| 1月14日 星期三 ※召开股东大会 (600599)熊猫烟花：召开2015年度第1次临时股东大会 (002341)新纶科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (002468)艾迪西：召开2015年度第1次临时股东大会 (300088)长信科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (002092)中泰化学：召开2015年度第1次临时股东大会 (002190)成飞集成：召开2015年度第1次临时股东大会 (600141)兴发集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (600436)片仔癀：召开2015年度第1次临时股东大会 (000415)渤海租赁：召开2015年度第1次临时股东大会 (600295)鄂尔多斯：召开2015年度第1次临时股东大会 (600468)百利电气：召开2015年度第1次临时股东大会 (601669)中国电建：召开2015年度第1次临时股东大会 (000670)盈方微：召开2015年度第1次临时股东大会 (300294)博雅生物：召开2015年度第1次临时股东大会 (300307)慈星股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (603555)贵人鸟：召开2015年度第1次临时股东大会 (900936)鄂资B股：召开2015年度第1次临时股东大会 (000670)盈方微：召开2015年度第1次临时股东大会 (000415)渤海租赁：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (260109)景顺长城内需贰号股票：每10份派1.50元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (260104)景顺长城内需增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (260104)景顺长城内需增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (660002)农银恒久增利债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660003)农银平衡双利混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660102)农银恒久增利债券C：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660009)农银增强收益债券A：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 (660109)农银增强收益债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-14 ※收益分配除息日 (000535)长盛航天海工混合：每10份派1.95元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000927)博时亚太精选股票现汇：每10份派0.01元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (002001)华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000652)博时裕隆混合：每10份派0.06元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (660013)农银汇理信用添利债券：每10份派0.62元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (162607)景顺长城资源垄断股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050006)博时稳定价值债券B：每10份派1.02元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050106)博时稳定价值债券A：每10份派1.13元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (112002)易方达策略成长二号混：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (050007)博时平衡配置混合：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (580002)东吴双动力股票：每10份派1.20元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (002001)华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (110002)易方达策略成长混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (161603)融通债券A/B：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (260101)景顺长城优选股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162210)泰达宏利集利债券A：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162299)泰达宏利集利债券C：每10份派0.43元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000927)博时亚太精选股票现汇：每10份派0.01元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (000535)长盛航天海工混合：每10份派1.95元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (162212)泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162212)泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000634)富国天盛灵活配置混合：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050028)博时安心收益定开债券：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050015)博时亚太精选股票(QDI：每10份派0.06元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050014)博时创业成长股票：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (610005)信达澳银红利回报股票：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (050016)博时宏观回报债券A/B：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050116)博时宏观回报债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000281)博时双债增强债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000280)博时双债增强债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050123)博时天颐债券C：每10份派2.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050023)博时天颐债券A：每10份派2.31元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050128)博时安心收益定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (350009)天治稳定收益债券：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (161693)融通债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (720002)财通多策略稳健增长债：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000085)博时安盈债券C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000084)博时安盈债券A：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050027)博时信用债纯债债券：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050030)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050202)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050203)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (000064)大摩18个月定期开放债：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000200)博时岁岁增利一年定期：每10份派0.39元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000219)博时裕益混合：每10份派1.23元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000182)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000182)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000181)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000181)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000178)博时灵活配置混合：每10份派0.91元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000652)博时裕隆混合：每10份派0.06元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 ※权益登记日 (000535)长盛航天海工混合：每10份派1.95元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (002001)华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000652)博时裕隆混合：每10份派0.06元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (660013)农银汇理信用添利债券：每10份派0.62元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (162607)景顺长城资源垄断股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050006)博时稳定价值债券B：每10份派1.02元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050106)博时稳定价值债券A：每10份派1.13元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (112002)易方达策略成长二号混：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (050007)博时平衡配置混合：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (580002)东吴双动力股票：每10份派1.20元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (002001)华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (100018)富国天利增长债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (110002)易方达策略成长混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (161603)融通债券A/B：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (260101)景顺长城优选股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162210)泰达宏利集利债券A：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162299)泰达宏利集利债券C：每10份派0.43元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000535)长盛航天海工混合：每10份派1.95元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (162212)泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162212)泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (050028)博时安心收益定开债券：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050014)博时创业成长股票：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (610005)信达澳银红利回报股票：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (050016)博时宏观回报债券A/B：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050116)博时宏观回报债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000281)博时双债增强债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000280)博时双债增强债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050123)博时天颐债券C：每10份派2.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050023)博时天颐债券A：每10份派2.31元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050128)博时安心收益定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (350009)天治稳定收益债券：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (161693)融通债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (720002)财通多策略稳健增长债：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000085)博时安盈债券C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000084)博时安盈债券A：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (050027)博时信用债纯债债券：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000064)大摩18个月定期开放债：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000200)博时岁岁增利一年定期：每10份派0.39元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000219)博时裕益混合：每10份派1.23元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000182)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000182)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000181)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000181)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000178)博时灵活配置混合：每10份派0.91元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (000652)博时裕隆混合：每10份派0.06元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 ※开放式基金发行起始日 (519749)交银丰泽收益债券A：发行日期2015-01-14至2015-01-30，债券型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000717)融通转型三动力灵活配：发行日期2014-12-18至2015-01-14，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 (000717)融通转型三动力灵活配：发行日期2014-12-18至2015-01-14，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508)万家货币A：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015-01-13， (040003)华安现金富利货币A：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015 (290001)泰信天天收益货币：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015- (519507)万家货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015-01-13， (519501)万家货币R：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015-01-13， (041003)华安现金富利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015 (000764)万家货币E：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015-01-13， ※恢复交易日 (600232)金鹰股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-13,恢复交易日：2015-01-14 (163001)长信中证央企100指数(：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-25,恢复交易日：2015-01-14 (253010)国联安安心成长混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-19,恢复交易日：2015-01-14 (253010)国联安安心成长混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-12-19,恢复交易日：2015-01-14 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.94 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.92 (110018)国电转债：标准券折算率变化为1.25 (110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.98 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.63 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.97 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.67 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为1.05 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.76 (110027)东方转债：标准券折算率变化为1.21 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.69 |
