国家队基金股票持仓情况 从国家队基金中报前十大重仓股明细来看,相较一季报,国家队基金除了股票仓位变化不大外,重仓股及重仓股持股数量也几乎没有变化,大多数基金仅有的变化出现在重仓顺序上。而基金持股数量的变化与主动增持无关,均因高送转引发。 华夏新经济、南方消费活力、嘉实新机遇、招商丰庆、易方达瑞惠在上半年的重仓股比例分别为33.19%、30.25%、14.78%、13.58%、6.91%。 具体来看,嘉实新机遇上半年末持股前十明细较一季度末并无变化,其中天士力(600535)和用友网络(600588)持股数量较一季度末增加。但通过市场公告可以发现,二季度天士力实施10送4,用友网络实施10送3,因此造成持股数量增加。 嘉实新机遇中报持股前十 易方达瑞惠同样持有用友网络。统计发现,整个二季度除了用友网络持股数量上升外,该基金并无其他大动作。由此,易方达瑞惠的持股前十明细同样无变动。 易方达瑞惠中报持股前十 类似的还有招商丰庆,一季报重仓股美克家居(600337)在二季度完成高送转,造成持股数量变动,但持股前十明细并无变动。 招商丰庆中报持股前十 华夏新经济持股前十完全无变化,仅因持仓个股的公允价值变化造成持仓市值排名有所变动。 华夏新经济中报持股前十 5只基金中,仅南方消费活力持股前十略有变化,新进的白云山(600332)为第八大重仓股,占该基金净值的1.46%。退出的宁波港(601018)为南方消费活力一季度第十大重仓股,当时占基金净值的1.50%,目前退居第十一位,占基金净值的1.23%。 南方消费活力中报持股前十 国家队基金短期内普遍看好市场走向 虽然上半年投资表现平平,但手握现金的国家队基金对于短期市场走向普遍看好。 上半年股票投资收益最高的——华夏新经济表示,预计下半年股票市场难有大的上涨,但是结构性机会依然存在。与上半年集中抱团少数消费龙头白马股不同的是,下半年投资风格和方向会有所扩散,其中代表新经济的板块、估值匹配的优质成长股都可能存在较大机会。 上半年股票投资收益同样超过10亿元的——南方消费活力表示,证券市场经过调整,风险得到一定释放,配置价值在提升,同时近期政策面也释放出积极信号,预计市场短期将迎来一定机会。 招商丰庆则认为股票市场经历上半年显著回调后,估值进入历史底部区域,开始体现出中长期的投资价值。 易方达瑞惠的观点是,在上半年大幅下跌之后,部分股票估值已具备投资吸引力,叠加政策面宽松的预期,下半年有望表现较好。 嘉实新机遇表示,下半年对经济和A股市场持谨慎乐观的态度,下半年A股依然是结构性机会为主,二季度市场大幅下跌已反映出市场的悲观预期,部分成长性很好、经营现金流和ROE较好的优质成长标的也被杀到估值偏低的水平,为下半年乃至2019年带来了较好的布局和投资机会。而对目前ROE处于历史较高水平的传统工业品、被市场热捧的高估值成长品种,则抱相对谨慎的态度。 .澎.湃.新.闻 |