| 6月30日 星期二 ※停牌 (121011)国投瑞银货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-07-01 (121011)国投瑞银货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-07-01 (128011)国投瑞银货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-07-01 (128011)国投瑞银货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-07-01 (000604)银华多利宝货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-07-01 (000604)银华多利宝货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-07-01 ※转增上市日 (002422)科伦药业：2013年年度转增，10转增5转增上市日 (300327)中颖电子：2013年年度转增，10转增1转增上市日 (300365)恒华科技：2014年年度转增，10转增3.5转增上市日 (300365)恒华科技：2013年年度转增，10转增3.5转增上市日 ※召开股东大会 (300035)中科电气：召开2014年度第1次临时股东大会 (300213)佳讯飞鸿：召开2014年度第2次临时股东大会 (300041)回天新材：召开2014年度第1次临时股东大会 (002469)三维工程：召开2014年度第2次临时股东大会 (002296)辉煌科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (300286)安科瑞：召开2014年度第1次临时股东大会 (600546)山煤国际：召开2014年度第1次临时股东大会 (000428)华天酒店：召开2014年度第4次临时股东大会 (000428)华天酒店：召开2014年度第4次临时股东大会 ※送股上市日 (300365)恒华科技：2013年年度送股，10送4.5送股上市日 ※收益分配款发放日 (470098)汇添富逆向投资股票：每10份派1.50元，权益登记日：2014-06-27，除息交易日：2014-06-27，收益分配款发放日：2014-07-01 (217023)招商信用增强债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-06-30，除息交易日：2014-06-30，收益分配款发放日：2014-07-01 ※收益分配除息日 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (288102)中信稳定双利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (217022)招商产业债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (161618)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-03 (161619)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-03 ※权益登记日 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (288102)中信稳定双利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (217022)招商产业债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-02 (161618)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-03 (161619)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-03 ※开放式基金发行起始日 ※货币型基金收益支付日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005)大成货币A：基金收益支付日：2014-06-30，基金收益结转份额日：2014-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-01基金再投资份额到帐日：2014-06-30， (091005)大成货币B：基金收益支付日：2014-06-30，基金收益结转份额日：2014-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-01基金再投资份额到帐日：2014-06-30， ※恢复交易日 (600516)方大炭素：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-30,恢复交易日：2014-07-01 (600059)古越龙山：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-30,恢复交易日：2014-07-01 (600071)凤凰光学：交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2014-06-30,恢复交易日：2014-07-01 (600507)方大特钢：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-30,恢复交易日：2014-07-01 (600363)联创光电：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-30,恢复交易日：2014-07-01 (000029)富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16,恢复交易日：2014-07-01 (000029)富国宏观策略灵活配置：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16,恢复交易日：2014-07-01 (900939)汇丽B：交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2014-06-30,恢复交易日：2014-07-01 (000634)富国天盛灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-06-10,恢复交易日：2014-07-01 (000634)富国天盛灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-06-10,恢复交易日：2014-07-01 (000029)富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16,恢复交易日：2014-07-01 (000029)富国宏观策略灵活配置：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16,恢复交易日：2014-07-01 ※红利发放日 (002545)东方铁塔：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002395)双象股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300098)高新兴：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (000957)中通客车：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002422)科伦药业：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (002344)海宁皮城：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (000858)五粮液：2013年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65红利发放日 (600328)兰太实业：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600491)龙元建设：2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125红利发放日 (600654)飞乐股份：2013年年度分红，10派0.48(含税)，税后10派0.456红利发放日 (000539)粤电力A：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (600960)渤海活塞：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (300327)中颖电子：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (300365)恒华科技：2014年年度分红，10派1.13(含税)，税后10派0.8485红利发放日 (300365)恒华科技：2013年年度分红，10派1.13(含税)，税后10派0.8485红利发放日 (000539)粤电力A：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ※登记日 (002392)北京利尔：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002341)新纶科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000792)盐湖股份：2013年年度分红，10派0.67(含税)，税后10派0.6365登记日 (002044)江苏三友：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300130)新国都：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600285)羚锐制药：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600285)羚锐制药：2013年年度转增，10转增5登记日 (600327)大东方：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (600383)金地集团：2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (600509)天富热电：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (002002)鸿达兴业：2013年年度转增，10转增4登记日 (002617)露笑科技：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (601677)明泰铝业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601800)中国交建：2013年年度分红，10派1.8762(含税)，税后10派1.7824登记日 (601608)中信重工：2013年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.551登记日 (900935)阳晨B股：2013年年度分红，10派0.06483(含税)，税后10派0.06159登记日 (900915)中路B股：2013年年度分红，10派0.06498(含税)，税后10派0.06173登记日 ※除权除息日 (002545)东方铁塔：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002395)双象股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300098)高新兴：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (000957)中通客车：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (002422)科伦药业：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (002422)科伦药业：2013年年度转增，10转增5除权日 (002344)海宁皮城：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (000858)五粮液：2013年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65除权日 (600328)兰太实业：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600491)龙元建设：2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125除权日 (600654)飞乐股份：2013年年度分红，10派0.48(含税)，税后10派0.456除权日 (000539)粤电力A：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (600960)渤海活塞：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (300327)中颖电子：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300327)中颖电子：2013年年度转增，10转增1除权日 (300365)恒华科技：2014年年度转增，10转增3.5除权日 (300365)恒华科技：2013年年度送股，10送4.5除权日 (300365)恒华科技：2014年年度分红，10派1.13(含税)，税后10派0.8485除权日 (300365)恒华科技：2013年年度转增，10转增3.5除权日 (300365)恒华科技：2013年年度分红，10派1.13(含税)，税后10派0.8485除权日 (200539)粤电力B：2013年年度分红，10派2.4817(含税)，税后10派2.35761除权日 (000539)粤电力A：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ※不设涨跌幅限制的证券 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.67 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.73 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.45 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.80 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.64 |
