| 7月3日 星期四 ※停牌 (150112) 工银深证100指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-07-03 ※最后交易日 (200488) 晨鸣B：2013年年度分红，10派3.77358(含税)，税后10派3.58491最后交易日 ※转增上市日 (002377) 国创高新：2013年年度转增，10转增10转增上市日 (600285) 羚锐制药：2013年年度转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (002509) 天广消防：召开2014年度第2次临时股东大会 (002532) 新界泵业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600610) S*ST中纺：召开2014年度第1次临时股东大会 (600610) S*ST中纺：召开2014年度第2次临时股东大会 (002470) 金正大：召开2014年度第4次临时股东大会 (002323) 中联电气：召开2014年度第2次临时股东大会 (002131) 利欧股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (002030) 达安基因：召开2014年度第3次临时股东大会 (002251) 步步高：召开2014年度第2次临时股东大会 (002444) 巨星科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (600166) 福田汽车：召开2014年度第2次临时股东大会 (600184) 光电股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (600283) 钱江水利：召开2014年度第2次临时股东大会 (600393) 东华实业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600459) 贵研铂业：召开2014年度第1次临时股东大会 (300256) 星星科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (000815) 美利纸业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600094) 大名城：召开2014年度第1次临时股东大会 (600488) 天药股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (000521) 美菱电器：召开2014年度第1次临时股东大会 (300278) 华昌达：召开2014年度第3次临时股东大会 (900906) *ST中纺B：召开2014年度第2次临时股东大会 (900906) *ST中纺B：召开2014年度第1次临时股东大会 (200521) 皖美菱B：召开2014年度第1次临时股东大会 (900940) 大名城B：召开2014年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (001011) 华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-02，除息交易日：2014-07-02，收益分配款发放日：2014-07-03 (001013) 华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-02，除息交易日：2014-07-02，收益分配款发放日：2014-07-03 (540005) 汇丰晋信平稳增利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-03 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-03 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-01，除息交易日：2014-07-01，收益分配款发放日：2014-07-03 ※收益分配除息日 (001003) 华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-03，除息交易日：2014-07-03，收益分配款发放日：2014-07-04 (001001) 华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-03，除息交易日：2014-07-03，收益分配款发放日：2014-07-04 ※权益登记日 (001003) 华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-03，除息交易日：2014-07-03，收益分配款发放日：2014-07-04 (001001) 华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2014-07-03，除息交易日：2014-07-03，收益分配款发放日：2014-07-04 ※开放式基金发行起始日 (000716) 工银薪金货币B：发行日期2014-07-03至2014-07-03，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000716) 工银薪金货币B：发行日期2014-07-03至2014-07-03，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000716) 工银薪金货币B：发行日期2014-07-03至2014-07-03，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000716) 工银薪金货币B：发行日期2014-07-03至2014-07-03，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (160609) 鹏华货币B：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-03基金再投资份额到帐日：2014-07-02， (160606) 鹏华货币A：基金收益支付日：2014-07-01，基金收益结转份额日：2014-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-03基金再投资份额到帐日：2014-07-02， ※恢复交易日 (600103) 青山纸业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-02,恢复交易日：2014-07-03 (150112) 工银深证100指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-02,恢复交易日：2014-07-03 (150112) 工银深证100指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-07-03 ※红利发放日 (300187) 永清环保：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (000930) 中粮生化：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (000887) 中鼎股份：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (300100) 双林股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (002377) 国创高新：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (600189) 吉林森工：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600268) 国电南自：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日 (600272) 开开实业：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 (600567) 山鹰纸业：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (600191) 华资实业：2013年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475红利发放日 (000552) 靖远煤电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (601288) 农业银行：2013年年度分红，10派1.77(含税)，税后10派1.6815红利发放日 (601233) 桐昆股份：2013年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.2185红利发放日 (000679) 大连友谊：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (000031) 中粮地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (601388) 怡球资源：2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175红利发放日 (002719) 麦趣尔：2013年年度分红，10派1.19(含税)，税后10派1.1305红利发放日 (200539) 粤电力B：2013年年度分红，10派2.4817(含税)，税后10派2.35761红利发放日 (900934) 锦江B股：2013年年度分红，10派0.61583(含税)，税后10派0.58504红利发放日 (900909) 双钱B股：2013年年度分红，10派0.17538(含税)，税后10派0.16661红利发放日 (000031) 中粮地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (000552) 靖远煤电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ※登记日 (600703) 三安光电：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (600703) 三安光电：2013年年度转增，10转增5登记日 (300189) 神农大丰：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300189) 神农大丰：2013年年度转增，10转增6登记日 (002350) 北京科锐：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (000811) 烟台冰轮：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300225) 金力泰：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (300225) 金力泰：2013年年度转增，10转增10登记日 (300236) 上海新阳：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 (002025) 航天电器：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (000961) 