| 新湖中宝(4.31,0.39,9.95%,吧) 突遇重组再现辉煌！ 股票评级☆☆☆★★ 受消息面刺激，新湖中宝(600208)今日开盘强势封于涨停。新湖中宝拟通过换股方式吸收合并新湖创业(7.41,0.67,9.94%,吧)，新湖中宝为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，新湖创业为被吸收合并方。交易均价确定为3.85元/股和7.11元/股，换股比例1:1.85。从基本面看，公司主业房地产及港口、酒店等其他业务持续健康增长。全年实现营业收入同比增长43.31%。净利润同比增长74.61%。公司净资产收益率(扣非后加权平均)15.57%，同比提升3.52个百分点。公司规模和效益又上了一个新的台阶。同时，公司还参股金融，在受让浙江新湖集团股份有限公司和浙江银河股份有限公司所持股份的基础上,通过增资控股了浙江天地期货经纪有限公司，占其总股本6500万股的71.15%。在盛京银行的增资扩股中，公司出资4.5亿元认购其3亿股的股份，占其增资扩股后总股本的9.1%。增资6000万元认购长城证券1000万股股份，增资完成后，公司持有1492万股股份，占其总股本的0.72%。此外，公司积极进入资源行业，公司设立的蓬莱金奥湾矿业有限公司出资7800万元收购了山东蓬莱大柳行金矿的资产。风险提示：国家宏观调控政策对房地产行业的发展有较大的影响。机构表示该股可予以适当关注。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：销售数据延续趋势 万 科A 继续储备土地 股票评级☆☆☆★★ 万科(000002)今日披露11月销售数据：销售面积42.1万平米，销售金额35.7万平米，每平米销售均价8480元，同比分别增长3.4%，-15.6%和-18.4%。环比10月份分别增长-9.3%，6.6%和17.45%。公司前11个月的累计销售面积与销售金额分别为490.9万平米与425.3亿元，同比分别下降8.6%和7.9%。总体而言，公司销售情况延续了今年8月以来累计销售面积同比负增长的局面。公司11月新获得一个项目储备，至此公司今年共获得项目储备权益建面510万平米，平均楼面地价1982元/平米。公司需支付的地价总额为110亿元，约占公司同期销售回笼资金的29%。基本保持了与上半年一致的拿地速度，也体现了公司“量入为出”，保持合理存货状态的策略。联合证券预测公司08年及09年EPS分别为0.38元及0.42元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 大和:重申中石化“优于大市”的评级 股票评级☆☆☆★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，大和总研昨日发表研究报告表示，内地上调燃油消费税幅度低于预期，汽车及柴油税的升幅低于市场原预期每吨1000—1500元的升幅。另外，成品油定价机制将加入成本因素，估计中石化炼油净毛利每桶最少约2美元。重申对中石化(00386.HK)“优于大市”的评级，目标价为7.0港元，相当于预期09年市盈率6倍。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 调研快报：振华港机(8.52,0.27,3.27%,吧)：09年业绩确定性高 估值水平接近历史底部 股票评级☆☆☆★★ 国金证券(27.43,-0.92,-3.25%,吧)张仲杰表示，振华港机(600320)目前在手订单约40亿美元，由于集装箱起重机的用户多为港口公司，资金来源较为稳定，因此公司09年的业绩增长还是具备较为稳固的基础。按照12月2日收盘价计算，振华港机08、09年PE仅为9.66、7.21倍，估值水平接近历史底部，维持“买入”投资评级。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 估值参考：路翔股份(11.54,-0.35,-2.94%,吧)：业绩向上弹性空间较大 国金将推出深度报告 股票评级☆☆☆★★ 完成对路翔股份(002192)的调研后，国金证券贺国文初步判断，公司作为沥青行业唯一的上市公司，业绩最低点的日子已经过去，未来将依靠基础建设(主要是公路建设)刚性需求实现高速增长。保守预计，公司08-10年的EPS分别为0.30、0.67和1.1元，考虑到公司业绩向上弹性空间较大，且在目前经济环境下，沥青行业理应获得较高的估值，因此给予买入投资评级。合理估值12元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
