| 2016年1月21日 星期四 ※召开股东大会 (300008) 上海佳豪：召开2016年度第1次临时股东大会 (002358) 森源电气：召开2016年度第1次临时股东大会 (600466) 蓝光发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (300006) 莱美药业：召开2016年度第1次临时股东大会 (000850) 华茂股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000716) 黑芝麻：召开2016年度第1次临时股东大会 (300012) 华测检测：召开2016年度第1次临时股东大会 (002445) 中南重工：召开2016年度第2次临时股东大会 (002117) 东港股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002033) 丽江旅游：召开2016年度第1次临时股东大会 (002411) 九九久：召开2016年度第1次临时股东大会 (600096) 云天化：召开2016年度第1次临时股东大会 (600111) 北方稀土：召开2016年度第1次临时股东大会 (600368) 五洲交通：召开2016年度第1次临时股东大会 (600487) 亨通光电：召开2016年度第1次临时股东大会 (600490) 鹏欣资源：召开2016年度第1次临时股东大会 (000768) 中航飞机：召开2016年度第1次临时股东大会 (600122) 宏图高科：召开2016年度第1次临时股东大会 (600422) 昆药集团：召开2016年度第1次临时股东大会 (601669) 中国电建：召开2016年度第1次临时股东大会 (000530) 大冷股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000012) 南玻A：召开2016年度第1次临时股东大会 (600881) 亚泰集团：召开2016年度第1次临时股东大会 (600857) 宁波中百：召开2016年度第1次临时股东大会 (002660) 茂硕电源：召开2016年度第1次临时股东大会 (300323) 华灿光电：召开2016年度第1次临时股东大会 (300360) 炬华科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (300389) 艾比森：召开2016年度第1次临时股东大会 (300412) 迦南科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (200530) 大冷B：召开2016年度第1次临时股东大会 (200012) 南玻B：召开2016年度第1次临时股东大会 (000768) 中航飞机：召开2016年度第1次临时股东大会 (000530) 大冷股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000850) 华茂股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (200012) 南玻B：召开2016年度第1次临时股东大会 (000716) 黑芝麻：召开2016年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.76元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519696) 交银环球精选混合(QDI：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-12，收益分配款发放日：2016-01-21 (020018) 国泰金鹿保本混合：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519666) 银河银信添利债券B：每10份派0.17元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519667) 银河银信添利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (164808) 工银四季收益债券(LOF：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (160505) 博时主题行业混合(LOF：每10份派10.46元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (202011) 南方优选价值混合A：每10份派6.06元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040010) 华安稳定收益债券B：每10份派0.93元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202009) 南方盛元红利混合：每10份派4.47元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519110) 浦银安盛价值成长混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519519) 华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.91元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (040009) 华安稳定收益债券A：每10份派0.98元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070099) 嘉实优质企业混合：每10份派1.70元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派5.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020010) 国泰金牛创新混合：每10份派4.36元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (110009) 易方达价值精选混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (110010) 易方达价值成长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派2.53元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202005) 南方成份精选混合：每10份派3.29元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202102) 南方多利增强债券C：每10份派0.86元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (398001) 中海优质成长混合：每10份派1.80元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (050007) 博时平衡配置混合：每10份派0.21元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (163804) 中银收益混合A：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (040002) 华安中国A股增强指数：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202003) 南方绩优成长混合：每10份派8.46元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (050002) 博时沪深300指数：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (050004) 博时精选混合：每10份派0.48元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202211) 南方恒元保本混合：每10份派0.47元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (398031) 中海蓝筹混合：每10份派0.70元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (163807) 中银优选混合：每10份派4.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (040012) 华安强化收益债券A：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040013) 华安强化收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519670) 银河行业混合：每10份派8.70元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (100066) 富国纯债债券发起A：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (100068) 富国纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (202103) 南方多利增强债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519122) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.78元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519121) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (610005) 信达澳银红利回报混合：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.23元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-21 (070025) 嘉实信用债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070026) 嘉实信用债券C：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040026) 华安信用四季红债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000227) 华安年年红债券A：每10份派0.19元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040036) 华安安心收益债券A：每10份派1.90元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040037) 华安安心收益债券B：每10份派2.05元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (166903) 民生加银平稳增利C：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166902) 民生加银平稳增利A：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (020034) 国泰民安增利债券C：每10份派1.