继工信部发出了将联合8部委整顿稀土行业的专项行动之后，8月8日，工信部原材料工业司司长再次强调要加大稀土行业整治力度。受相关消息影响，8月9日，稀土相关概念股再度集体飙涨，其中包钢稀土（600111）涨停，包括五矿稀土（000831）、中科三环（000970）在内的4家稀土龙头企业涨幅均逾6%；当天有色金属板块以3.47%领涨于两市大盘。 本次稀土整治专项行动将分三个阶段进行：1、8 月15日至9月30日，各省市区展开自查，对稀土矿山、冶炼分离和贸易企业的生产、销售数据进行自查；2、9月30日至10月25日，工信部联合相关部门及专家组成联合检查组，对各地稀土政策执行情况进行检查；3、10月25日至11月15日，对本次稀土整改工作进行总结，并上报国务院。6月底以来的稀土股强势主要是现货市场稀土价格的回升。有券商监测的数据显示，8月初开始轻重稀土氧化物价格继续走高，分别上涨1.02%和1.22%。我们认为这次稀土专项整治行动力度较大，将显著打击稀土私矿非法开采和非法交易活动，将显著改善行业的供需关系，并进一步推动稀土价格反弹。 从e投资金融终端监测到，自从7月4日五矿稀土、盛和资源（600392）和包钢稀土这些稀土概念就已经开始低位放量涨停，表现异动。截止8月9日收盘价，概念龙头盛和资源累计计涨幅为76.65%、五矿稀土累计涨幅为75.91%，包钢稀土累计涨幅为40.94%，其他相关稀土题材股如中科三环、中色股份（000758）等表现均跑赢大盘指数。 我们看一下稀土概念龙头盛和资源近期出现龙虎榜的交易席位，7月24日，该股放量涨停，买入第一位的是著名游资席位国信证券深圳红岭中路，累计买入2685万元，买入第二位是国泰君安上海江苏营业部，累计买入1985万元；该股后面高位强势震荡，7月30日再次涨停报收。同样，五矿稀土于7月23日放量涨停，当天买入席位第一位是活跃游资财通证券绍兴人民中路营业部，买入金额3509万元，买入第二位的是齐鲁证券宁波江东北路营业部，买入2494万元，此后，股价高位强势震荡上行，逼近新高。我们分析这两家股票7月初启动出现的龙虎榜席位看，均无机构席位参与，只有一些著名活跃席位轮番接手炒作，显示游资对稀土行业资产整合进行了后续跟踪。随着8部委整顿稀土行业的专项行动的进度，踏空此波稀土行情的机构经过价值重新评估后是否会进场，而游资能否寻找到新的股价激发点，我们拭目以待。 稀土是战略性资源，未来影响现代工业的是基本物质，必然少不了特种金属功能材料，而稀土功能材料又是最为重要的一种。此次政府大规模整顿稀土行业市场，相关龙头企业受益明显，我们继续看好包钢稀土、五矿稀土、广晟有色（600259）、中科三环和正海磁材（300224）等后市走势。（投资快报梁君华） |
