| 沪指要站上3500点 这次真的不难！题材多点开花 创业板指领涨 7月8日，市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指逼近3500点。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.39%。 板块方面，光伏、PCB、CPO、游戏等板块涨幅居前，保险、银行、电力等板块跌幅居前。 全市场超4200只个股上涨。沪深两市全天成交额1.45万亿元，较上个交易日放量2453亿元。 沪指要站上3500点，很难吗？ 诚然这一关口自去年11月8日以来，多数时间我们都只能'仰视'，但这次不一样了。 只要是近期盯盘的股民，应该能感觉到那种潜藏在分时线里的'举重若轻'--那种终将向上，但又不急于证明自己的从容。 如果你觉得这么描述太玄学，我们可以换个更具体的说法： 上周五，沪指凭大金融'一己之力'，冲高至3497.22点后回落，其他板块的资金将信将疑； 今天，银行、保险、电力小幅领跌，证券小幅上涨，其他板块大放异彩。这种情况下，沪指盘中最高上攻至3499.89点，再刷新高，显然还有余力。 这种状态，谁看了不乐观？ 题材多点开花，创业板指领涨 沪指再度逼近3500点整数关口，无疑是一大亮点；但今天市场的主角，其实当属创业板指。 走势上看，今日大涨后，创业板指反包了上周五的K线实体(未创新高)。有趣的是，6月25日以来，其日K线'大涨→调整2天→再度大涨'的情况已连续出现3次。 数据显示，9:30~11:12，创业板指显著地'低开高走'，主要由三个方向的权重股贡献，即光伏锂电(宁德时代、阳光电源)、算力硬件(胜宏科技、新易盛等)和券商(东方财富)。 消息面来看，这些板块近期都有利好。比如： (1)光伏锂电 近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。 华西证券表示，光伏板块在市场流动性充裕叠加政策预期的背景下，多个细分环节迎来投资机会。 锂电方面，近日，安徽安瓦新能源科技有限公司宣布，其自主研发的全球首条GWh级新型固态电池生产线首批工程样件成功下线。 (2)算力硬件 工业富联昨晚半年报预喜，早间即放量涨停，带动PCB、CPO、铜缆等方算力产业链题材走强。这种做多情绪，也传导至同属业绩预增题材的游戏板块。 公告显示，工业富联预计，上半年实现归母净利润119.58亿元~121.58亿元，同比增长36.84%~39.12%；预计第二季度实现归母净利润67.27亿元~69.27亿元，同比增长47.72%~52.11%，均创同期历史新高。 国盛证券表示，PCB是电子元器件电气相互连接的载体，受益于AI等行业发展驱动，2029年全球PCB产值有望达到946.61亿美元，AI服务器和HPC系统已成为推动高多层板和HDI板发展的重要驱动力，高端PCB需求爆发带动高端材料需求量价齐升。AI PCB需求爆发下，对应产业链当前供给均处于紧张状态，除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外，产业链上游高端材料供应同样稀缺，需重视AI大周期下，PCB产业链业绩爆发机会。 (3)证券 受市场活跃回暖、稳定币概念等催化，证券板块近期行情活跃。午后，多元金融板块也迎来强势拉升。 据报道，6月上交所新开户人数同比高增。具体来看，6月上交所新开户165万户，同比+53%，环比+6%，1~6月累计新开户1260万户，同比+33%。 另外，6月市场交易活跃度回升明显，1~6月交易活跃度同比高增、IPO同比增速改善、二季度债市转暖，叠加上半年港股市场交易活跃度和IPO同比高景气，预计上市券商中报业绩延续高增。 接下来的思路？ 对于近期行情，网上有投资者是这样总结的： 现在的'慢牛'靠银行股护盘，每当非银票走不动了，量化资金要下砸了，银行股就会出来'护盘'。而在普涨日，我们又常看到银行的下杀--这就是'神秘资金'控盘的结果。 虽未必全对，却有几分贴切。 民生证券研报也指出，近期A股年内新高，美股历史新高。回过头来看，有三个特征是值得关注的： 首先，4月以来的本轮上涨，A股的发动要更早，这既体现了政策的响应速度、也反映了资金偏好的变化； 其次，从结构上看，中美都有自己的核心资产。相较而言，美股的'回补'特征很明显、兜兜转转又回到靠大型科技公司拉指数的节奏；而A股则是靠金融等权重股稳步推动中枢上涨。 第三，是外部核心变量--美元的不同。我们可能正处于弱美元周期的历史性拐点，非美资产面临重估。 在昨日市场震荡作收后，今日指数走强前，机构的主流观点大致是： '短期过热的情绪并未带动市场突破；进入7月，在逐步进入半年报披露期的情况下，场内投资者或更偏向避险选择。配置策略上，仍建议哑铃型策略，一方面，仍适度持有科技板块，另一方面，仍可保留红利板块的配置，在此基础上或可酌情增配。' 而今天指数的超预期表现，势必给市场各方态度带来一些积极变化。 太平洋证券研报称，指数向上变盘后，目前(沪指)在3500点附近受阻盘整，短期受美贸易谈判和美国非农超预期的风险偏好压制，美元指数上行可能带来短期的指数调整，但指数大方向仍以震荡盘涨看待。(每·日·经·济·新·闻) |
