中国制造2025 贯穿牛市的点睛之笔 5月19日，国务院正式发布《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确了三步走战略目标，以及九大任务和八项支撑措施。 分析人士指出，“中国制造2025”勾勒出制造业未来10年发展蓝图，互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点，智能制造将是中国制造未来的主攻方向。 在此带动下，国内一大批制造业公司将积极探索转型升级，新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域，形成新的投资热点。 由于制造业公司占上市公司总数的三分之二，业内人士表示，“中国制造2025”将是下半年影响面最广的创新主线，也将是贯穿这轮牛市的点睛之笔。 而这其中不得不提到机器人，2015年，可谓是中国工业机器人发展最好的时机，也是中国机器人发展“最关键的一年”。国家政策红利不断涌入、“中国制造2025”要求下的工业转型升级需求不断释放，以及由此带来的资本对机器人市场的关注与投入，同时再加上人口红利不断减弱，这一系列的机会，共同成就了机器人事业发展的一个大“馅饼”。 据媒体记者统计显示，今年以来截至6月15日，智能机器概念板块全线上涨，59只成份股股价翻倍，占比超九成。其中，新股埃斯顿期间累计涨幅782.92%，此外，工大高新(446.13%)、三丰智能(370.21%)、紫光股份(317.61%)、华丽家族(309.15%)、黄河旋风(268.77%)、双环传动(268.39%)、科大智能(264.45%)、智慧松德(241.46%)、博林特(241.36%)、科远股份(229.93%)、楚天科技(229.86%)、锐奇股份(219.44%)、博实股份(218.37%)、赛摩电气(214.02%)、赛为智能(212.47%)、京山轻机(210.31%)、海伦哲(208.24%)、亚威股份(200.80%)等个股期间累计涨幅也均在200%以上。 在股价翻倍的智能机器概念股中，比较典型的当属机器人，该股今年以来截至6月15日累计涨幅达154.13%，若与发行价比，按后复权计算，该股上涨幅度更是达到2598%，6月15日后，该股随大盘深度调整，但截至昨日股价仍达到100.09元，以涨停报收。 机器人日前发布公告称，公司预计2015年1月份至6月份净利润盈利15544万元至18135万元(上年同期盈利12953.68万元)，同比增长20%至40%。2015年上半年公司以工业4.0和“中国制造2025”为契机，继续完善产业布局，调整组织架构，强化创新能力，全面提升公司在智能制造领域的综合实力，为公司集团化发展提供强劲动力。报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额约为650万元。 另外，在智能机器产业链布局方面，业内人士对媒体记者表示，可从以下三主线布局：一、工业机器人系统集成商借助本土多种优势将快速增长，看好掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业，如机器人、博实股份、天奇股份等。二、在国家和产业资本大力支持下，核心零部件国产化有望超预期，看好已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术、新时达。三、可关注有估值优势并且通过国内外合作或通过自身在工控领域的积累，计划进入机器人领域的相关上市公司：锐奇股份、慈星股份、上海机电。 互联网+ 五大细分领域龙头股蓄势待发 在2015年政府工作报告中，“互联网+”被提高到国家战略高度。日前，“互联网+”顶层规划《国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》（以下简称“意见”）的出台，更证明了政府对推动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术与传统行业相结合的决心。此意见重点提出“互联网+”与传统工业、农业、生活服务、环保、人工智能等十大领域的结合，进一步强调互联网在各行业变革转型中的战略重要性。 尽管“互联网+”正向各行各业逐步渗透，但结合资本市场来看，据媒体记者梳理，市场人士普遍看好，互联网+金融、互联网+教育、医疗等益民服务业、互联网+农业、互联网+电子商务以下四个方面的机会。 国泰君安表示，过去一段时间，互联网金融企业共同经历了A股市场“去泡沫化”的洗礼，但作为传统经济互联网化转型的重要手段之一，未来真正的互联网金融成长股价值将实现回归。互联网金融上半年成绩单靓丽，也显示了行业美好前景；东方财富作为互联网金融龙头公司，超出市场预期的中报业绩，或有望引领互联网金融板块集体反弹。公司2015年7月15公告，预计2015年上半年净利润约103686万元至104672万元（去年同期为3286.40万元），同比增长约3055%至3085%。主要原因系报告期内互联网金融电子商务平台实现基金销售额突破4000亿元，金融电子商务服务业务收入同比增长1300%以上。报告期内金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入同比也实现良好增长。 除东方财富外，互联网金融领域的龙头公司主要有：大智慧、同花顺、金证股份、中科金财、博彦科技等。 互联网+益民服务，意见提出，充分发挥互联网的高效、便捷优势，提高资源利用效率，降低服务消费成本。大力发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、旅游、社会保障等新兴服务。而在上述多重领域中，医疗、教育、旅游这三个领域在与互联网结合方面，走在前沿。互联网医疗方面，根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》规划要求，开展健康中国云服务计划，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，相关龙头股主要有：卫宁软件、信邦制药、九州通等。互联网+教育龙头股主要有：全通教育、拓维信息、立思辰等。互联网+旅游龙头股主要有：众信旅游、腾邦国际等。 互联网+农业，意见提出的“互联网+”十大重点行动中，第三项便是互联网+农业；安信证券表示，2015年将是互联网+农业高速发展之年。破解中国农业粮食安全和食品安全两大困局，“互联网+”责任重大。相关龙头股首推大北农、智慧农业、芭田股份。尤其是大北农，受到多家机构的极力推荐，公司以农信网为互联网总入口，智农通为移动端总入口，打造现代农业金融生态圈。还重点推出了农信云、农信商城、农信金融及智农通等“三网一通”新产品体系，养殖行业从原料采购到出栏售卖形成闭环，让种养殖户、经销商在生产经营、农产品交易、生产物质采购等方面能够大幅提高效率，减少了中间环节、降低成本、有效减少了信息不对称，大幅提高了农村整体经营效率。 互联网+电子商务，意见提出积极发展农村电子商务，鼓励能源、化工、钢铁、电子、轻纺、医药等行业企业，积极利用电子商务平台优化采购、分销体系，提升企业经营效率。鼓励各类跨境电子商务服务商发展，完善跨境物流体系，拓展全球经贸合作，相关上市公司主要有：跨境通、上海钢联、小商品城、苏宁云商等。 |