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020033) 国泰民安增利债券A：每10份派1.25元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040040) 华安纯债债券A：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040041) 华安纯债债券C：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000191) 富国信用债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000192) 富国信用债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166905) 民生加银平稳添利债券：每10份派0.26元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166904) 民生加银平稳添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000194) 银华信用四季红债券：每10份派0.21元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (160515) 博时安丰18个月定开债：每10份派0.34元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (164814) 工银双债增强债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000286) 银华信用季季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (001994) 华安年年红债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 ※收益分配除息日 (000825) 圆信永丰双红利混合C：每10份派0.67元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000028) 华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派3.00元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (160314) 华夏行业混合(LOF)：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (253060) 国联安信心增长债券A：每10份派0.82元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (253061) 国联安信心增长债券B：每10份派0.77元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (213003) 宝盈策略增长混合：每10份派3.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260108) 景顺长城新兴成长混合：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260109) 景顺长城内需贰号混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260110) 景顺长城精选蓝筹混合：每10份派2.04元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310358) 申万菱信新经济混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派3.50元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (040001) 华安创新股票：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (151001) 银河稳健混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310308) 申万菱信盛利精选混合：每10份派2.77元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310328) 申万菱信新动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260111) 景顺长城公司治理混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310378) 申万菱信添益宝债券A：每10份派0.94元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310379) 申万菱信添益宝债券B：每10份派0.96元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (180015) 银华增强收益债券：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310388) 申万菱信消费增长混合：每10份派1.60元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000825) 圆信永丰双红利混合C：每10份派0.67元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (470008) 汇添富策略回报混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (000824) 圆信永丰双红利混合A：每10份派0.76元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (040045) 华安信用增强债券：每10份派0.62元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000028) 华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 ※权益登记日 (000825) 圆信永丰双红利混合C：每10份派0.67元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000028) 华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派3.00元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (160314) 华夏行业混合(LOF)：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (253060) 国联安信心增长债券A：每10份派0.82元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (253061) 国联安信心增长债券B：每10份派0.77元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (213003) 宝盈策略增长混合：每10份派3.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260108) 景顺长城新兴成长混合：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260109) 景顺长城内需贰号混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260110) 景顺长城精选蓝筹混合：每10份派2.04元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310358) 申万菱信新经济混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派3.50元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (040001) 华安创新股票：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (151001) 银河稳健混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310308) 申万菱信盛利精选混合：每10份派2.77元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310328) 申万菱信新动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (260111) 景顺长城公司治理混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310378) 申万菱信添益宝债券A：每10份派0.94元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310379) 申万菱信添益宝债券B：每10份派0.96元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (180015) 银华增强收益债券：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (310388) 申万菱信消费增长混合：每10份派1.60元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000825) 圆信永丰双红利混合C：每10份派0.67元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (470008) 汇添富策略回报混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.44元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (000824) 圆信永丰双红利混合A：每10份派0.76元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (040045) 华安信用增强债券：每10份派0.62元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 (000028) 华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-22 ※开放式基金发行起始日 (002369) 国联安鑫悦灵活配置混：发行日期2016-01-21至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (002368) 国联安鑫悦灵活配置混：发行日期2016-01-21至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (001827) 富国研究优选沪港深灵：发行日期2016-01-21至2016-02-24，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (002368) 国联安鑫悦灵活配置混：发行日期2016-01-21至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (002369) 国联安鑫悦灵活配置混：发行日期2016-01-21至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001956) 国联安科技动力股票：发行日期2015-12-24至2016-01-21，偏股型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (519196) 万家新兴蓝筹混合：发行日期2015-12-17至2016-01-21，股债平衡型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2016-01-20，基金收益结转份额日：2016-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-21基金再投资份额到帐日：2016-01-20， (070008) 嘉实货币A：基金收益支付日：2016-01-20，基金收益结转份额日：2016-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-21基金再投资份额到帐日：2016-01-20， (001812) 嘉实货币E：基金收益支付日：2016-01-20，基金收益结转份额日：2016-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-21基金再投资份额到帐日：2016-01-20， (070088) 嘉实货币B：基金收益支付日：2016-01-20，基金收益结转份额日：2016-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-21基金再投资份额到帐日：2016-01-20， (000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2016-01-20，基金收益结转份额日：2016-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-21基金再投资份额到帐日：2016-01-20， (000580) 中邮货币B：基金收益支付日：2016-01-20，基金收益结转份额日：2016-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-21基金再投资份额到帐日：2016-01-20， ※恢复交易日 ※登记日 (002363) 隆基机械：2015年年度配股，10配3，配股价5.57元登记日 (002363) 隆基机械：2015年年度配股，10配3，配股价5.57元登记日 ※标准券折算率变化 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.54 (110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.51 (110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.62 |
