| 2016年1月19日 星期二 ※停牌 (519976)长信可转债C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-01-19 ※召开股东大会 (002170)芭田股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002061)江山化工：召开2016年度第1次临时股东大会 (300232)洲明科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (300051)三五互联：召开2016年度第1次临时股东大会 (300005)探路者：召开2016年度第1次临时股东大会 (002377)国创高新：召开2016年度第1次临时股东大会 (002182)云海金属：召开2016年度第1次临时股东大会 (002087)新野纺织：召开2016年度第1次临时股东大会 (002419)天虹商场：召开2016年度第1次临时股东大会 (002190)成飞集成：召开2016年度第1次临时股东大会 (002175)东方网络：召开2016年度第1次临时股东大会 (000820)金城股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (600604)市北高新：召开2016年度第1次临时股东大会 (600030)中信证券：召开2016年度第1次临时股东大会 (600359)新农开发：召开2016年度第1次临时股东大会 (600689)上海三毛：召开2016年度第1次临时股东大会 (600705)中航资本：召开2016年度第1次临时股东大会 (600744)华银电力：召开2016年度第1次临时股东大会 (000028)国药一致：召开2016年度第1次临时股东大会 (002605)姚记扑克：召开2016年度第1次临时股东大会 (600163)*ST闽能：召开2016年度第1次临时股东大会 (000510)*ST金路：召开2016年度第1次临时股东大会 (600755)厦门国贸：召开2016年度第1次临时股东大会 (000065)北方国际：召开2016年度第2次临时股东大会 (000668)荣丰控股：召开2016年度第1次临时股东大会 (600859)王府井：召开2016年度第1次临时股东大会 (600787)中储股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002686)亿利达：召开2016年度第1次临时股东大会 (300401)花园生物：召开2016年度第1次临时股东大会 (200028)一致B：召开2016年度第1次临时股东大会 (900902)市北B股：召开2016年度第1次临时股东大会 (900922)三毛B股：召开2016年度第1次临时股东大会 (000668)荣丰控股：召开2016年度第1次临时股东大会 (000028)国药一致：召开2016年度第1次临时股东大会 (000065)北方国际：召开2016年度第2次临时股东大会 (000510)*ST金路：召开2016年度第1次临时股东大会 (000820)金城股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002087)新野纺织：召开2016年度第1次临时股东大会 (002061)江山化工：召开2016年度第1次临时股东大会 (002170)芭田股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002182)云海金属：召开2016年度第1次临时股东大会 (002175)东方网络：召开2016年度第1次临时股东大会 (002377)国创高新：召开2016年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660013)农银汇理信用添利债券：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (163302)大摩资源优选混合(LOF：每10份派8.78元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166001)中欧新趋势混合(LOF)A：每10份派2.40元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121008)国投瑞银成长优选混合：每10份派3.70元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121009)国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (110029)易方达科讯混合：每10份派0.90元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-19 (166003)中欧稳健收益A：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (070010)嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-19 (112002)易方达策略成长二号混：每10份派0.50元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-19 (121003)国投瑞银核心企业混合：每10份派1.15元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121005)国投瑞银创新动力混合：每10份派2.99元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (375010)上投摩根中国优势混合：每10份派9.82元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-19 (519100)长盛中证100指数：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (070001)嘉实成长收益混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-19 (070002)嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-19 (070003)嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-19 (080001)长盛成长价值混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121001)国投瑞银融华债券：每10份派0.61元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121002)国投瑞银景气行业混合：每10份派0.45元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (510080)长盛全债指数增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001169)国投瑞银新价值混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660002)农银恒久增利债券A：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660003)农银平衡双利混合：每10份派1.60元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166004)中欧稳健收益C：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000165)国投瑞银策略精选混合：每10份派0.93元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001138)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.08元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (519738)交银周期回报灵活配置：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161224)国投瑞银新丝路混合(L：每10份派0.86元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001137)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.09元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660102)农银恒久增利债券C：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001168)国投瑞银优选收益混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121013)国投瑞银纯债债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (128013)国投瑞银纯债债券B：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000064)大摩18个月定期开放债：每10份派0.23元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001119)国投瑞银新回报混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001457)华商新常态混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001889)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001881)中欧新趋势混合(LOF)E：每10份派1.92元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (519759)交银周期回报灵活配置：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 ※收益分配除息日 (000564)南方通利债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19 (000563)南方通利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (164810)工银纯债定期开放债券：每10份派0.76元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (481008)工银大盘蓝筹混合：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020002)国泰金龙债券A：每10份派1.07元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020012)国泰金龙债券C：每10份派0.72元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460005)华泰柏瑞价值增长混合：每10份派1.63元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (519666)银河银信添利债券B：每10份派0.17元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519667)银河银信添利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (160505)博时主题行业混合(LOF：每10份派10.46元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (070013)嘉实研究精选混合A：每10份派7.34元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460003)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.91元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (485007)工银添利债券B：每10份派1.27元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (485107)工银添利债券A：每10份派1.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (519110)浦银安盛价值成长混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519519)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.91元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (070011)嘉实策略混合：每10份派2.85元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460002)华泰柏瑞积极成长混合：每10份派1.70元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (481001)工银核心价值混合A：每10份派0.78元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (050007)博时平衡配置混合：每10份派0.21元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (163804)中银收益混合A：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020001)国泰金鹰增长混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020003)国泰金龙行业混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (050002)博时沪深300指数：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (050004)博时精选混合：每10份派0.48元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (070005)嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (288001)华夏经典配置混合：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (481009)工银沪深300指数：每10份派0.01元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (110015)易方达行业领先混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (070017)嘉实量化阿尔法混合：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (163807)中银优选混合：每10份派4.