执行能力、基于仿真-现实策略协同训练优化模型性能、基于 RobotSmith 优化机器人工具设计。

【因时机器人】正式发布了其新一代灵巧手产品RH5DG2，拥有13个主动自由度、18个关节，手指带有8组触觉传感器，指尖重复定位精度达±0.2mm。拇指指尖抓握力达20N，整手主动抓握力超过60N，最大被动负载可达30KG。

【格松科技】宣布完成亿元级新一轮融资，由英诺天使基金、昆仲资本联合领投。公司成立不到5个月，此前已在灵巧手大赛中夺冠。创始人、CEO蔡优飞是前速腾聚创研发副总裁、前小鹏生态企业产品总监。

再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点。

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12月24日，马斯克在回复英伟达机器人专家时，把即将发布的Optimus Gen 3称为"精美的艺术品"，暗示硬件设计已经接近完美。但真正让人瞠目结舌的是他接下来说的话：Optimus结合自动驾驶和AI后，能建房子、造汽车、去采矿、甚至打猎，人类只需要负责创造就行了。贫困会彻底消失，每个人都能当企业家。他还嘲讽批评者："Optimus会提供你们想要的一切福利，而且不用你们去乞讨。"这些话听起来像科幻小说，但特斯拉的生产计划却很具体：2025年底在工厂内部署数千台，2026年第一季度正式亮相Gen 3原型，年底量产数万台，最终售价只要2到3万美元。G3升级了什么？马斯克说Gen 2还比较粗糙，Gen 3将带来革命性升级：手部更灵巧，动作更自然，最关键的是集成了Grok AI大脑，让机器人能真正"像人一样思考"。

火牛舞令狐

深海深海 发表于 2025-12-25 16:35
天马看好啊。我只有一点点仓位。其余都是机器人

谢谢，那我择机换成固高

红彤彤红太阳

火牛舞令狐 发表于 2025-12-26 08:50
谢谢，那我择机换成固高

那万一天马变成跨年妖股呢

冬青

深海深海 发表于 2025-12-25 22:29
股王的301050雷电微力，可以买，风口

我有这票还没解套

火牛舞令狐

红彤彤红太阳 发表于 2025-12-26 09:05
那万一天马变成跨年妖股呢

太难了 连个板都不拉  隔壁福龙马才是

深海深海

【东北计算机】20251226 【智元远征 A2 旗舰版人形机器人迎来 V1.3 更新，行走速度提升至 1.2m/s】
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1. 优龙机器人获谊安集团战略投资，首款外骨骼机器人瞄准银发经济与户外运动。（来源：瑞财经）
2. 大摩2026机器人十大预测：将出现万亿级独角兽、脑机接口迈向“超人能力”。（来源：格隆汇）
3. 优必选第1000台工业人形机器人Walker S2在柳州下线。（来源：IT之家）
4. 我国工业机器人“质量强链”项目完成33项关键任务。（来源：新浪）
5. 智元远征 A2 旗舰版人形机器人迎来 V1.3 更新，行走速度提升至 1.2m/s。（来源：IT之家）
6. 对话追觅扫地机总裁孟佳：家庭机器人的未来形态，未必是人形。（来源：南方都市报）
7. 领益智造、浩海星空、浙江仙通三方携手 共拓具身智能机器人产业生态。（来源：新浪）

国产人形机器人每日公告
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1. 浙海德曼：拟受让位于浙江省玉环市玉环新城(漩门二期)南部的土地使用权，进度：进行中
2. 富临精工：关于子公司增资扩股暨筹划重大资产重组的进展公告
3. 信捷电气：无锡信捷电气股份有限公司关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告
4. 珠城股份：解禁535.5万股(实际值)，占总股本比例3.92%，股份类型：首发原股东限售股份
5. 中鼎股份：关于对外投资拟设立合资公司的公告

做自己该做的

感谢

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688160,688711,301510，603933氮化镓联动了

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人形机器人与具身智能标委会成立，看好机器人beta企稳回升12-29

事件：12月26日，工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立大会在京举行。标委会将在工信部指导下，夯实组织基础、聚焦产业需求、加快标准供给、强化实施应用、拓展国内外协同，助力我国人形机器人与具身智能产业在规范、协作、共赢的框架下，开启高质量发展新篇章。

点评：
1. 标委会的成立将加快行业标准制定，为机器人商业化铺**道路。
2. 跨年行情有望带动全市场流动性边际改善，风偏回升，有利于机器人板块反弹。

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宏微科技公告，公司近期与一家国内传动领域的控制设备与系统集成头部公司签署了《战略合作协议》，未来将聚焦电控系统、液压控制系统、伺服系统、机器人核心零部件（执行器、电动缸、控制器）中所用到的功率半导体器件，并重点围绕氮化镓（GaN）功率半导体器件开展联合共研，旨在强化双方在电控系统、液压控制系统、伺服系统、机器人等诸多领域的业务布局与竞争优势。本协议为战略合作的框架性、意向性协议，不涉及具体金额。本协议项下涉及的具体业务，均须双方另行签订业务合同。

（文章来源：第一财经）

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交易四步骤：做看得懂的交易；初期根据反馈，做成败定性；根据三位一体做好应对方案；坚定执行。

