| 证券通 涨跌揭密： 阳光发展(6.55,-0.09,-1.36%,吧)股价大涨 知名品牌业绩大幅预增 股票评级☆☆☆★★ 受业绩大幅预增的利好消息刺激，阳光发展(000671)今日大幅高开，截止早盘收盘前走势平稳。证券通资讯终端的数据显示，阳光发展预计2008年度归属于母公司的净利润较上年度披露数据增长200%-250%。另外，从基本面看，公司经营也有亮点，公司持有上海天骄房地产公司76.54%的股权。上海天骄的主要资产天骄大厦位于上海浦东金桥(10.67,0.12,1.14%,吧)出口加工区，处浦东黄金地段，定位为五星级大酒店，拥有豪华客房及酒店式公寓400套，销售状况良好，06年净利润1611万元。随着人民币升值及金桥区域功能的完善，尤其是轨道交通的铺设和中环线的建成，天骄大厦具有升值空间。2008年1-6月贸易业务实现营业收入19,448.62万元，与上年同期对比增长了197.03%。公司将大力拓展电力业务。公司与亿力电力集团共同投资1亿元组建新公司(公司出资49%)，建设水电站和火电厂。亿力集团是福建电力行业龙头，具有丰富业务资源。该投资可加快公司拓展电力业务，使电力业务能在较短的时间内成为公司新的主导产业。风险提示：国家的土地政策、土地市场的供求关系以及土地本身的位置都将影响土地的价格，将给公司未来的发展和扩张带来相当大的资金及成本压力.(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：行业转好费用减少 伊利股份(9.04,0.14,1.57%,吧)业绩恢复明显 股票评级☆☆☆★★ 伊利股份(600887)11月份液体乳生产情况明显好转，已经基本恢复到去年水平的7.5成；乳制品产量为131.16万吨，基本上恢复到了往年生产水平的7.8成。9-11月液体乳及乳制品制造业实现主营业务收入322.29亿元，同期实现利润总额-11.76亿元，去年同期利润总额则为18.58亿元。 9-11月份行业应收帐款净额增加值占同期主营业务收入的比例远低于5月末水平反映出三季度行业收入质量并未有恶化。股权激励费用的计提在09年之后将不复存在，会大大降低公司管理费用；08年的亏损将会大大减轻公司未来两年的所得税负担。这两项短期内会促进公司业绩的释放。渤海证券预计伊利股份2008年-2010年每股收益分别为-1.65元、0.25元和0.77元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 花旗：维持中国石化(7.87,0.44,5.92%,吧)H股买入评级 股票评级☆☆☆★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，花旗表示，虽然政府兑现了要更频繁调整成品油价格的承诺，但仍然看来倾向令炼油利润高企，因为当前原油价格处在低水平上。花旗称，汽柴油的炼油利润仍达每桶14-20美元。花旗表示，如果炼油利润仍高，预计2009年第一季度利润将大幅增长。维持中国石化H股(00386)买入评级，目标价为6.10港元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 调研快报：红太阳(13.98,0.08,0.58%,吧)：09年盈利有保证 存在业绩超预期可能 股票评级☆☆☆☆★ 完成对红太阳(000525)的调研后，国信证券邱伟、陆震认为，尽管经济危机对公司产生一定的影响(农药价格下降是主因)，但由于全球粮食需求还会持续增加，公司农药主业方面仍有潜力可挖，且吡啶作为一个优质系列品种长期前景较大，因此09年业绩可以保证。预计此次资产注入对重组后EPS的贡献09-12年分别为0.5、0.52、0.57和0.52元。若吡啶投产顺利及国际市场价能保持目前水平的情况下，则存在业绩超预期的可能。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 估值参考：新兴铸管(6.81,0.05,0.74%,吧)：中信证券(21.06,0.49,2.38%,吧)认为合理股价区间6.6-8.2元 股票评级☆☆☆★★ 中信证券周希增发布报告表示，尽管钢铁行业形势严峻，但是新兴铸管(000778)短期盈利的成长性值得关注，球墨铸管和建筑钢铁都将成为业绩增长的动力，预计公司08-10年EPS分别为0.37、0.55和0.64元，合理股价为6.6-8.2元之间。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