中南建设：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (600682) 南京新百：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300137) 先河环保：2013年年度转增，10转增6登记日 (300137) 先河环保：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002460) 赣锋锂业：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002460) 赣锋锂业：2013年年度转增，10转增10登记日 (002437) 誉衡药业：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002371) 七星电子：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002228) 合兴包装：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002038) 双鹭药业：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002175) 广陆数测：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002598) 山东章鼓：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (600116) 三峡水利：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (600151) 航天机电：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 (600252) 中恒集团：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (600350) 山东高速：2013年年度分红，10派1.51(含税)，税后10派1.4345登记日 (600403) 大有能源：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600480) 凌云股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (600496) 精工钢构：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600510) 黑牡丹：2013年年度分红，10派1.48(含税)，税后10派1.406登记日 (600684) 珠江实业：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.47登记日 (600684) 珠江实业：2013年年度送股，10送2登记日 (600684) 珠江实业：2013年年度转增，10转增3登记日 (600697) 欧亚集团：2013年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派3.135登记日 (600719) 大连热电：2013年年度分红，10派0.062(含税)，税后10派0.0589登记日 (600100) 同方股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600410) 华胜天成：2013年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225登记日 (600497) 驰宏锌锗：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600730) 中国高科：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601669) 中国电建：2013年年度分红，10派1.43(含税)，税后10派1.3585登记日 (000543) 皖能电力：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000533) 万家乐：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000531) 穗恒运A：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000531) 穗恒运A：2013年年度转增，10转增10登记日 (600778) 友好集团：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66登记日 (000488) 晨鸣纸业：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000425) 徐工机械：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000301) 东方市场：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (601717) 郑煤机：2013年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.5675登记日 (601801) 皖新传媒：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (601101) 昊华能源：2013年年度分红，10派1.38(含税)，税后10派1.311登记日 (600971) 恒源煤电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600746) 江苏索普：2013年年度分红，10派0.28(含税)，税后10派0.266登记日 (300273) 和佳股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300273) 和佳股份：2013年年度转增，10转增3登记日 (002638) 勤上光电：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (603002) 宏昌电子：2013年年度分红，10派0.52(含税)，税后10派0.494登记日 (300323) 华灿光电：2013年年度转增，10转增5登记日 (300345) 红宇新材：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (603308) 应流股份：2013年年度分红，10派0.82(含税)，税后10派0.779登记日 (002714) 牧原股份：2013年年度分红，10派2.34(含税)，税后10派2.223登记日 (200539) 粤电力B：2013年年度分红，10派2.4817(含税)，税后10派2.35761登记日 (000543) 皖能电力：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000301) 东方市场：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000425) 徐工机械：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000533) 万家乐：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000531) 穗恒运A：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000531) 穗恒运A：2013年年度转增，10转增10登记日 (000488) 晨鸣纸业：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ※除权除息日 (300187) 永清环保：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (000930) 中粮生化：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (000887) 中鼎股份：2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (300100) 双林股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (002377) 国创高新：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (002377) 国创高新：2013年年度转增，10转增10除权日 (600189) 吉林森工：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600268) 国电南自：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855除权日 (600272) 开开实业：2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 (600567) 山鹰纸业：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (600191) 华资实业：2013年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475除权日 (000552) 靖远煤电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601288) 农业银行：2013年年度分红，10派1.77(含税)，税后10派1.6815除权日 (601233) 桐昆股份：2013年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.2185除权日 (000679) 大连友谊：2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (000031) 中粮地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (601388) 怡球资源：2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175除权日 (601388) 怡球资源：2013年年度转增，10转增3除权日 (002719) 麦趣尔：2013年年度分红，10派1.19(含税)，税后10派1.1305除权日 (900943) 开开B股：2013年年度分红，10派0.05672(含税)，税后10派0.05389除权日 (000031) 中粮地产：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (000552) 靖远煤电：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.73 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.46 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.81 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.64 |
