编者按： 中国证监会副主席姜洋日前在“风险管理与农业”高端论坛上表示，当前和今后一段时间，证监会将进一步落实“十二五 ”规划和全国金融工作会议有关部署，全面加强资本市场与现代农业的对接。 受此消息影响，尽管“双节”没有迎来预期中的“开门红”，但农林牧渔板块逆市上涨0.36%。其中，香梨股份 、华英农业 、敦煌种业 、民和股份等个股涨幅超过3%，成为盘中一大亮点。本文根据9月份以来的市场表现，对渔业(上涨3.07%)、饲料(上涨2.64%)、畜禽养殖(上涨2.48%)等提前启动的三个细分行业进行分析，挖掘其中的个股投资机会，供投资者参考。 渔业双重因素确定价格反弹 日前，在证监会和农业部共同主办的“风险管理与农业”高端论坛上，证监会副主席姜洋表示，证监会支持农业龙头企业和大型专业化公司依托资本市场做大做强，推动有利于产业整合升级的并购重组，促进提高我国农业产业化经营水平。 对此，有业内人士表示，近几个月来，证监会系统不论是在涉农企业培训班、投行工作会议、地方工作经验交流会上，都把农业作为重要的研讨内容。 统计显示，9月以来至今，渔业(申万二级行业)累计涨幅3.07%，领跑行业表现优异。 具体来看，在10只渔业股中，共有7股9月以来至今实现上涨，占比70%，其中东方海洋 (13.94%)、好当家 (8.23%)和中水渔业 (7.34%)等3股累计涨幅超过5%。 在资金流向方面，10月第一个交易日里，东方海洋(66.07万元)、开创国际 (28.79万元)共获得94.86万元大单追捧，由于获得资金青睐，上述两股昨日市场表现也均好于大盘 ，东方海洋上涨1.32%，跑赢大盘1.88个百分点 ；开创国际上涨0.47%，跑赢大盘1.03个百分点。 此外值得关注的是，渔业股目前股价较低，截至昨日收盘，股价低于15元的个股共有7只，占比70%。包括国联水产 (5.31元)、大湖股份 (6.01元)、中水渔业(7.31元)、千足珍珠 (8.29元)和好当家(8.42元)在内的5股最新收盘价低于10元。 多家机构看好渔业四季度表现。国信证券表示，下半年一方面海参行业面临消费旺季，另一方面，南方参无鲜销(加工参也会掺杂在北方参里面卖)，会提升北方参对中间环节的议价能力。因此海参价格季节性涨价仍然会实现(8月底9月初海参价格回涨，下半年回涨至190-200元/千克)，从最近威海水产品批发市场海参价格数据来看，已初步验证此观点(威海水产品批发市场海参价格十天内连涨两次，从150元/千克涨到160元/千克再涨至168元/千克)。另外，十月将进入海参捕捞期，在今年海参养殖企业捕捞超预期的背景下(除獐子岛外)，将给予整体板块更多的上涨动力。 齐鲁证券表示，受“经济底”+“季节性底部”双重因素影响，四季度海参价格反弹趋势确定性非常高。与此同时，海珍品需求端也面临修复契机。短期随着节假日旺季到来及社会消费品零售总额数据的回暖，集中在餐饮、礼品市场的海珍品需求被激活，“秋冬进补”的传统使得下半年家庭保健消费环比走高可期，海参价格面临季节性需求拉动走高。中长期视角下，獐子岛、好当家、东方海洋等行业领先企业加大了品牌投入和渠道建设，积极向消费品企业转型能够主动创造需求，是海参行业新格局下投资企业的结构性机会所在。 |
