| 1月20日 星期三 ※停牌 ※召开股东大会 (600745)中茵股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (300001)特锐德：召开2016年度第1次临时股东大会 (002020)京新药业：召开2016年度第1次临时股东大会 (600556)慧球科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (300201)海伦哲：召开2016年度第1次临时股东大会 (002025)航天电器：召开2016年度第1次临时股东大会 (002425)凯撒股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002309)中利科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (002260)德奥通航：召开2016年度第1次临时股东大会 (002207)准油股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002413)雷科防务：召开2016年度第1次临时股东大会 (600645)中源协和：召开2016年度第1次临时股东大会 (600621)华鑫股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (600890)中房股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000656)金科股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (600825)新华传媒：召开2016年度第1次临时股东大会 (000753)漳州发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (000410)沈阳机床：召开2016年度第1次临时股东大会 (000712)锦龙股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002616)长青集团：召开2016年度第1次临时股东大会 (000723)美锦能源：召开2015年度第1次临时股东大会 (000707)双环科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (600879)航天电子：召开2016年度第1次临时股东大会 (002649)博彦科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (603019)中科曙光：召开2016年度第1次临时股东大会 (300441)鲍斯股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000707)双环科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (000753)漳州发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (000712)锦龙股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000410)沈阳机床：召开2016年度第1次临时股东大会 (002207)准油股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000656)金科股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000723)美锦能源：召开2015年度第1次临时股东大会 (002020)京新药业：召开2016年度第1次临时股东大会 (002025)航天电器：召开2016年度第1次临时股东大会 (002260)德奥通航：召开2016年度第1次临时股东大会 (002309)中利科技：召开2016年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000535)长盛航天海工混合：每10份派3.20元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (000564)南方通利债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000563)南方通利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (481008)工银大盘蓝筹混合：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (519745)交银丰润收益债券C：每10份派0.52元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (020002)国泰金龙债券A：每10份派1.07元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020012)国泰金龙债券C：每10份派0.72元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460005)华泰柏瑞价值增长混合：每10份派1.63元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (160805)长盛同智优势混合(LOF：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (070013)嘉实研究精选混合A：每10份派7.34元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460003)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.91元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (485007)工银添利债券B：每10份派1.27元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (485107)工银添利债券A：每10份派1.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (486001)工银全球股票(QDII)：每10份派0.88元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (070011)嘉实策略混合：每10份派2.85元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460002)华泰柏瑞积极成长混合：每10份派1.70元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (481001)工银核心价值混合A：每10份派0.78元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020001)国泰金鹰增长混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020003)国泰金龙行业混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (070005)嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (161601)融通新蓝筹混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (161603)融通债券A/B：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (161604)融通深证100指数：每10份派0.05元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (161605)融通蓝筹成长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (288001)华夏经典配置混合：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (510081)长盛动态精选混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (481009)工银沪深300指数：每10份派0.01元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (110015)易方达行业领先混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (070017)嘉实量化阿尔法混合：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (519698)交银先锋混合：每10份派3.00元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (160607)鹏华价值优势混合(LOF：每10份派4.57元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (470007)汇添富上证综合指数：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (000535)长盛航天海工混合：每10份派3.20元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (000563)南方通利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000564)南方通利债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (161612)融通深证成份指数：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (000254)长城定期开放债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (519743)交银丰润收益债券A：每10份派0.58元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (161693)融通债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (720002)财通多策略稳健增长债：每10份派0.26元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (161618)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (161619)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000437)融通月月添利定期开放：每10份派0.06元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (519748)交银丰享收益债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (519749)交银丰泽收益债券A：每10份派0.70元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 ※收益分配除息日 (020018)国泰金鹿保本混合：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (162607)景顺长城资源垄断混合：每10份派4.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (162605)景顺长城鼎益混合(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160610)鹏华动力增长混合(LOF：每10份派3.45元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160106)南方高增长混合(LOF)：每10份派6.45元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160105)南方积极配置混合(LOF：每10份派4.60元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (202011)南方优选价值混合A：每10份派6.06元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (162006)长城久富混合(LOF)：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040010)华安稳定收益债券B：每10份派0.93元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (163805)中银策略混合：每10份派5.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (202009)南方盛元红利混合：每10份派4.47元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519668)银河成长混合：每10份派3.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040009)华安稳定收益债券A：每10份派0.98元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070099)嘉实优质企业混合：每10份派1.70元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020009)国泰金鹏蓝筹混合：每10份派5.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020010)国泰金牛创新混合：每10份派4.36元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (110009)易方达价值精选混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (110010)易方达价值成长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (163803)中银增长混合A：每10份派4.80元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (202002)南方稳健成长贰号混合：每10份派2.53元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202005)南方成份精选混合：每10份派3.29元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202102)南方多利增强债券C：每10份派0.86元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (398001)中海优质成长混合：每10份派1.80元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519021)国泰金鼎价值混合：每10份派3.68元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (040002)华安中国A股增强指数：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202003)南方绩优成长混合：每10份派8.46元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070006)嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000240)华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000239)华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202211)南方恒元保本混合：每10份派0.47元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (398031)中海蓝筹混合：每10份派0.70元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040012)华安强化收益债券A：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040013)华安强化收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (169102)东方红睿阳混合：每10份派2.95元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (202103)南方多利增强债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (169101)东方红睿丰混合：每10份派5.