| 个股：“创新”和“消费”垄断基金组合 把眼光深入到基金的具体组合上，“创新”和“消费”两大主题更是进一步成为整个基金行业共同增持的重点行业 在基金增仓前50名榜单中，东华软件(002065)、益佰制药(600594)、贵州茅台(600519)、比亚迪(002594)和易华录(300212)分居前五名。上述五个股票恰好对应着信息、医药、食品、可选消费和政府开支等五大热门领域。基金持续增仓这些个股，恰好说明了他们对周期股的无视和对成长型个股的热衷。 另外，增仓靠前的个股还包括金风科技(002202)、汇川技术(300124)、宋城股份(300144)、香雪制药(300147)和信邦制药(002390)。除了金风科技对应风电这个领域的周期性复苏外。其他几个股票依然对应着机器人(300024)自动化、影视文娱、中药、民营医院等机构前期热门行业。 而在基金新增持股中，一些热门主题股则占据主要位置，基金新增持股第一名为新宙邦(300037)，第五名为天齐锂业(002466)，两者均对应一季度最热的主题之一“新能源汽车”。当季度大幅进场力捧新宙邦的是嘉实基金旗下的嘉实精选、嘉实泰和、嘉实价值。而在天齐锂业上施以重手的则是上海的几家基金富国宏观策略、富国天成(100029)和汇添富焦点(519068)，以及深圳的南方绩优。 上述持股变化，有着非常明显的倾向，即基金也开始明确的从投资主题的角度筛选优势品种。 而当季惨遭基金减持的上市公司则主要集中在家电、电子和金融股上。天相统计显示，格力电器(000651)成为一季度末基金减持比例最高的个股，中国平安(601318)位居第二，歌尔声学(002241)、大华股份(002236)、海康威视(002415)位居第三。 如果要归纳一个基金重仓个股的调仓逻辑的话，减持重仓股、金融股、电子股。配置创新和消费股，并适度参与主题投资。是基金在一季度的主要调仓作为。 |
