10月28日机构异动股解密评级参考

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 563| 评论: 0|原作者: 摘|来自: 异动

涨跌揭密：万力达　优势突出领先于同行　强势涨停 　　股票评级☆☆☆★★ 　　在这样的行情下，万力达 (5.75,-0.30,-4.96%,) (002180)今日的表现非常强势，开盘即封于涨停。从基本面看，公司属于电力自动化行业，一直致力于厂矿企业继电保护和变电站综合自动化技术和产品的研究，是目前国内面向厂矿企业和电力系统提供继电保护、综合自动化技术和装备的主要设备供应商之一。公司是国内厂矿企业用继电保护第一品牌，在继续巩固和扩大厂矿企业用继电保护及变电站综合自动化市场领先优势的同时，加快开发1.2KV以下低压电气自动化产品的速度和力度,积极培育新的利润增长点。公司募投的基于IEC61850标准的新型厂矿供用电系统自动化、厂矿低压电气自动化等项目，预计09年内相继建成，募投项目的逐渐达产奠定了未来业绩增长的基础。公司完全依靠自主创新，走完由集成电路保护到微机自动化保护过程，并在微机保护方面实现两次大范围技术升级，使技术与产品达到国内领先水平或国际先进技术水平。但公司在经营层面上具有风险，销售能力能否有效提升，将直接影响其业绩的增长。 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　盈利预测：未来有盈利增长点　东阿阿胶 (13.12,0.12,0.92%,<A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sz000423" target=_blank>吧</A>) 成本略有提高 　　股票评级☆☆☆★★ 　　东阿阿胶(000423)08年前三季度实现营业收入12.05亿元，同比增长36%，营业利润2.18亿元，同比增长28%，净利润1.69亿元，同比增长42%，每股收益为0.32元，公司今年仍保持了较快的增长速度。需要注意的是公司每股经营活动现金流净额为0.06元，同比下降77.24%，主要是公司原材料采购成本及营业费用上升所致。短期，虽然公司受到渠道串货的影响，影响到了公司当年的销售，但从长期来看，还是非常看好公司的未来发展前景。公司是一个价值型资源企业，在公司所面对的三个细分市场之中，公司产品仅仅在补血市场有一席之地，在三大终端中，商超和医院终端刚刚起步，这些都是公司未来的增长点，而公司对阿胶道地药材的自然垄断和驴皮资源的人为控制，都为公司未来高成长高壁垒确立了牢固的基础。考虑到串货因素对公司业绩的影响，安信证券下调公司盈利预测，预计公司08～10年每股收益为0.54元、0.73元、0.92元，若考虑认购权证行权对业绩的摊薄，08～10年每股收益为0.43元、0.58元、0.74元。 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　大行评股：摩通调低鞍钢H股目标价至9.5港元 　　股票评级☆☆☆☆★ 　　“证券通资讯终端”最新数据显示，摩根大通调低鞍钢H股目标价至9.5港元，维持其增持评级。 　　综合外电10月24日报道，摩根大通表示，在鞍钢(00347)公布08年第3季业绩后，将目标价由16港元大降至9.5港元，相当历史平均市账率的1倍，但维持其增持的投资评级，并认为09年首季才是收集该股时机。 　　摩根大通称，鞍钢08年第3季每股盈利为0.31元人民币，低于预期，该行决定调低其08年及09年每股盈利预测各22及57，各至1.15元及0.68元人民币。 　　摩根大通指，鞍钢08年第3季钢价每吨为706人民币，对比08年第1季及第2季各为818元及1,143元人民币，并估计鞍钢第4季有潜在亏损风险。而该行料钢价起码至09年下半年才会复苏。 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　调研快报：新兴铸管 (4.48,-0.08,-1.75%,) 钢材大幅跌价公司盈利有望提升 　　股票评级☆☆☆★★ 　　三季度钢材价格的大幅下跌对新兴铸管(000778)普碳钢材盈利能力的挤压是十分显著的，由于市场需求异常低迷，钢价的持稳需要较长的时间，第四季度公司普碳产品盈利能力面临进一步下滑，不排除出现亏损情况。公司的原材料相当大的比重是基于市场价格采购，而铸管产品由于合同执行期较长，因此铸管产品的价格波动滞后于成本的变动，近期原材料价格的加速下跌使得第四季度铸管产品盈利空间有望扩大。由于铸管的价格波动较原材料滞后，在原材料价格大幅下降的过程中，铸管产品的盈利能力有望继续提升。安信证券维持“增持-B”评级，下调目标价至8元。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　估值参考：冀东水泥 (5.22,0.04,0.77%,) 持续扩充产能公司盈利持续恢复(买入) 　　股票评级☆☆☆☆☆ 　　冀东水泥(000401)今日公布了将在重庆合川建设2条4600t/d新型干法水泥生产线并配备余热发电。此前公司公告了在内蒙达茂旗、河北省和四川屏山、重庆璧山的投资计划，可以看到公司除继续在国内投资增长势头较好的京津唐和内蒙地区扩充产能外，也开始掘金西部地区。明年将是公司产能大规模投产的一年，随着煤价的回落，公司的盈利也处于持续恢复期。安信证券仍然长期看好冀东水泥的区域优势，维持“买入-B”的投资评级，6个月目标价11.6元。 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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