| <P style="TEXT-INDENT: 2em">自从美国次债危机大规模爆发，特别是雷曼兄弟破产以来，中国公司直接或间接受到的影响陆续发布，揭开了中国经济受到金融危机影响的面纱，从中国“双铁”折戟汇兑，到众多公司栽倒金融衍生品，再到东莞玩具工厂倒闭，一一证明金融危机确实已经影响到中国的实体经济。 通过分析不难发现金融危机影响中国的途径：一，外部需求的放缓导致订单减少。二，欧美国家对市场的注资以及减息，使得人民币不断升值，缺乏有效对冲手段与经验的企业出现大量汇兑损失；三，海外资产缩水。欧美的金融风暴使得全球汇市动荡，中资企业持有的海外资产大幅缩水，企业不得不计提损失。四，涉足高风险的外汇衍生品，经济危机的影响使得外汇市场大幅波动，企业亏损严重。典型例子就是中信泰富。 继网易财经前期推出《警惕!"澳元门"或影响12只中资股》后，现对上市公司三季报披露数据的进一步挖掘，重磅推出《中国公司金融危机受损情况报告》。谨供投资者参考 <CLK></CLK> <STYLE type=text/css> <!--.STYLE1 { font-size: 14px; font-weight: bold;}.STYLE2 { font-size: 12px; font-weight: bold;}--></STYLE> <TABLE borderColor=#ffffff width=520 align=center bgColor=#cccccc> <TBODY> <TR> <TD colSpan=5 height=23> <P align=center> A股上市公司金融危机受损的情况报告 </TD></TR> <TR> <TD width="15%" height=24> <P align=center>公司 </TD> <TD width="15%"> <P align=center>总资产(元) </TD> <TD width="15%"> <P align=center>亏损金额 </TD> <TD width="55%" colSpan=2> <P align=center>亏损原因 </TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>中国银行 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>65925.25亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>19.96亿美元 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>持有美国次按相关债券、持有美国次级住房贷款支持债券(MBS)、美国雷曼兄弟及美国"两房"债券资产缩水</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>工商银行 </TD> <TD> <P align=center>93843.47亿 </TD> <TD> <P align=center>13.14亿美元 </TD> <TD colSpan=2>工行持有与美国次按相关债券、持有美国次级住房贷款支持债券(MBS)、美国雷曼兄弟及美国"两房"债券资产缩水。</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff height=45> <P align=center>建设银行 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>73236.31亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>6.73亿美元 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>持有美国次级按揭贷款支持债券、美国房利美公司和房地美公司相关债券账面缩水</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>交通银行 </TD> <TD> <P align=center>24263.66亿 </TD> <TD> </TD> <TD colSpan=2><CLK></CLK>交行共持有雷曼兄弟控股公司及其子公司发行的债券7002万<NOBR oncontextmenu="return false" onmousemove=kwM(3) id=clickeyekey3 onmouseover="kwE(event,3, this)" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick=$cE.defer(this);kwC(event,3) onmouseout=kwL(event,this)><FONT color=#000000>美元</FONT></NOBR></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>招商银行 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>13957.91亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>公司持有美国雷曼兄弟公司发行的债券敞口共计7000万美元;其中高级债券6000万美元,次级债券1000万美元</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>中国人寿 </TD> <TD> <P align=center>9464.18亿 </TD> <TD> <P align=center>10.08亿 </TD> <TD colSpan=2>汇兑损失</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>中国平安 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>6663.85亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>157亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>平安投资富通亏损157亿，一次性计提。</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>中国国航 </TD> <TD> <P align=center>975.54亿 </TD> <TD> <P align=center>19亿人民币 </TD> <TD colSpan=2> <P align=center>国航持有的油料衍生工具套期保值亏损 汇兑收益消失 </TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>东方航空 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>754.71亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>23.34亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>航油期权亏损23.34亿</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>深南电 </TD> <TD> <P align=center>60.02亿 </TD> <TD> <P align=center>约8亿 </TD> <TD colSpan=2><CLK></CLK><NOBR oncontextmenu="return false" onmousemove=kwM(10) id=clickeyekey10 onmouseover="kwE(event,10, this)" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick=$cE.defer(this);kwC(event,10) onmouseout=kwL(event,this)><FONT color=#000000>油价</FONT></NOBR>暴跌石油期权合约巨亏</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>华能国际 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>1620.18亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>3.4亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>海外电厂大士能源，由于三季度美元兑新元大幅升值，大士能源美元贷款产生3.35 亿元的汇兑损失。</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>中国中铁 </TD> <TD> <P align=center>2341.26亿 </TD> <TD> <P align=center>19.39亿 </TD> <TD colSpan=2>179亿元人民币澳元结构性存款，由于澳元的突然贬值导致汇兑损失扩大</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>中国铁建 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>2055.28 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>3.2亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>15.38亿元人民币的澳元存款。