山东矿机2月16日晚间发布定增预案，公司拟以7.03元/股非公开发行不超过6543.38万股，募集资金总额不超过4.6亿元，拟用于无人机及航空发动机关键零部件项目及偿还银行贷款。公司股票将于2月17日复牌。 公司本次发行对象为赵华涛、冀延松、银杏盛鸿、宝新投资、睦源投资，认购金额分别为1.1亿元、0.7亿元、1.3亿元、1亿元和0.5亿元，锁定期均为36个月。其中赵华涛为公司的副董事长，其与公司控股股东赵笃学为父子关系。本次非公开发行股票完成后，赵笃学和赵华涛直接持股比例合计不低于23.96%，不会导致公司控制权发生变化。 根据方案，无人机及航空发动机关键零部件项目总投资2.5亿元，项目预计建设期为2年，项目建成投产后正常年实现经营收入约为2.54亿元，年平均税后利润约为4965万元。此外，公司拟使用募集资金2.1亿元偿还银行贷款。按照一年期贷款利率5.60%计算，预计将为公司每年节约财务费用1176万元，扣除所得税影响后每年为公司新增净利润1000万元。 公司表示，本次非公开发行募集资金投资项目实施后，将有助于促进公司向高端设备制造领域迈进，提升公司的行业地位，增强公司的核心竞争力，实现公司的跨越式发展，进而提升公司业绩和股东回报。 |
