| 华新水泥(600801)
2013年业绩最高预增50% 建筑建材行业个股华新水泥2013年年度业绩预喜，且估值低于行业平均值，却在2013年12月5日以来的这轮大盘调整中遭错杀。数据统计显示，该股2013年12月5日以来截至昨日，区间累计跌幅为21.40%，该股最新收盘价为10.58元，最新动态市盈率为11.35倍，低于行业平均估值（18.66倍）。 从基本面来看，公司为水泥行业实力企业，其生产的全部15个品种水泥均为国家首批质量免检产品，“华新堡垒”为中国驰名商标，在全国水泥质量评比中始终名列前茅。 从业绩来看，华新水泥2013年三季报披露，由于本年度煤炭采购成本降低，同时公司加强消耗管理，公司水泥产品生产成本较上年同期下降，加之公司产能规模扩大且产能利用率上升，因此预计公司2013年全年净利润同比增幅将在50%左右。 中信建投认为，华新水泥预计2013年全年累计净利润同比上升50%左右，刚好可以达到股权激励计划中净资产收益率不低于10%的要求。考虑到当前水泥价格涨势较好，假设2013年四季度公司盈利同比略微增长，小幅上调公司2013年的盈利预测。预计公司2013年营业收入148.80亿元，同比增长18.85%，归属于母公司的净利润8.85亿元，同比增长59.29%，基本每股收益0.95元。维持“买入”评级。 冠城大通(600067) 机构维持公司“买入”评级 房地产行业个股冠城大通2013年年度业绩预喜，且估值低于行业平均值，却在2013年12月5日以来的这轮大盘调整中遭错杀。数据统计显示，该股2013年12月5日以来截至昨日，区间累计跌幅为17.16%，该股最新收盘价为5.89元，最新动态市盈率为4.28倍，低于行业平均估值（11.01倍）。 从基本面来看，公司是国内特种漆包线行业龙头，特种漆包线业务历史悠久，技术实力雄厚，生产规模居行业前列，是中国电器工业协会电线电缆分会绕组线工作委员会主任单位，中国电线电缆标准化技术委员会绕组线分技术委员会秘书处单位。 从业绩来看，2013年前三季度，公司实现净利润较2012年同比增加163.97%，公司预计2013年累计净利润较2012年度将有较大幅度增长。 近日，公司旗下的项目冠城新泰与世纪恒丰签署共59份北京市商品房预售合同（商业、办公等非住宅类）。冠城新泰将位于北京朝阳区太阳宫新区C区西部组团（C02地块）办公及商业楼共计59套房屋（合计预测建筑面积为24175.05平方米，其中套内建筑面积为18124.21平方米），合计作106868.78万元出售给世纪恒丰。 中银国际上调冠城大通2013年每股收益预测至1.19元，但下调2014年每股收益至1.07元，下调目标价从10.05元至8.50元，维持公司“买入”评级。 大江股份(600695) 2013年预计扭亏为盈 农林牧渔行业个股大江股份2013年年度业绩预喜，且估值低于行业平均值，却在大盘2013年12月5日以来的这轮下跌中遭错杀。数据统计显示，该股2013年12月5日以来截至昨日，区间累计跌幅为14.81%，该股最新收盘价为5.35元，最新动态市盈率为33.07倍，低于行业平均估值（65.61倍）。 从基本面来看，公司未来将以“成为以长三角地区为核心的新厨房美食提供商”为战略愿景，实现由禽肉类产品生产销售商向专业的现代化新厨房美食供应商转型，将通过合肥生产基地，开发有特色的深加工商品，整合产业链上下游资源，实现全方位供应链管理，确保食品安全，控制各环节利润。通过传统批发、零售门店和电子商务等多种渠道，建立多层次营销网络，扩大品牌影响的深度和广度。 公司2013年三季报披露，公司加强成本控制及非经常性收益相大幅增加，预计2013年全年累计实现盈利。前9个月销售费用3871.92万元，同比减少33.86%，主要是原控股子公司申德机械股权转让，本年不再纳入合并范围，同比减少932万元。管理费用2596.88万元，同比减少43.09%，主要是减员节流，申德机械股权转让同比减少560万元。 公司2013年三季报披露，前十大流通股(A股)股东中，无基金、券商等机构；2013年9月末股东人数较6月末增加13.12，筹码集中度一般。 |
