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电力设备行业 :海风项目逐步落地 风机价格企稳回升

2024-5-14 15:18| 发布者: 神童股手| 查看: 56| 评论: 0

摘要:   电动车:锂电行业管理办法出台加速产能出清,板块景气度有望持续修复。4月海内外新能源车销量同比增长,板块景气度有望持续修复。工信部出
  电动车:锂电行业管理办法出台加速产能出清,板块景气度有望持续修复。4月海内外新能源车销量同比增长,板块景气度有望持续修复。工信部出台锂电行业管理办法,约束产能无序扩张,加速落后产能出清。目前锂电持仓低位,稼动率提升+材料潜在涨价+销量或超预期将提升赛道景气度,建议继续关注电池及高镍环节。

      新技术:复合集流体靶材供应商上市,浙江低空经济政策加码。5 月9 日,欧莱新材在上交所科创板首发上市,铜、铝靶材头部厂商融资上市或推动PVD 技术加速迭代,看好复合集流体板块产业化进程。5 月8 日,浙江省提出了33 项具体低空扶持政策。

      我们认为低空经济政策端频繁加码,建议关注低空基建、空管及整机产业链。

      储能:4 月招投标市场高景气延续,关注PCS、变压器及温控环节。国内4 月储能采招15.9GWh 项目落地,同比高增104%,2h 储能系统价格实现16 个月以来首次上涨,价格战现象有一定缓解。PCS 环节价格基本维持稳定,量增有望带动规模效应提升,变压器内外需求共振,出海逻辑持续兑现,关注PCS、变压器及温控环节。

      人形机器人:本周人形机器人指数下跌1.08%,本周特斯拉optimus 官方发布了最新的demo 视频,机器人行业缺乏强有力的催化,美股特斯拉表现也不佳,机器人板块有所下跌,逢低布局tier 1 厂商,逢低布局高壁垒关键零部件。

      光伏:本周产业链持续降价,但基于“产业链价格超跌+产能持续自发出清”,我们看好年中产业链价格或止跌带来的板块反弹机会。我们预计在5-6 月或看到硅片环节价格止跌,后续核心关注价格和需求变动:1)需求:5 月组件排产环比平稳,没有大幅增长的趋势;2)价格:预计5 月下旬看到产业链从超跌到止跌的边际变化;3)企业盈利:Q2 预计延续Q1 疲态,在年中产业链价格止跌后,看好Q3 报表端盈利修复;关注全年盈利仍有增长的环节(如支架、焊带等)及产业链率先止跌环节。

      风电:国电投招标中,风机价格企稳回升,夯实风机价格底部位置。Q2 开工情绪高涨+项目审批进度提速,业绩兑现即将到来,建议提前布局。

      电力设备:变压器行业新国标修订,温州、韶关、重庆等地发布能源领域设备更新方案,助力老旧变压器更换、落后输变电设备改造。

      氢能:无锡市通过加氢站补贴500 万的激励措施,旨在完善制氢、储氢和燃料电池等关键环节,推动全产业链发展;青海省则通过大规模设备更新计划,加速氢能交通商业化进程。关注制氢、储运等环节。

      风险提示:

      新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。

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