9月机构最看好四大板块：国企改革最有活力 在经过三个月调整后，9月或将迎来震荡筑底的阶段。和大盘相比个股在本轮调整中跌幅巨大，而机会都是跌出来的，随着股价的进一步走低，投资机会逐渐出现。综合多家机构观点来看，国企改革、地产、医药、环保等行业在9月最被机构看好。北巴传媒 10.92 -8.47% 国企改革： 顶层设计即将落地 作为中长期A股中重要的主题投资机会，国企改革被市场一致看好。随着国企改革的稳步推进，关键性的方案渐行渐近。有业内人士表示，从当前的政策和市场面来看，国企改革总体方案出台时机已成熟，预计下半年国资委将下发一揽子的国企改革方案文件，下半年国企改革有望进一步提速，而央企改革作为国企改革的领头军，改革落地值得期待。 随着国企改革的提速，A股上市的央企也是动作频频。截至目前，6家试点央企旗下23家A股上市公司中，有5家因筹划重大事项处于停牌状态。有分析人士指出，2003年国务院国资委成立后，以减少央企数量、突出央企主业和增强央企国际竞争力为目标，央企曾经历过一轮兼并重组高潮。央企改革是2015年国企改革的重点方向，央企试点快速推进。预测央企改革将沿着"竞争性行业-非竞争性行业"以及"具有一定改革经验-不具备改革经验"两条路径展开。 就市场机会来看，券商偏向于从地方国资改革下手。可以看到，自十八届三中全会以来，地方国资国企改革竞相展开。目前，多数省区市已出台当地的国资国企改革方案，部分地方政府和国企已有实质性动作。 潜力股精选 安徽水利(600502) 公司是安徽国企改革的标杆企业，是安徽建工旗下唯一上市平台。长江证券(000783)分析师范超认为，公司全力推进水利特级资质的申报工作与园林相关承包资质申报工作，旨在进入盈利能力较强的水电与园林行业。目前公司已拥有白莲崖和流波两座水电站，总装机容量7.5万KW，公司募集资金6.026亿元部分用于云南后续电站建设，其中恒远公司丹珠河一、二级电站完成发电量3556万度，其余三座电站有望2018年前投入运营，届时装机容量将达约25wKW. 东风汽车 (600006) 汽车系作为国企改革重要的投资主线之一，东风汽车(600006)被市场看好。上半年公司净利润达到2.36亿元，同比增长93%。中银国际证券分析师彭勇认为，公司连续发布签订新能源汽车订单公告，下属控股子公司东风襄阳旅行车有限公司与上海北斗新能源有限公司签订了1000辆纯电动公交客车的销售合同；东风襄阳旅行车有限公司与浙江时空电动汽车有限公司签订销售合同，浙江时空承诺在2016年12月30日前采购10000辆定制纯电动物流车。公司在新能源领域订单远超预期，传统业务持续好转。 北巴传媒 (600386) 公司是北京市国资委下属企业，属于一般性竞争的服务行业，区域资源优势明显，具备国资改革和京津翼一体化与冬奥会概念。公司拥有北京95%以上公交车辆车身广告和候车亭广告运营权，处于绝对垄断地位，北京公交车身广告是全球最优质的户外广告资源之一。预计2020年，北京全市出行总量将达到5200万~5500万人次/日，这对于拥有公交媒体资源的北巴传媒(600386)来说无疑是大好事。此外，北巴持有912.60万股松芝股份(002454)，最初投资成本为2700万元，目前该股权市值为1.2亿元左右，出售后将增厚业绩0.2元左右。 |