汇兑损失3.2亿元人民币</TD></TR> <TR></TR> <TR> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>上港集团 </TD> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>576.44亿 </TD> <TD bgColor=#cccccc> </TD> <TD bgColor=#cccccc colSpan=2>全球宏观经济的放缓严重影响集装箱业务</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>中国铝业 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>1278.55亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2><CLK></CLK>成本大幅<NOBR oncontextmenu="return false" onmousemove=kwM(0) id=clickeyekey0 onmouseover="kwE(event,0, this)" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick=$cE.defer(this);kwC(event,0) onmouseout=kwL(event,this)><FONT color=#000000>上涨</FONT></NOBR>，产品价格受累全球经济而大幅下滑</TD></TR> <TR></TR> <TR> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>宝胜股份 </TD> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>29.55亿 </TD> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>5700万 </TD> <TD bgColor=#cccccc colSpan=2>国际铜价大跌，期货合约造成的浮亏</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>中国远洋 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>1213.52亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>受困全球金融危机，航运业发展受阻</TD></TR> <TR> <TD colSpan=5 height=21> <P align=center> 其他公司金融危机受损的情况报告 </TD></TR> <TR> <TD height=28> <P align=center>公司 </TD> <TD> <P align=center>总资产(元) </TD> <TD> <P align=center>亏损金额 </TD> <TD colSpan=2> <P align=center>亏损原因 </TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>中信泰富 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>594.73亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>147亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>澳元对美元贬值。中信泰富购买的澳元外汇交易合约大幅下挫</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>江铜集团 </TD> <TD> <P align=center>325亿 </TD> <TD> <P align=center>10亿 </TD> <TD colSpan=2>子公司金瑞期货在沪铜期货合约上亏损10亿</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>碧桂园 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>1163亿港元 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>18亿人民币 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>衍生品投资损失</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>华联三鑫 </TD> <TD> <P align=center>118.96亿 </TD> <TD> <P align=center>8亿 </TD> <TD colSpan=2>期货市场逆势做多PTA失败</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>中国高速传动 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>74亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>中国高速传动持有价值10亿元)的股权互换以对冲可转换债券风险</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>佑威国际 </TD> <TD> <P align=center>28.1亿 </TD> <TD> <P align=center>破产 </TD> <TD colSpan=2>纺织业受经济危机影响抽口大幅下降。融资渠道被堵银行逼债12亿被迫清盘</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>合俊 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>8.36亿 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>破产 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>金融危机导致出口大幅受阻。投资失败</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>崇高国际 </TD> <TD> <P align=center>5.22亿 </TD> <TD> <P align=center>税前亏损3104万港元 </TD> <TD colSpan=2>金融危机导致出口大幅受阻。</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>保利达 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center> </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>11亿港元 </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2>投资杠杆式外汇合约导致巨亏11亿港元</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>九龙建业 </TD> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>328亿港元 </TD> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>37亿港元 </TD> <TD bgColor=#cccccc colSpan=2>九龙建业持有110亿港元的杠杆式外汇合约，亏损37亿港元。</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>鹰君集团 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>315亿港元 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center> </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2><CLK></CLK>鹰君<NOBR oncontextmenu="return false" onmousemove=kwM(4) id=clickeyekey4 onmouseover="kwE(event,4, this)" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick=$cE.defer(this);kwC(event,4) onmouseout=kwL(event,this)><FONT color=#000033>集团</FONT></NOBR>持有利率及货币相关衍生资产220万元</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>中交建 </TD> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>1400亿 </TD> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center> </TD> <TD bgColor=#cccccc colSpan=2>中交建持有ZPMC的外汇远期合约</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>第一太平 </TD> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center>58亿港元 </TD> <TD bgColor=#ffffff> </TD> <TD bgColor=#ffffff colSpan=2><CLK></CLK>第一太平持有衍生<NOBR oncontextmenu="return false" onmousemove=kwM(7) id=clickeyekey7 onmouseover="kwE(event,7, this)" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick=$cE.defer(this);kwC(event,7) onmouseout=kwL(event,this)><FONT color=#000000>债务</FONT></NOBR>5000万元</TD></TR> <TR> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>阿里巴巴 </TD> <TD bgColor=#cccccc> <P align=center>67.43亿 </TD> <TD bgColor=#cccccc> </TD> <TD bgColor=#cccccc colSpan=2><CLK></CLK>阿里巴巴收入的21.628亿元人民币中就有约15亿元来自国际交易市场，而其主要的<NOBR oncontextmenu="return false" onmousemove=kwM(5) id=clickeyekey5 onmouseover="kwE(event,5, this)" style="COLOR: #6600ff; BORDER-BOTTOM: #6600ff 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline" onclick=$cE.defer(this);kwC(event,5) onmouseout=kwL(event,this)><FONT color=#000000>客户</FONT></NOBR>中小企业的大量倒闭与世界经济的不景气为业绩蒙上阴影</TD></TR></TBODY></TABLE> |