愚翁

谢楼主分享

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【开源机械】技术进化的2025，走向量产的2026，人形机器人“黄金十年”启幕 。上周人形机器人板块持续反弹，我们认为原因是：（1）前期调整充分，估值与情绪回归合理区间；（2）马斯克盛赞Optimus Gen3为“一件精美的艺术品”，印证Gen3进展顺利；（3）优必选斥资16.65亿元控股锋龙股份，叠加手握近14亿元多场景订单；（4）与商业航天板块形成联动，马斯克曾计划于2026年用火箭带机器人上太空为人类进驻火星铺就“数字先遣队”。
技术进化的2025，走向量产的2026回顾2025年，产业从“0-1”开始走向“1-10”，核心是“技术收敛”；展望2026年我们认为将跨越“1-10”拐点，走向“10-100”，核心是“量产和商业化”。1、2025年产业“0-1”开始走向“1-10”，核心是“技术收敛”，板块围绕特斯拉机器人的技术迭代和升级方向展开。从丝杠、电机、轻量化（PEEK材料等）、到灵巧手、结构件、轴承等，寻找技术端的确定性，在此过程中早期纯题材标的关注度下降；从“送样”到“配合开发”再到“产能建设”逐渐缩圈并走向清晰。2、2026年跨越“1-10”拐点，走向“10-100”，核心是“量产和订单”。（1）特斯拉Gen2.5机器人或已完成硬件**台的锁版，设计基本冻结，关键总成预计需小步优化，为2026年量产版本Gen3筑牢基础；Gen3解决安全防护结构件和灵巧手后就将定型，我们判断2月份之内将会完成。（2）后期节奏展望：2026年3月份开启批量订单，8月份开启大规模制造，在此期间推动核心供应链标准化产能建设。（3）2026年上半年宇树等国产头部人形机器人企业有望实现IPO落地，为量产筑牢根基。（4）2026年人形机器人从政策端和产业端有望实现中美共振，板块迎来主升浪。投资建议与相关标的2026年投资主线：1、特斯拉链：进入供应链的强确定性，包括结构件、轴承、头部总成、线性模组（含丝杠）；技术迭代方向，包括灵巧手（微型丝杠、微型电机、腱绳套等）、旋转模组（含减速器）、传感器（触觉、力控）、电机等；2、国产链：聚焦宇树上市、小米/赛力斯机器人落地，看好宇树等国内头部整机公司，其次核心供应链、本体代工和标准化等投资机会。相关标的：（1）头部总成：受益标的：蓝思科技;（2）轴承：推荐五洲新春，受益标的：万向钱潮；（3）结构件：受益标的：模塑科技、蓝思科技、长盈精密;（4）关节总成：受益标的：拓普集团、三花智控；（5）灵巧手：推荐震裕科技、五洲新春、骏鼎达，受益标的：浙江荣泰、日盈电子、恒勃股份；（6）行星滚柱丝杠：推荐震裕科技、五洲新春，受益标的：恒立液压；（7）减速器：推荐隆盛科技；（8）轻量化：推荐唯科科技，受益标的：旭升集团、星源卓镁；（9）电机：受益标的：德昌股份、金力永磁、伟创电气、步科股份、雷赛智能；（10）电子皮肤及覆盖材料：受益标的：日盈电子、岱美股份、恒辉安防;（11）其他：推荐标的：浙海德曼、集智股份，受益标的：涛涛车业、双元科技。           

雅朤

深海深海 发表于 2025-12-25 22:35
那些真正能在股市里长久盈利的人，都是把一件事细化研究，深耕细作，从� ...

此观点必须点个大大的赞

雅朤

深海深海 发表于 2025-12-25 22:35
那些真正能在股市里长久盈利的人，都是把一件事细化研究，深耕细作，从� ...

此观点必须点个大大的赞！

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【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启。再提GaN驱动：#宏微科技  发布公告，和某tier1达成战略协议，合作开发机器人GaN驱动关节模组，标志着GaN在t链的首次应用开启。GaN驱动最大的优势是响应快、功率密度大，理论上来说适用于机器人、商业航天等一切对输出力矩和体积有要求的应用。这轮革命刚刚开始，#马上会有越来越多的落地案例出现，持续重视本轮的核心标的：#宏微科技、固高科技！

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如何判断一个股票是否涨透或跌透了？

果实熟透了才会掉下来（恶劣天气除外），个股涨透了自会下跌，对已经涨透了而下跌的股票最好敬而远之，否则就属于活在不远的过去。

♦️如何判断一个股票涨得透不透【上极端】
1⃣看总涨幅（近一两年内的最低点为起点）；
2⃣看有没有出现极端上涨（连板）；
3⃣看有没有出现人人皆知的无法反驳的上涨理由（情绪极端）；
4⃣看大盘是不是牛市，如果是大牛市，龙头板块龙头股涨幅可达3-10倍。若只是结构性牛市龙头股一般为（1-3倍）。
上极端有个共性就是：
1⃣ 上涨速度加快；
2⃣ 振幅加大；
3⃣ 上影线或创新高的阴线是标配。

♦️反过来看是不是跌透了【痛无可痛】（出现不治之症的公司除外），以下四点至少有其一：
1⃣看总跌幅（近一两年内的最高点为起点）至少超过50%；
2⃣看有没有出现极端下跌（连板跌停）；
3⃣看有没有出现人人皆知的无法反驳的下跌理由（情绪极端）；
4⃣看大盘是不是熊市，如果是大熊市，跌幅可达70-80%。