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (610005)信达澳银红利回报混合：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000119)广发聚鑫债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000118)广发聚鑫债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (510220)华泰柏瑞中小盘ETF：每10份派0.39元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (161614)融通四季添利债券(LOF：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (519022)国泰金泰平衡混合C：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (162712)广发聚利债券(LOF)：每10份派1.31元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (070025)嘉实信用债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070026)嘉实信用债券C：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040026)华安信用四季红债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000227)华安年年红债券A：每10份派0.19元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.51元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (160129)南方金利C：每10份派0.41元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160128)南方金利A：每10份派0.42元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040036)华安安心收益债券A：每10份派1.90元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040037)华安安心收益债券B：每10份派2.05元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (270048)广发纯债债券A：每10份派0.19元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (270049)广发纯债债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (020034)国泰民安增利债券C：每10份派1.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020033)国泰民安增利债券A：每10份派1.25元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519020)国泰金泰平衡混合A：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040040)华安纯债债券A：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040041)华安纯债债券C：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000194)银华信用四季红债券：每10份派0.21元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.32元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.13元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000286)银华信用季季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000463)华商双债丰利债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000481)华商双债丰利债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (163827)中银产业债定期开放债：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (001035)中银恒利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (001994)华安年年红债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 ※权益登记日 (020018)国泰金鹿保本混合：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (162607)景顺长城资源垄断混合：每10份派4.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (162605)景顺长城鼎益混合(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160610)鹏华动力增长混合(LOF：每10份派3.45元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160106)南方高增长混合(LOF)：每10份派6.45元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160105)南方积极配置混合(LOF：每10份派4.60元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (202011)南方优选价值混合A：每10份派6.06元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (162006)长城久富混合(LOF)：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040010)华安稳定收益债券B：每10份派0.93元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (163805)中银策略混合：每10份派5.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (202009)南方盛元红利混合：每10份派4.47元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519668)银河成长混合：每10份派3.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040009)华安稳定收益债券A：每10份派0.98元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070099)嘉实优质企业混合：每10份派1.70元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020009)国泰金鹏蓝筹混合：每10份派5.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020010)国泰金牛创新混合：每10份派4.36元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (110009)易方达价值精选混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (110010)易方达价值成长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (163803)中银增长混合A：每10份派4.80元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (202002)南方稳健成长贰号混合：每10份派2.53元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202005)南方成份精选混合：每10份派3.29元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202102)南方多利增强债券C：每10份派0.86元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (398001)中海优质成长混合：每10份派1.80元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519021)国泰金鼎价值混合：每10份派3.68元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040002)华安中国A股增强指数：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202003)南方绩优成长混合：每10份派8.46元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070006)嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000240)华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000239)华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (202211)南方恒元保本混合：每10份派0.47元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (398031)中海蓝筹混合：每10份派0.70元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040012)华安强化收益债券A：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040013)华安强化收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (169102)东方红睿阳混合：每10份派2.95元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (202103)南方多利增强债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (169101)东方红睿丰混合：每10份派5.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (610005)信达澳银红利回报混合：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000119)广发聚鑫债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000118)广发聚鑫债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (161614)融通四季添利债券(LOF：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (519022)国泰金泰平衡混合C：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (162712)广发聚利债券(LOF)：每10份派1.31元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (070025)嘉实信用债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (070026)嘉实信用债券C：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040026)华安信用四季红债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000227)华安年年红债券A：每10份派0.19元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (160129)南方金利C：每10份派0.41元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (160128)南方金利A：每10份派0.42元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040036)华安安心收益债券A：每10份派1.90元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040037)华安安心收益债券B：每10份派2.05元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (270048)广发纯债债券A：每10份派0.19元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (270049)广发纯债债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (020034)国泰民安增利债券C：每10份派1.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (020033)国泰民安增利债券A：每10份派1.25元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (519020)国泰金泰平衡混合A：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (040040)华安纯债债券A：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (040041)华安纯债债券C：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000194)银华信用四季红债券：每10份派0.21元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.32元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000286)银华信用季季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 (000463)华商双债丰利债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000481)华商双债丰利债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (163827)中银产业债定期开放债：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (001035)中银恒利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (001994)华安年年红债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-20，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-21 ※开放式基金发行截止日 (002266)博时安和18个月定期开：发行日期2015-12-28至2016-01-20，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (002267)博时安和18个月定期开：发行日期2015-12-28至2016-01-20，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (002292)诺安益鑫保本混合：发行日期2016-01-11至2016-01-20，保本增值，基金管理人是诺安基金管理有限公司 (002266)博时安和18个月定期开：发行日期2015-12-28至2016-01-20，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (002267)博时安和18个月定期开：发行日期2015-12-28至2016-01-20，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (002292)诺安益鑫保本混合：发行日期2016-01-11至2016-01-20，保本增值，基金管理人是诺安基金管理有限公司 (673050)西部利得新盈混合：发行日期2016-01-15至2016-01-20，股债平衡型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司 ※恢复交易日 (600160)巨化股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-19,恢复交易日：2016-01-20 (450007)国富成长动力混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-28,恢复交易日：2016-01-20 (450007)国富成长动力混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-28,恢复交易日：2016-01-20 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.59 (110032)三一转债：标准券折算率变化为0.51 |
