| 据消息，中国规划中的高铁布局遍布世界。中国工程院院士王梦恕透露，中国正在和二三十个国家都在谈高铁的合作。这些跨国高铁的建设由中方出资金和技术。在此过程中，中方会与相关国家洽谈，用修建高铁来置换当地资源，比如中亚的天然气。王梦恕还表示，高铁走出去了，相关产业的工厂也可以走出国门，用一条高铁带动整个产业链的“出口”。 本月17日，李克强在伦敦同英国首相卡梅伦会谈时表示，两国应打造核电、高铁等基础设施合作亮点。卡梅伦表示，英方愿与中方深化高铁领域合作。 当天，“高铁”写入了中英联合声明。声明中称，双方同意促进在彼此市场关于轨道交通（包括高铁）设计咨询、工程建设、装备供应和设施维护等领域的实质性合作。 中国前驻瑞典大使陈明明表示，欧洲的很多铁路老化陈旧，需要更新，除了法国和德国以外，基本都比中国落后。向欧洲成套输出高铁设备是我国的重要战略。在欧洲，德国和法国是中国高铁的竞争对手，不过这两个国家没有中国融资能力强，设备也比中国高铁的价格贵。 中国的“高铁战略”早就瞄准欧洲。去年和今年，李克强在出访中东欧和非洲时，都曾大力推销高铁和中国设备。 其实早在2009年，中国已确定周边三条高铁规划战略，其中有两条都辐射到欧洲，这三条高铁分别：欧亚高铁、中亚高铁和泛亚高铁。 中亚高铁与古老的“丝绸之路”重合，取道吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家，经过伊朗，再到土耳其，最后抵达德国。 高铁走出国门加速，重点关注两铁 来源： 国信证券 撰写时间 2014-05-12 过去一周建工板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股 5.04–5.10，本周沪深300指数下跌1.14%，国信建筑工程行业指下跌0.49%，跑赢沪深300指数0.65个百分点；国信建筑工程行业重点公司整体下跌1.48%，跑输沪深300指数0.34个百分点。过去一周涨幅居前3位的个股：中化岩土：（18.53%）、中铁二局（7.56%）、中国中冶（6.02%）；过去一周涨幅倒数3位的个股：亚厦股份（-9.46%）、中泰桥梁（-8.51%）、洪涛股份（-7.52%）。 我们对行业的最新观点，高铁走出国门提速，两铁受益 在大盘缺乏趋势性机会的情况下，主题投资仍然是市场关注的重点，近期热点主要集中在两方面：一是新疆板块，二是高铁建设，另外煤化工偶有利好传出。目前有消息称在即将召开的新疆工作座谈会上，新疆拟提出在口岸城市建立中亚自由贸易园区、在内陆城市增设综合保税区、增设进出口加工基地以及支持相关产业发展的先行先试区等几项申请，我们判断在座谈会召开之前，板块作为热点行情还有望持续，但相关上市公司基本面较弱，并不适合追高。高铁方面，李克强出席24届世界经济论坛非洲峰会全会继续非洲推广高铁，称中方愿与非方合作建设非洲高速铁路网络、高速公路网络和区域航空网络，而泛亚高铁也将启动建设，当前高铁走出国门进度加快趋势明显，尽管国内铁路投资难有大幅度增长，但国外市场空间巨大，高铁走出国门大有可为，中国中铁和中国铁建作为中国铁路建设的主力，是中国高铁技术输出的主力军，中国铁建也于近期拿下尼日利亚沿海铁路项目，未来两铁有望继续在高铁海外市场有所斩获，可重点关注。 今年以来我们坚持推荐“建筑 X”的概念，其中又因“建筑 环保”政策扶持力度大、估值有提升空间为首要关注点，国家发展规划司司长徐林也表示，“十三五”规划在资源环境、生态建设方面的力度，只会进一步加大，不可能弱化，更不可能“放水”。相关水污染处理、固废处理、土壤污染治理、空气污染治理都是重点领域，推荐蒙草抗旱和三维工程。 5月我们的投资组合是：蒙草抗旱、洪涛股份、亚厦股份、中国建筑和三维工程。 |
