主题投资接力炒作 十八大报告明确提出，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路。 从投资到消费，新型城镇化可以拉动经济增长的两驾马车，更涉及到房地产、轨道交通、节能环保、医疗服务、文化传媒等众多行业。 而新型城镇化，无疑是本轮反弹行情最大的投资主题。 从房地产，到建筑建材、节能环保、文化传媒，新型城镇化大主题下的板块涨幅一浪接一浪。 根据统计发现，自2012年12月4日反弹至今，涨幅居前的个股过半数与城镇化相关，其中联创节能、秦岭水泥、达刚路机、华数传媒等涨幅均已翻倍。 中金公司研究指出，看好现有城市人口定居型需求和流动人口市民化需求带来的投资机会。在市场需求提升及政策护航的双重推动下，城市轨道交通、建筑装饰、园林绿化、建筑节能、废水治理、固废处理及涵盖智慧金融、智能交通、安防、医疗信息化、电子政府的智慧城市，及医疗保健、文化传媒等行业将是推荐的首选。 另一个动辄引爆行业大涨的主题，则是各产业的“十二五”规划细则。 上述的银行股，就是从央行发布《金融业发展和改革“十二五”规划》之后便扶摇直上。 上周还有另一个鲜活的例证。 1月6日，国务院发布关于印发《生物产业发展规划》的通知，并提出我国的生物医药产业中长期目标：到2015年,我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置。到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。 1月7日开盘后，生物医药近十个公司几乎全线涨停，其他医药股也跟随大涨。 此后数日，龙头股莱茵生物继续涨停。截至1月10日，莱茵生物5天4涨停，涨幅高达。 各产业“十二五”规划的威力可见一斑。 “‘十二五’产业规划细则已经出得差不多了，随着两会的临近，接下来可能还会有。”上海名禹资产董事长王益聪表示，“可重点关注其他战略新兴产业规划的细则。” 2012年5月30日国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，指出了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大产业的发展的重点方向。随后陆续公布了各战略新兴产业的具体规划，成为了市场追逐做多的又一个积极因素。 卫星导航、智慧城市和高送转，则是近两周以来持续活跃的另外几个主题机会。 近日，国家北斗卫星导航系统正式服务，业内预测到2015年行业产值将超过2000亿元，相关概念股掀起了一轮暴涨。 龙头股北斗星通自2012年12月25日至2013年1月10日之间，11个交易日内收获7个涨停板，从17.08元暴涨至37.75元，涨幅超过121%，令人乍舌。 数据显示，在这期间北斗星通7次登上龙虎榜，买卖席位清一色为游资。其中，国泰君安上海打浦路证券营业部、申银万国上海陆家嘴环路证券营业部和光大证券深圳金田路证券营业部在这期间分别上榜4次,5次和4次；成交金额均过亿元，分别为2.19亿、1.97亿和1.83亿，是炒作北斗星通的主力军。 上周另一个主题——智慧城市同样疯狂。 1月10日，第三届中国智慧城市大会召开。国家测绘地理信息局局长徐德明日前表示，我国将加快推动数字城市向智慧城市发展，争取一季度出台智慧城市建设技术指南。 相关股票闻风井喷。 二六三、东软载波、三五互联的众多受益股连续涨停，其中二六三从上周二至上周五连续4涨停，遭到资金疯抢。 东方证券通信行业首席分析师周军同样看好智慧城市主题，认为“深度城镇化的推进和试点将保证智慧城市投资的高景气度，建议关注智能交通、医疗信息化和安防等细分子行业。” 最后是高送转预期个股的持续表现。 有高送转潜力联创节能、凯利泰和金卡股份等，近期都遭到游资的爆炒，其中联创节能自2012年12月4日至2013年1月7日，涨幅高达174%，为两市第一牛股；1月11日公布10送10派2元预案的海达股份，开盘即被巨单封死涨停板。 外国股市近新高 1月2日，美国众议院通过了避免财政悬崖的法案，财政悬崖所引发的争论暂时告一段落。 欧美股市闻风大涨。道琼斯收盘报13412.55点，大涨2.35%，重新回去高位附近。1月10日，受美国去年12月份谘商会就业趋势指数升至四年来新高刺激，道琼斯指数再涨0.6%，最高上摸13478.20点，距2007年10月金融海啸前的历史最高位14198.10点仅仅720点即5.3%的涨幅。 欧元区1月投资者信心连续第五个月改善英国、德国等欧洲主要股指，均已纷纷涨到历史高位附近。 海外一片歌舞升平。 国信证券崔嵘认为。“2013年欧美经济增长将呈现前低后高的态势，风险主要集中在Q1，包括美国财政悬崖解决议案的揭晓、西班牙和意大利的政治风险以及欧元区银行单一监管问题，Q1可能出现经济增速的明显放缓，H2经济增长将呈现周期性的复苏。” 崔嵘还指出，“财政悬崖不改美国经济周期向上。2013年受房地产复苏、去杠杆即将结束和企业投资支出可能增长三点因素的推动，美国经济将出现周期性向上。”(.理.财.周.报 .伟.贤) |