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519670)银河行业混合：每10份派8.70元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19 (519122)浦银安盛6个月定期债：每10份派0.78元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519121)浦银安盛6个月定期债：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000563)南方通利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000564)南方通利债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000254)长城定期开放债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000191)富国信用债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000192)富国信用债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2016-01-18，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.26元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.34元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (164814)工银双债增强债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 ※权益登记日 (000564)南方通利债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19 (000563)南方通利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (164810)工银纯债定期开放债券：每10份派0.76元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (481008)工银大盘蓝筹混合：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020002)国泰金龙债券A：每10份派1.07元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020012)国泰金龙债券C：每10份派0.72元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460005)华泰柏瑞价值增长混合：每10份派1.63元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (519666)银河银信添利债券B：每10份派0.17元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519667)银河银信添利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (160505)博时主题行业混合(LOF：每10份派10.46元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (070013)嘉实研究精选混合A：每10份派7.34元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460003)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.91元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (485007)工银添利债券B：每10份派1.27元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (485107)工银添利债券A：每10份派1.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (519110)浦银安盛价值成长混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519519)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.91元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (486001)工银全球股票(QDII)：每10份派0.88元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-20 (070011)嘉实策略混合：每10份派2.85元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (460002)华泰柏瑞积极成长混合：每10份派1.70元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (481001)工银核心价值混合A：每10份派0.78元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (050007)博时平衡配置混合：每10份派0.21元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (163804)中银收益混合A：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020001)国泰金鹰增长混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (020003)国泰金龙行业混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (050002)博时沪深300指数：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (050004)博时精选混合：每10份派0.48元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (070005)嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (288001)华夏经典配置混合：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (481009)工银沪深300指数：每10份派0.01元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (110015)易方达行业领先混合：每10份派1.10元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (070017)嘉实量化阿尔法混合：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (163807)中银优选混合：每10份派4.50元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519670)银河行业混合：每10份派8.70元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19 (519122)浦银安盛6个月定期债：每10份派0.78元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (519121)浦银安盛6个月定期债：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000563)南方通利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (000564)南方通利债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 (510220)华泰柏瑞中小盘ETF：每10份派0.39元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (070031)嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.23元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-18，收益分配款发放日：2016-01-21 (510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.51元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-25 (166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.26元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.34元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (164814)工银双债增强债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-21 (000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.13元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-20，收益分配款发放日：2016-01-22 (000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-19，除息交易日：2016-01-19，收益分配款发放日：2016-01-20 ※开放式基金发行起始日 (002378)建信安心保本五号混合：发行日期2016-01-19至2016-02-02，保本增值，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (002378)建信安心保本五号混合：发行日期2016-01-19至2016-02-02，保本增值，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 ※开放式基金发行截止日 (002210)创金合信量化多因子股：发行日期2015-12-23至2016-01-19，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司 (002210)创金合信量化多因子股：发行日期2015-12-23至2016-01-19，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-19基金再投资份额到帐日：2016 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-19基金再投资份额到帐日：2016 ※恢复交易日 (600319)亚星化学：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-18,恢复交易日：2016-01-19 (600539)*ST狮头：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-18,恢复交易日：2016-01-19 (600208)新湖中宝：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-18,恢复交易日：2016-01-19 (600234)山水文化：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-31,恢复交易日：2016-01-19 (600777)新潮实业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-18,恢复交易日：2016-01-19 (601700)风范股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-18,恢复交易日：2016-01-19 (161820)银华纯债信用债券(LOF：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-21,恢复交易日：2016-01-19 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.59 (110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.57 |
