| 今日消息面有：1、环保行业并购或高潮迭起。环保法将在明年进行最后的全面修改，各项强化环境保护的产业、金融政策将陆续发酵，环境税也在酝酿中，环保政策强度将持续保持高压。业内人士普遍认为，政策的强力驱动将给环保行业带来良好发展机遇，行业并购或高潮迭起，大公司做大做强、区域性公司向全国扩张、水务公司向固废领域延伸将是并购的三大主线…… 2、交通部正制定扶持指导意见邮轮运输迎重大利好。中国证券报记者从权威人士处获悉，交通部正在制定关于促进我国邮轮运输业持续健康发展方面的指导意见，目前已经进入意见征求阶段。据透露，正在制定的指导意见提出，将研究制定邮轮运输业发展规划，加大政策扶持，加快研究本土邮轮扶持政策，大力发展本土邮轮，支持发展中资邮轮，鼓励企业探索建立邮轮产业发展基金…… 3、中央农村工作会议开方下药三农焦点问题。继中央经济工作会议强调确保粮食安全后，23-24日召开的中央农村工作会议再次强调了坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。会议还讨论了《中共中央、国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见(讨论稿)》。关于确保我国粮食安全，会议指出，我国是个人口众多的大国…… 4、央行“被迫”重启逆回购2014年存降准可能。“上周连续进行SLO操作并没有对流动性产生‘积极’影响，于是央行‘被迫’选择在昨日重启逆回购，向市场传递这样一个信号：不会对流动性坐视不管。”一家国有商业银行的交易员称，由于SLO的透明度偏度(操作情况不是即时公布)，即便央行连续操作，市场也难以感受到央行的“关怀”…… 周三两市早盘小幅高开后震荡上涨，量能依旧未能有效放开。短暂冲高后，大盘再度回落，银行、地产等权重股依旧是做空主力。连续调整的券商板块大幅反弹，11点金融股全线启动，股指止跌回升。盘面上看热点散乱，高送转炒作是一大热点，但主要集中在中小板和创业板之中，创业板早盘再度大涨超1.5%。至中午收盘，上证综指报收2101.97点，上涨9.06点，涨幅为0.43%；深证成指报收8093.20点，上涨65.77点，涨幅为0.82%；沪深两市成交额为804.58亿元。中小板指和创业板指分别上涨0.88%和1.79%，小盘指数显著跑赢了主板指数。 概念方面，概念股涨多跌少，网络安全、大数据和网络游戏指数涨幅居前。与之相比，生物育种、粤港澳自贸区和生物疫苗指数逆市下跌。消息面显示，中央农村工作会议闭幕粮食安全、农村基本经营制度、农产品质量、谁来种地、农村管理被一一提上议程，但考虑到前期相关农业概念股被充分炒作，今日农业股的市场表现并不抢眼。 分析人士指出，今日，大盘再次攻上2100点，后市能否站稳这一关键位置成为投资者关注的焦点。从早盘沪深两市的成交额来看，较前一个交易日有所放大，午后量能能否跟上值得重点关注。此外，创业板指数连续两个交易日大幅反弹，小盘成长股重获资金热捧。这到底是创业板最后的狂欢还是成长大戏的续演尚不可知。但考虑到IPO将在一月重启，届时创业板将直面供给端的压力，短期投资者仍需谨慎对待创业板的反弹。 多头找到了克敌制胜的秘诀 打开创业板的涨跌幅，不难看出，当前A股市场的热钱几乎全部聚集在创业板为代表的小盘股。这其实也是近期上证指数持续萎缩，但创业板指依然活跃的原因。看来，当前多头已经找到了克敌制胜的秘诀，那就是紧紧围绕着小盘股做文章。 外资诡异动作暗藏阴谋 三主线围猎中央级题材 上周五QFII尾盘的调仓搅的A股翻天覆地，而如今又传来QFII及机构席位，频现大宗交易进行抄底A股蓝筹股的消息。外资先是砸盘再建仓，如此动作让人觉得狡诈的同时，也不能发现其诡异动作背后，暗藏了市场结构性大分化的阴谋。 从盘面来看，今日市场结构性特征更加的明显，一方面由于流动性的制约，大盘蓝筹股被主力牢牢压制，但另一方面以创业板为首的题材股却频频逆势走强，成为弱势中一道靓丽的风景。其中，每年年末必炒的高送转概念迎第二波，安科瑞10送10方案公布后，如期的一字涨停开盘，彻底引爆了小盘股的暴涨；另外，受军工证券化加速影响，卫星导航概念也梅开二度，像国腾电子这既符合高送转、又具有军工概念的自然被大单一字封死涨停。这说明大盘虽弱，但市场并不缺乏赚钱的机会，只要投资者肯积极主动的调仓，跟对主力资金与市场热点主线，便可在弱势中迎新年红包行情。因此，在外资都注重结构性机会之际，我们要敢于进场吃肉，对符合高送转第二波、具有主力积极运作、政策利好、年报业绩大增的个股，应大胆介入。 其实从整个13年的行情来看，A股市场都是以结构性为主的，这从主板与创业板巨大差距就可以看出来。我们广州万隆认为，由于1月份或将有多达50家的IPO任务，而市场的悲观情绪尚未得到政策利好的对冲而持续蔓延，加之年底资金面压力因素，就指数来说，预计春节之前难以出现大涨的行情。但另一方面，由于改革的主基调影响，以及年底资金运作的，结构性机会也将也将贯穿始终，因此14年的行情同样会呈现出结构性机会。 综合来看，14年是改革方案具体实施的年份，也是转型与升级重要的年份，因此结构性机会会贯穿始终。也正因如此，就连超级机构的外资也开始重视市场的结构性机会来，而外资经过上周调仓银行股后，具有中央级题材类的股票或被去再次关注，如以下三大主线。 第一，中央农村工作会议聚焦重点在于粮食安全、农产品质量等生态农业。种业、现代农机、农地流转类个股迎来布局机会； 第二，中航工业军工证券化加速。国安成为战略高度，加强军队建设，通过资本市场扶持军工企业势在必行，军工重组将是长线主题。 第三，符合这两大主线，且具有高送转含权潜力的股份，这是当前市场热点所决定的。 |
