| 2016年1月25日 星期一 ※召开股东大会 (600515)海岛建设：召开2016年度第1次临时股东大会 (300146)汤臣倍健：召开2016年度第1次临时股东大会 (002534)杭锅股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002136)安纳达：召开2016年度第1次临时股东大会 (002111)威海广泰：召开2016年度第1次临时股东大会 (002652)扬子新材：召开2016年度第1次临时股东大会 (300210)森远股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (300138)晨光生物：召开2016年度第1次临时股东大会 (002387)黑牛食品：召开2016年度第1次临时股东大会 (002375)亚厦股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002137)麦达数字：召开2016年度第1次临时股东大会 (002086)东方海洋：召开2016年度第1次临时股东大会 (002018)华信国际：召开2016年度第1次临时股东大会 (600313)农发种业：召开2016年度第1次临时股东大会 (600056)中国医药：召开2016年度第1次临时股东大会 (000426)兴业矿业：召开2016年度第1次临时股东大会 (600221)海南航空：召开2016年度第1次临时股东大会 (600271)航天信息：召开2016年度第1次临时股东大会 (600290)华仪电气：召开2016年度第1次临时股东大会 (600352)浙江龙盛：召开2016年度第1次临时股东大会 (600496)精工钢构：召开2016年度第1次临时股东大会 (600530)交大昂立：召开2016年度第1次临时股东大会 (600658)电子城：召开2016年度第1次临时股东大会 (600708)光明地产：召开2016年度第1次临时股东大会 (002604)龙力生物：召开2016年度第1次临时股东大会 (600420)现代制药：召开2016年度第1次临时股东大会 (601886)江河创建：召开2016年度第1次临时股东大会 (000683)远兴能源：召开2016年度第1次临时股东大会 (000046)泛海控股：召开2016年度第1次临时股东大会 (601011)宝泰隆：召开2016年度第2次临时股东大会 (600797)浙大网新：召开2016年度第1次临时股东大会 (002624)完美环球：召开2016年度第1次临时股东大会 (002642)荣之联：召开2016年度第1次临时股东大会 (002659)中泰桥梁：召开2016年度第1次临时股东大会 (300295)三六五网：召开2016年度第1次临时股东大会 (601388)怡球资源：召开2016年度第1次临时股东大会 (300348)长亮科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (002717)岭南园林：召开2016年度第1次临时股东大会 (002721)金一文化：召开2016年度第1次临时股东大会 (300408)三环集团：召开2016年度第1次临时股东大会 (300418)昆仑万维：召开2016年度第1次临时股东大会 (603939)益丰药房：召开2016年度第1次临时股东大会 (603567)珍宝岛：召开2016年度第1次临时股东大会 (603108)润达医疗：召开2016年度第1次临时股东大会 (300489)中飞股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (900945)海航B股：召开2016年度第1次临时股东大会 (000683)远兴能源：召开2016年度第1次临时股东大会 (000046)泛海控股：召开2016年度第1次临时股东大会 (000426)兴业矿业：召开2016年度第1次临时股东大会 (002018)华信国际：召开2016年度第1次临时股东大会 (002137)麦达数字：召开2016年度第1次临时股东大会 (002086)东方海洋：召开2016年度第1次临时股东大会 (002375)亚厦股份：召开2016年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (090007)大成策略回报混合：每10份派4.96元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (519066)汇添富蓝筹稳健混合：每10份派3.00元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (160314)华夏行业混合(LOF)：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (519068)汇添富成长焦点混合：每10份派3.50元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (090001)大成价值增长混合：每10份派2.99元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (090004)大成精选增值混合：每10份派3.56元，权益登记日：2016-01-22，除息交易日：2016-01-22，收益分配款发放日：2016-01-25 (470008)汇添富策略回报混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-21，收益分配款发放日：2016-01-25 (510220)华泰柏瑞中小盘ETF：每10份派0.39元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (096001)大成标普500等权重指：每10份派0.44元，权益登记日：2016-01-21，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.51元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 ※收益分配除息日 (092002)大成债券C：每10份派2.07元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (090002)大成债券A/B：每10份派2.11元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (340001)兴全可转债混合：每10份派0.26元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (530017)建信双息红利债券A：每10份派0.46元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (531017)建信双息红利债券C：每10份派0.41元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (001367)德邦新添利灵活配置混：每10份派0.59元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 ※权益登记日 (092002)大成债券C：每10份派2.07元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (090002)大成债券A/B：每10份派2.11元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (100018)富国天利增长债券：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-26，收益分配款发放日：2016-01-28 (340001)兴全可转债混合：每10份派0.26元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (530017)建信双息红利债券A：每10份派0.46元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (531017)建信双息红利债券C：每10份派0.41元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 (001367)德邦新添利灵活配置混：每10份派0.59元，权益登记日：2016-01-25，除息交易日：2016-01-25，收益分配款发放日：2016-01-26 ※拟披露年报 (002359)齐星铁塔：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (002313)泰达宏利新起点混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002314)泰达宏利新思路混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002380)工银香港中小盘股票美：发行日期2016-01-25至2016-02-19，QDII，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (002365)国联安鑫禧灵活配置混：发行日期2016-01-25至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (002362)国富恒瑞债券C：发行日期2016-01-25至2016-02-01，债券型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (002361)国富恒瑞债券A：发行日期2016-01-25至2016-02-01，债券型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (002297)方正富邦优选灵活配置：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 (002273)泰达宏利创益混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002379)工银香港中小盘股票(Q：发行日期2016-01-25至2016-02-19，QDII，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (002366)国联安鑫禧灵活配置混：发行日期2016-01-25至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (002366)国联安鑫禧灵活配置混：发行日期2016-01-25至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (001254)泰达宏利新起点混合A：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002365)国联安鑫禧灵活配置混：发行日期2016-01-25至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (002379)工银香港中小盘股票(Q：发行日期2016-01-25至2016-02-19，QDII，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (002380)工银香港中小盘股票美：发行日期2016-01-25至2016-02-19，QDII，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (002273)泰达宏利创益混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002297)方正富邦优选灵活配置：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 (002314)泰达宏利新思路混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002313)泰达宏利新起点混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (001694)华安沪港深外延增长灵：发行日期2016-01-25至2016-02-26，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (002361)国富恒瑞债券A：发行日期2016-01-25至2016-02-01，债券型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (002362)国富恒瑞债券C：发行日期2016-01-25至2016-02-01，债券型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (002313)泰达宏利新起点混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002314)泰达宏利新思路混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002297)方正富邦优选灵活配置：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 (002273)泰达宏利创益混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 ※ (001254)泰达宏利新起点混合A：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002273)泰达宏利创益混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002297)方正富邦优选灵活配置：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 (002314)泰达宏利新思路混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 (002313)泰达宏利新起点混合B：发行日期2016-01-25至2016-01-25，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (320002)诺安货币A：基金收益支付日：2016-01-22，基金收益结转份额日：2016-01-22，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-25基金再投资份额到帐日：2016-01-22， (320019)诺安货币B：基金收益支付日：2016-01-22，基金收益结转份额日：2016-01-22，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-25基金再投资份额到帐日：2016-01-22， (040033)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-12-28，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-25基金再投资份额到帐日：2015-12-29，份额结转方式：按月结 (040034)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-12-28，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-25基金再投资份额到帐日：2015-12-29，份额结转方式：按月结 ※恢复交易日 (600265)ST景谷：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-22,恢复交易日：2016-01-25 (600663)陆家嘴：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-22,恢复交易日：2016-01-25 (000700)泰达宏利货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-08,恢复交易日：2016-01-25 (000700)泰达宏利货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-08,恢复交易日：2016-01-25 (601099)太平洋：配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-01-15,恢复交易日：2016-01-25 (601155)新城控股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-22,恢复交易日：2016-01-25 (900932)陆家B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-22,恢复交易日：2016-01-25 (162206)泰达宏利货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-08,恢复交易日：2016-01-25 (162206)泰达宏利货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-08,恢复交易日：2016-01-25 (000700)泰达宏利货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-08,恢复交易日：2016-01-25 (000700)泰达宏利货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-08,恢复交易日：2016-01-25 ※除权除息日 (601099)太平洋：2015年年度配股，10配3，配股价4.24元除权日 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.52 (110032)三一转债：标准券折算率变化为0.50 (110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.61 |
