| 1月13日 星期二 ※召开股东大会 (002315)焦点科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (002112)三变科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (000592)平潭发展：召开2015年度第1次临时股东大会 (300135)宝利沥青：召开2015年度第1次临时股东大会 (300095)华伍股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002508)老板电器：召开2015年度第1次临时股东大会 (002250)联化科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (000969)安泰科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (300152)燃控科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (002429)兆驰股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600491)龙元建设：召开2015年度第1次临时股东大会 (600510)黑牡丹：召开2015年度第1次临时股东大会 (002609)捷顺科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (000717)韶钢松山：召开2015年度第1次临时股东大会 (600891)秋林集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (600073)上海梅林：召开2015年度第1次临时股东大会 (000540)中天城投：召开2015年度第1次临时股东大会 (000055)方大集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000637)茂化实华：召开2015年度第1次临时股东大会 (002616)长青集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (002666)德联集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (002693)双成药业：召开2015年度第1次临时股东大会 (200055)方大B：召开2015年度第1次临时股东大会 (000592)平潭发展：召开2015年度第1次临时股东大会 (000717)韶钢松山：召开2015年度第1次临时股东大会 (000540)中天城投：召开2015年度第1次临时股东大会 (000969)安泰科技：召开2015年度第1次临时股东大会 ※债券上市 (110030)格力转债：上海证券交易所，上市日期2015-01-13，上市数量9.80亿元 ※债券付息日 (110012)海运转债：债权登记日：2015-01-06,债券除权除息日：2015-01-07,每100元付息1.3000元,债券付息日：2015-01-13 ※收益分配款发放日 (161625)融通标普中国可转债指：每10份派1.10元，权益登记日：2015-01-09，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-13 (161624)融通标普中国可转债指：每10份派1.10元，权益登记日：2015-01-09，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-13 (100071)富国强收益定期开放债：每10份派0.85元，权益登记日：2015-01-08，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-13 (100070)富国强收益定期开放债：每10份派0.85元，权益登记日：2015-01-08，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-13 (000437)融通月月添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-09，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-13 (000438)融通月月添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-09，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-13 ※收益分配除息日 (163402)兴全趋势投资混合(LOF：每10份派1.03元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (260109)景顺长城内需贰号股票：每10份派1.50元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (260104)景顺长城内需增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (260104)景顺长城内需增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (161010)富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (206018)鹏华产业债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (675021)西部利得稳定增利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (675023)西部利得稳定增利债券：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (519726)交银荣祥保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 ※权益登记日 (519696)交银环球精选股票(QDI：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-21 (163402)兴全趋势投资混合(LOF：每10份派1.03元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (260109)景顺长城内需贰号股票：每10份派1.50元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (260104)景顺长城内需增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (260104)景顺长城内需增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-14 (161010)富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (206018)鹏华产业债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (000634)富国天盛灵活配置混合：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-16 (206011)鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-15 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (675021)西部利得稳定增利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (675023)西部利得稳定增利债券：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (519726)交银荣祥保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 ※开放式基金发行起始日 (001014)中融融安保本混合：发行日期2015-01-13至2015-02-10，保本增值，基金管理人是中融基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000973)新华增盈回报债券：发行日期2015-01-05至2015-01-13，债券型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 (000973)新华增盈回报债券：发行日期2015-01-05至2015-01-13，债券型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 (519748)交银丰享收益债券C：发行日期2014-12-22至2015-01-13，债券型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (519508)万家货币A：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015-01-13， (519507)万家货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015-01-13， (519501)万家货币R：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015-01-13， (000764)万家货币E：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-14基金再投资份额到帐日：2015-01-13， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000700)泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- (162206)泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- (000700)泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益结转份额日：2015-01-12，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-13基金再投资份额到帐日：2015-01- ※恢复交易日 (600162)香江控股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-13 (600297)美罗药业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-13 (600858)银座股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-13 (603555)贵人鸟：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-12,恢复交易日：2015-01-13 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.90 (110017)中海转债：标准券折算率变化为1.02 (110018)国电转债：标准券折算率变化为1.30 (110029)浙能转债：标准券折算率变化为1.03 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.63 (110015)石化转债：标准券折算率变化为1.00 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.69 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为1.01 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.76 (110027)东方转债：标准券折算率变化为1.20 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.70 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.50 |
