| 部分传统行业旺季表现超预期
机构积极关注忙调研 由于旺季的带动，加上相关政策推动，部分传统行业表现超预期。水泥行业部分地区涨价超预期，重卡行业也出现回暖迹象，而其部分标的近期表现也引起投资者注意，其后则是各投资者积极的调研和布局。 从上周机构调研路线来看，与前几周明显不同的是，水泥、重卡等传统行业进入机构密集调研名单。其中江西水泥、潍柴动力等传统行业股受到机构积极关注。潍柴动力在12月27、28、29日以及12月2日连续接受四次调研。 从水泥行业来看，其旺季表现超预期，机构分析认为行业2014年盈利向好延续。旺季水泥价格表现超预期，好于正常季节效应。近期随着旺季华东、中南水泥价格上涨超预期，市场对板块关注度逐步提升。目前浙江、安徽、湖南、广东、广西价格分别超去年高点 60/50/60/35/40元/吨。且从 09-12年涨价时间来看，除10年限电效应，旺季快速涨价仅维持至10月下旬至11月初。而现在已到11月底，价格依然维持快速上涨步伐，26日杭州水泥价格再涨30元/吨，上周安徽合肥、巢湖高标水泥价格上调20元/吨，旺季涨价好于季节效应。且库存处于低位，江浙沪皖等库存仅为40-60%，龙头企业综合库存处于41%低位，沿江库存仅为30%。 在13年需求正常的情况下，盈利超预期，原因为供给收缩，边际供需改善推动价格上涨。四季度协同出色、限产执行较好，华东市场节能减排，安徽巢湖一带限产计划、浙江宁波、嘉兴和建德减排停产计划执行力度到位，未来一段时间区域水泥和熟料供应量仍将受限。 华北环保治理重点，价格底部确立。华北地区受益环保治理，停产力度加强，推动河北石家庄地区上周P.O42.5价格上涨10元/吨至310元/吨，价格较去年同期上涨20元/吨。由于华北已转入淡季，需求较弱，因此价格仍保持平稳为主。14 年若环保政策持续有力执行，旺季停产20%，将有利于区域供给控制，水泥盈利底部确认逻辑成立，明年二季度将出现价格拐点,区域盈利有望回转。 有券商分析师认为，随着国务院41号文出台，行业未来发展主要为产业转型升级，供给收缩逻辑依然顺畅，受益产能政策、环保加强，小粉磨站及无矿石资源的中小水泥企业产能控制更加严格，龙头企业优势更加显著。（.中.国.证.券.网. .刘.伟） 重大政策利好浮现
船舶航运股喜迎春天（附股） 据媒体报道，交通运输部水运局局长宋德星在2013上海航运交易论坛在透露，交通运输部正积极推进海运业发展上升至国家战略层面，方案已经于上周报送国务院。明年，交通运输部将调查研究我国港口转型升级问题，提出"优港口"的顶层设计方案。在基本面利好以及市场整体走势偏好的情况下，今日航运船舶股大举上扬，领涨沪深两市。随着船运行业的逐步复苏以及国家政策面利好的出台，有哪些航运船舶股蕴含着投资机会呢？对此，财库网依据独家估值系统精选出了三只低估潜力股：中远航运(600428（600428）、舜天船舶(002608（002608）、亚星锚链(601890（601890）。 中远航运（600428） 公司是一家是从事专业化特种杂货远洋运输的上市公司，公司以不定期船为主要经营方式。近两年来公司的船队结构调整取得效果，重吊船和半潜船经营出众。上半年重吊船实现运价同比增长28%，半潜船运价同比增长58%。航运股的优秀表现也吸引了众多财库网网友的热议，网友"坐等涨停"表示"航运一定要看大环境。"而网友"股票专业户"认为"进出口在持续好转，同时欧洲，美国经济也在复苏，三年内航运里一定有牛股诞生。" 舜天船舶（002608） 公司是由江苏舜天(600287船舶有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司自成立以来,致力于远洋支线机动船舶建造业务和非机 动船舶建造业务,现已发展成为江苏省省属最大的国有造船企业。公司主营远洋支线机动船舶建造业务和非机动船舶建造业务。财库网网友"南瓜夜"发布了中线看涨预测，他从公司的三季上分析了公司的优势，并表示"公司在突出船舶主营业务的同时，不断拓展新的业务增长点，非船舶业务的收入比上年同期有较多的增长。二级市场有望突破前期高点，再启一轮升势。" 亚星锚链（601890） 公司是世界上最大的锚链和系泊链供应商，在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。公司的主营业务包括船用锚链、海洋工程系泊链两个业务板块，年产能超过20万吨，在生产、销售和出口方面，连续多年名列国内外同行第一，在行业内有较强的区域竞争垄断优势。财库网网友"莫念陌安"在此前发布了长线看涨预测，他认为"公司规模化生产带来的竞争优势明显，后期有望在高景气的海工行业背景下扩大市场份额，未来业绩可期，长线看好。"  （.财.库.网） |
