浪沙淘尽始见金 五大投资主题再现布局契机 编者按：经过前期的大幅调整，近日A股市场已开始企稳反弹。昨日，市场呈现放量普涨格局，两市逾2000只个股飘红，超过500只个股涨停，上证指数剑指4000点整数关口。据媒体研究中心统计显示，自7月9日以来截至昨日，上证指数累计涨幅达12.8%，深证成指和创业板指累计涨幅分别为17.79%和17.74%。对此，分析人士认为，股指货交割日的顺利过渡让投资者信心大增，短期多头或将乘胜追击，预计下周市场将重回慢牛轨道，而前期领涨的主流热点经过本轮大洗礼，股价重新回到合理区间，呈现难得的布局契机。如一带一路、中国制造2025、互联网+、国防军工和文化传媒等五大主题值得深入挖掘。对此，今日本报特从以上五条主线梳理分析其龙头股的投资机会，以飨读者。 “一带一路” 公告频出 企业布局加速推进 2013年提出的建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的倡议为中国企业“走出去”创造良机，也为所有沿线国家的优势互补、开放发展创造新的机遇。 7月14日，国务院国资委新闻中心发布《“一带一路”中国企业路线图》。数据显示，截至2014年，国资委监管的110余家央企中已有107家在境外共设立8515家分支机构，分布在全球150多个国家和地区，其中80多家央企已在“一带一路”沿线国家设立分支机构。 另外，数据还显示，“十二五”以来，中央企业境外资产总额从2.7万亿元增加到4.6万亿元，年均增长12.2%，截至2014年末央企境外资产总额、营业收入和利润总额分别占中央企业总体的12.7%、18.3%和8.6%。 而今年以来，上市公司布局“一带一路”也呈现加快推进之势。据媒体记者不完全统计，仅7月份以来，就有包括安琪酵母、华孚色纺、华西能源等在内的10余家公司公布筹划有关“一带一路”重大产业投资事项的公告，其中，凌钢股份7月7日公告，近日，凌钢股份与中钢冶金资源有限公司签署战略合作协议，双方将在产能向“一带一路”沿线友好国家转移与输出方面开展合作，进行相关国际投资，并适时组建项目公司。金螳螂7月10日公告，公司全资子公司金螳螂（中国）建筑装饰有限公司与俄罗斯莲花广场集团有限公司签订战略伙伴协议，未来将参与莲花广场集团所投资项目。公司称，俄罗斯作为东部陆海丝绸之路的主要经过地，是中国优先投资发展方向，为国内企业走出国门提供了广阔平台。 “一带一路”战略的加速推进，也为相关上市公司在二级市场上提供了涨升契机，据媒体记者统计显示，今年以来截至6月15日，共有29只“一带一路”概念股股价翻倍，红宇新材和智慧能源期间累计涨幅均超200%，分别达到286.65%和230.39%，此外，北方国际(187.48%)、宁波港(181.23%)、山东路桥(167.46%)、宁波海运(167.23%)、华联控股(159.91%)、南京港(155.54%)、中国卫星(152.86%)、*ST中昌(142.06%)、隧道股份(140.07%)、天健集团(137.97%)、浙富控股(125.21%)、西安旅游(124.27%)等个股期间累计涨幅也较为突出。 经过此次调整后，业内人士仍看好陆海空三条投资主线： 陆：基建桥梁看龙头。未来5年，“一带一路”沿线国家累计基建需求可能达到5万亿美元。考虑到海外市场增量规模有限且项目风险较高，龙头公司有望成为最大受益者。关注个股：在A股市场上，主要有中国建筑、中国交建、中国铁建、中国中铁、中工国际和葛洲坝等大型央企基建公司。同时，与此相关的北新路桥、山东路桥、四川路桥、三一重工、徐工机械、柳工等也值得关注。 海：港口航运有大戏。“一带一路”中的“路”就是“21世纪海上丝绸之路”。这也意味着，港口和海运类个股将充分享受该战略规划。如连云港不仅是欧亚大陆桥的东方起点，也是江苏对外开放的重要口岸。南京港不仅是长江黄金水道的入海口，也将同上港集团等一样成为长三角经济圈的国家航运中转枢纽。关注个股：盐田港、珠海港、北部湾港等。在航运领域，“一带一路”战略实施直接刺激货运需求提升，将对中国远洋、中海集运、招商轮船、中海发展、中远航运等海运龙头股带来长期利好。 空：机场航运可关注。“一带一路”带来更多的游客、商务出行等需求。部分航空公司已开始积极展开对外合作，从某种程度上就是抢占“一带一路”市场先机。在A股市场上，机场航空类个股并不多，主要关注个股：中国国航、南方航空、东方航空和海南航空。而相关的机场主要有白云机场、深圳机场、上海机场、厦门空港等。 |
