| 7月2日 星期三 ※停牌 (150112) 工银深证100指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-02,恢复交易日：2014-07-03 ※最后交易日 (900943) 开开B股：2013年年度分红，10派0.05672(含税)，税后10派0.05389最后交易日 ※转增上市日 (002002) 鸿达兴业：2013年年度转增，10转增4转增上市日 ※召开股东大会 (002299) 圣农发展：召开2014年度第1次临时股东大会 (002076) 雪莱特：召开2014年度第1次临时股东大会 (000835) 四川圣达：召开2014年度第3次临时股东大会 (002471) 中超电缆：召开2014年度第4次临时股东大会 (000656) 金科股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (300251) 光线传媒：召开2014年度第1次临时股东大会 (002114) 罗平锌电：召开2014年度第1次临时股东大会 (600691) 阳煤化工：召开2014年度第2次临时股东大会 (600793) ST宜纸：召开2014年度第3次临时股东大会 (600754) 锦江股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600966) 博汇纸业：召开2014年度第3次临时股东大会 (002649) 博彦科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (300310) 宜通世纪：召开2014年度第3次临时股东大会 (300352) 北信源：召开2014年度第2次临时股东大会 (002714) 牧原股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (200468) 宁通信B：召开2014年度第1次临时股东大会 (900934) 锦江B股：召开2014年度第1次临时股东大会 (000656) 金科股份：召开2014年度第5次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (161713) 招商信用添利债券封闭：每10份派0.20元，权益登记日：2014-06-30，除息交易日：2014-06-30，收益分配款发放日：2014-07-02 (217203) 招商安泰债券B：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (288102) 中信稳定双利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (217003) 招商安泰债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (217022) 招商产业债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 ※收益分配除息日 (100029) 富国天成红利混合：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-02，收益分配款发放日：2014-07-04 (001011) 华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-02，除息交易日：2014-07-02，收益分配款发放日：2014-07-03 (001013) 华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-02，除息交易日：2014-07-02，收益分配款发放日：2014-07-03 ※权益登记日 (001011) 华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-02，除息交易日：2014-07-02，收益分配款发放日：2014-07-03 (001013) 华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-02，除息交易日：2014-07-02，收益分配款发放日：2014-07-03 ※开放式基金发行起始日 ※ ※ ※ ※ ※货币型基金再投资份额到帐日 (160609) 鹏华货币B：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-03基金再投资份额到帐日：2014-07-02， (160606) 鹏华货币A：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-03基金再投资份额到帐日：2014-07-02， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-02，份额结转方式：按日结转 (400005) 东方金账簿货币：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-02，份额结转方式：按月结转 (080011) 长盛货币：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-02基金再投资份额到帐日：2014-07-01， ※恢复交易日 (600516) 方大炭素：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-01,恢复交易日：2014-07-02 (600507) 方大特钢：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-01,恢复交易日：2014-07-02 ※红利发放日 (002392) 北京利尔：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002341) 新纶科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000792) 盐湖股份：2013年年度分红，10派0.67(含税)，税后10派0.6365红利发放日 (002044) 江苏三友：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300130) 新国都：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600285) 羚锐制药：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600327) 大东方：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (600383) 金地集团：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 (600509) 天富热电：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (002617) 露笑科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (601677) 明泰铝业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (601800) 中国交建：2013年年度分红，10派1.8762(含税)，税后10派1.7824红利发放日 (601608) 中信重工：2013年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.551红利发放日 (200030) 富奥B：2013年年度分红，10派1.2566(含税)，税后10派1.19377红利发放日 (900908) 氯碱B股：2013年年度分红，10派0.00812(含税)，税后10派0.00772红利发放日 ※登记日 (300187) 永清环保：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 (000930) 中粮生化：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000887) 中鼎股份：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (300100) 双林股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (002377) 国创高新：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (002377) 国创高新：2013年年度转增，10转增10登记日 (600189) 吉林森工：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600268) 国电南自：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日 (600272) 开开实业：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 (600567) 山鹰纸业：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600191) 华资实业：2013年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475登记日 (000552) 靖远煤电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601288) 农业银行：2013年年度分红，10派1.77(含税)，税后10派1.6815登记日 (601233) 桐昆股份：2013年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.2185登记日 (000679) 大连友谊：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (000031) 中粮地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (601388) 怡球资源：2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175登记日 (601388) 怡球资源：2013年年度转增，10转增3登记日 (002719) 麦趣尔：2013年年度分红，10派1.19(含税)，税后10派1.1305登记日 (200030) 富奥B：2013年年度分红，10派1.2566(含税)，税后10派1.19377登记日 (000031) 中粮地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (000552) 靖远煤电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ※除权除息日 (002392) 北京利尔：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002341) 新纶科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000792) 盐湖股份：2013年年度分红，10派0.67(含税)，税后10派0.6365除权日 (002044) 江苏三友：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300130) 新国都：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600285) 羚锐制药：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600285) 羚锐制药：2013年年度转增，10转增5除权日 (600327) 大东方：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (600383) 金地集团：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 (600509) 天富热电：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (002002) 鸿达兴业：2013年年度转增，10转增4除权日 (002617) 露笑科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (601677) 明泰铝业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601800) 中国交建：2013年年度分红，10派1.8762(含税)，税后10派1.7824除权日 (601608) 中信重工：2013年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.551除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.73 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.46 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.81 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.64 |
