| 1月15日 星期四 ※停牌 (253010)国联安安心成长混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-15 (253010)国联安安心成长混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-01-15 ※召开股东大会 (300124)汇川技术：召开2015年度第1次临时股东大会 (002359)齐星铁塔：召开2015年度第1次临时股东大会 (002322)理工监测：召开2015年度第1次临时股东大会 (000893)东凌粮油：召开2015年度第1次临时股东大会 (002472)双环传动：召开2015年度第1次临时股东大会 (300004)南风股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (300026)红日药业：召开2015年度第1次临时股东大会 (002500)山西证券：召开2015年度第1次临时股东大会 (002241)歌尔声学：召开2015年度第1次临时股东大会 (002152)广电运通：召开2015年度第1次临时股东大会 (002131)利欧股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002041)登海种业：召开2015年度第1次临时股东大会 (000889)茂业物流：召开2015年度第1次临时股东大会 (300084)海默科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (002551)尚荣医疗：召开2015年度第1次临时股东大会 (600157)永泰能源：召开2015年度第1次临时股东大会 (600115)东方航空：召开2015年度第1次临时股东大会 (600358)国旅联合：召开2015年度第1次临时股东大会 (600368)五洲交通：召开2015年度第1次临时股东大会 (600540)新赛股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600560)金自天正：召开2015年度第1次临时股东大会 (600577)精达股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002620)瑞和股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000672)上峰水泥：召开2015年度第1次临时股东大会 (600628)新世界：召开2015年度第1次临时股东大会 (600511)国药股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600615)丰华股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000732)泰禾集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000617)石油济柴：召开2015年度第1次临时股东大会 (002002)鸿达兴业：召开2015年度第1次临时股东大会 (601288)农业银行：召开2015年度第1次临时股东大会 (600794)保税科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (000686)东北证券：召开2015年度第1次临时股东大会 (000046)泛海控股：召开2015年度第1次临时股东大会 (600765)中航重机：召开2015年度第1次临时股东大会 (300272)开能环保：召开2015年度第1次临时股东大会 (601800)中国交建：召开2015年度第1次临时股东大会 (300332)天壕节能：召开2015年度第1次临时股东大会 (300346)南大光电：召开2015年度第1次临时股东大会 (002732)燕塘乳业：召开2015年度第1次临时股东大会 (000893)东凌粮油：召开2015年度第1次临时股东大会 (000889)茂业物流：召开2015年度第1次临时股东大会 (000732)泰禾集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000686)东北证券：召开2015年度第1次临时股东大会 (000046)泛海控股：召开2015年度第1次临时股东大会 (000617)石油济柴：召开2015年度第1次临时股东大会 (000672)上峰水泥：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (002001)华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (163402)兴全趋势投资混合(LOF：每10份派1.03元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (112002)易方达策略成长二号混：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (002001)华夏回报混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (110002)易方达策略成长混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (260101)景顺长城优选股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162210)泰达宏利集利债券A：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162299)泰达宏利集利债券C：每10份派0.43元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (161010)富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (206018)鹏华产业债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (162212)泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (162212)泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (610005)信达澳银红利回报股票：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (350009)天治稳定收益债券：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (206011)鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-15 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (675021)西部利得稳定增利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (675023)西部利得稳定增利债券：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (519726)交银荣祥保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款发放日：2015-01-15 (000182)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000182)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000181)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 (000181)景顺长城四季金利纯债：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-15 ※收益分配除息日 (000047)华夏双债债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000048)华夏双债债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (373020)上投摩根双核平衡混合：每10份派0.84元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (163302)大摩资源优选混合(LOF：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (110009)易方达价值精选股票：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (519100)长盛中证100指数：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (080001)长盛成长价值混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (100018)富国天利增长债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (110001)易方达平稳增长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (510080)长盛全债指数增强债券：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (510081)长盛动态精选混合：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (000351)国富恒丰定期债券A：每10份派0.33元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000352)国富恒丰定期债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (370021)上投摩根分红添利债券：每10份派0.38元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (370022)上投摩根分红添利债券：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (164702)汇添富季季红定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (000047)华夏双债债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000048)华夏双债债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000125)上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (000256)上投摩根红利回报混合：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000377)上投摩根双债增利债券：每10份派0.43元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000378)上投摩根双债增利债券：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 ※权益登记日 (000047)华夏双债债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000048)华夏双债债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000927)博时亚太精选股票现汇：每10份派0.01元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (373020)上投摩根双核平衡混合：每10份派0.84元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (163302)大摩资源优选混合(LOF：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (110009)易方达价值精选股票：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (519100)长盛中证100指数：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (080001)长盛成长价值混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (110001)易方达平稳增长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (510080)长盛全债指数增强债券：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (510081)长盛动态精选混合：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (000927)博时亚太精选股票现汇：每10份派0.01元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050015)博时亚太精选股票(QDI：每10份派0.06元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (000351)国富恒丰定期债券A：每10份派0.33元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000352)国富恒丰定期债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (370021)上投摩根分红添利债券：每10份派0.38元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (370022)上投摩根分红添利债券：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (164702)汇添富季季红定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (050030)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050202)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050203)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (000047)华夏双债债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000048)华夏双债债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000125)上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19 (000256)上投摩根红利回报混合：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000377)上投摩根双债增利债券：每10份派0.43元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 (000378)上投摩根双债增利债券：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-16 ※拟披露年报 (002107)沃华医药：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000969)前海开源大安全混合：发行日期2015-01-15至2015-02-04，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000969)前海开源大安全混合：发行日期2015-01-15至2015-02-04，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000981)北信瑞丰现金添利货币：发行日期2015-01-12至2015-01-15，货币型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 (000982)北信瑞丰现金添利货币：发行日期2015-01-12至2015-01-15，货币型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 (000970)东方红睿元混合：发行日期2015-01-08至2015-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (000970)东方红睿元混合：发行日期2015-01-08至2015-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (000981)北信瑞丰现金添利货币：发行日期2015-01-12至2015-01-15，货币型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 (000982)北信瑞丰现金添利货币：发行日期2015-01-12至2015-01-15，货币型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19基金再投资份额到帐日：2015 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19基金再投资份额到帐日：2015 ※货币型基金收益结转份额日 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19基金再投资份额到帐日：2015 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19基金再投资份额到帐日：2015 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.97 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.89 (110018)国电转债：标准券折算率变化为1.22 (110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.97 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.63 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.96 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.67 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为1.06 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.76 (110027)东方转债：标准券折算率变化为1.28 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.69 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.66 |
