| 2016年1月22日 星期五 ※停牌 (002363)隆基机械：配股期间停牌，自2016-01-22起连续停牌 (002363)隆基机械：配股期间停牌，自2016-01-22起连续停牌 (002363)隆基机械：配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-01-22,恢复交易日：2016-02-01 (150161)新华惠鑫分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-22,恢复交易日：2016-01-26 (002363)隆基机械：配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-01-22,恢复交易日：2016-02-01 ※召开股东大会 (300117)嘉寓股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002587)奥拓电子：召开2016年度第1次临时股东大会 (000987)广州友谊：召开2016年度第1次临时股东大会 (300134)大富科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (300106)西部牧业：召开2016年度第1次临时股东大会 (300091)金通灵：召开2016年度第1次临时股东大会 (002422)科伦药业：召开2016年度第1次临时股东大会 (002420)毅昌股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002309)中利科技：召开2016年度第2次临时股东大会 (002124)天邦股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002546)新联电子：召开2016年度第1次临时股东大会 (002513)蓝丰生化：召开2016年度第1次临时股东大会 (002378)章源钨业：召开2016年度第1次临时股东大会 (600552)方兴科技：召开2016年度第2次临时股东大会 (000736)中房地产：召开2016年度第1次临时股东大会 (600110)中科英华：召开2016年度第1次临时股东大会 (600358)国旅联合：召开2016年度第1次临时股东大会 (600654)中安消：召开2016年度第1次临时股东大会 (600676)交运股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (600693)东百集团：召开2016年度第1次临时股东大会 (600687)刚泰控股：召开2016年度第1次临时股东大会 (600168)武汉控股：召开2016年度第1次临时股东大会 (000670)盈方微：召开2016年度第1次临时股东大会 (000151)中成股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000031)中粮地产：召开2016年度第1次临时股东大会 (000022)深赤湾A：召开2016年度第1次临时股东大会 (300383)光环新网：召开2016年度第1次临时股东大会 (300388)国祯环保：召开2016年度第1次临时股东大会 (002740)爱迪尔：召开2016年度第1次临时股东大会 (300477)合纵科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (002780)三夫户外：召开2016年度第1次临时股东大会 (300496)中科创达：召开2016年度第1次临时股东大会 (200022)深赤湾B：召开2016年度第1次临时股东大会 (200168)雷伊B：召开2016年度第1次临时股东大会 (000031)中粮地产：召开2016年度第1次临时股东大会 (000151)中成股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000670)盈方微：召开2016年度第1次临时股东大会 (000022)深赤湾A：召开2016年度第1次临时股东大会 (000736)中房地产：召开2016年度第1次临时股东大会 (000987)广州友谊：召开2016年度第1次临时股东大会 (002124)天邦股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002309)中利科技：召开2016年度第2次临时股东大会 (002378)章源钨业：召开2016年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000825)圆信永丰双红利混合C：每10份派0.67元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000028)华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (162607)景顺长城资源垄断混合：每10份派4.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (162605)景顺长城鼎益混合(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160610)鹏华动力增长混合(LOF：每10份派3.45元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160106)南方高增长混合(LOF)：每10份派6.45元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160105)南方积极配置混合(LOF：每10份派4.60元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (162006)长城久富混合(LOF)：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (163805)中银策略混合：每10份派5.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (519668)银河成长混合：每10份派3.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (253060)国联安信心增长债券A：每10份派0.82元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (253061)国联安信心增长债券B：每10份派0.77元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (163803)中银增长混合A：每10份派4.80元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (213003)宝盈策略增长混合：每10份派3.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260108)景顺长城新兴成长混合：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260109)景顺长城内需贰号混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260110)景顺长城精选蓝筹混合：每10份派2.04元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310358)申万菱信新经济混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (519021)国泰金鼎价值混合：每10份派3.68元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040001)华安创新股票：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (151001)银河稳健混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310308)申万菱信盛利精选混合：每10份派2.77元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310328)申万菱信新动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260111)景顺长城公司治理混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310378)申万菱信添益宝债券A：每10份派0.94元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310379)申万菱信添益宝债券B：每10份派0.96元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (180015)银华增强收益债券：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (169102)东方红睿阳混合：每10份派2.95元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (310388)申万菱信消费增长混合：每10份派1.60元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000825)圆信永丰双红利混合C：每10份派0.67元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (169101)东方红睿丰混合：每10份派5.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000119)广发聚鑫债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000118)广发聚鑫债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (161614)融通四季添利债券(LOF：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000824)圆信永丰双红利混合A：每10份派0.76元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (519022)国泰金泰平衡混合C：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (162712)广发聚利债券(LOF)：每10份派1.31元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160129)南方金利C：每10份派0.41元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160128)南方金利A：每10份派0.42元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (270048)广发纯债债券A：每10份派0.19元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (270049)广发纯债债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040045)华安信用增强债券：每10份派0.62元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (519020)国泰金泰平衡混合A：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (050030)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-22 (050202)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-22 (050203)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-22 (000028)华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.32元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.13元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000463)华商双债丰利债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000481)华商双债丰利债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (163827)中银产业债定期开放债：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (001035)中银恒利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 ※收益分配除息日 (090007)大成策略回报混合：每10份派4.96元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (519991)长信双利优选混合：每10份派2.30元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 (519993)长信增利动态混合：每10份派2.10元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 (519300)大成沪深300指数：每10份派0.96元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 (519017)大成积极成长混合：每10份派4.61元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 (090001)大成价值增长混合：每10份派2.99元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (090004)大成精选增值混合：每10份派3.56元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (519983)长信量化先锋混合：每10份派3.00元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 ※权益登记日 (090007)大成策略回报混合：每10份派4.96元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (519991)长信双利优选混合：每10份派2.30元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 (519993)长信增利动态混合：每10份派2.10元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 (519300)大成沪深300指数：每10份派0.96元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 (519017)大成积极成长混合：每10份派4.61元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 (090001)大成价值增长混合：每10份派2.99元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (090004)大成精选增值混合：每10份派3.56元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (519983)长信量化先锋混合：每10份派3.00元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-26 ※拟披露年报 (002192)*ST融捷：拟披露年报 (002099)海翔药业：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (002303)金鹰智慧生活混合：发行日期2016-01-22至2016-02-26，股债平衡型基金，基金管理人是金鹰基金管理有限公司 (002274)中邮纯债聚利债券A：发行日期2016-01-22至2016-01-29，债券型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司 (002275)中邮纯债聚利债券C：发行日期2016-01-22至2016-01-29，债券型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司 (002274)中邮纯债聚利债券A：发行日期2016-01-22至2016-01-29，债券型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司 (002275)中邮纯债聚利债券C：发行日期2016-01-22至2016-01-29，债券型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司 (002303)金鹰智慧生活混合：发行日期2016-01-22至2016-02-26，股债平衡型基金，基金管理人是金鹰基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (002318)鹏华添利货币ETFA：发行日期2016-01-11至2016-01-22，货币型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (002255)长信金葵纯债债券C：发行日期2016-01-04至2016-01-22，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (002250)红土创新改革红利混合：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是红土创新基金管理有限公司 (002210)创金合信量化多因子股：发行日期2015-12-23至2016-01-22，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司 (002254)长信金葵纯债债券A：发行日期2016-01-04至2016-01-22，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (511820)鹏华添利货币ETFB：发行日期2016-01-11至2016-01-22，货币型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (001479)中邮风格轮动灵活配置：发行日期2015-12-02至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司 (001829)北信瑞丰中国智造主题：发行日期2015-12-14至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 (002210)创金合信量化多因子股：发行日期2015-12-23至2016-01-22，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司 (002254)长信金葵纯债债券A：发行日期2016-01-04至2016-01-22，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (002255)长信金葵纯债债券C：发行日期2016-01-04至2016-01-22，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (001223)鹏华文化传媒娱乐股票：发行日期2016-01-05至2016-01-22，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (001972)前海开源沪港深智慧生：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (002250)红土创新改革红利混合：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是红土创新基金管理有限公司 (519132)海富通东财大数据混合：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司 (002318)鹏华添利货币ETFA：发行日期2016-01-11至2016-01-22，货币型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 ※恢复交易日 (000508)泰达宏利养老混合B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-12,恢复交易日：2016-01-22 (000508)泰达宏利养老混合B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-12,恢复交易日：2016-01-22 (600291)西水股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-21,恢复交易日：2016-01-22 (000507)泰达宏利养老混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-12,恢复交易日：2016-01-22 (000507)泰达宏利养老混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-12,恢复交易日：2016-01-22 (001419)泰达宏利新思路混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-16,恢复交易日：2016-01-22 (001419)泰达宏利新思路混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-16,恢复交易日：2016-01-22 (000507)泰达宏利养老混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-12,恢复交易日：2016-01-22 (000507)泰达宏利养老混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-12,恢复交易日：2016-01-22 (000508)泰达宏利养老混合B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-12,恢复交易日：2016-01-22 (000508)泰达宏利养老混合B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-12,恢复交易日：2016-01-22 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.52 (110032)三一转债：标准券折算率变化为0.50 (110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.61 |
