10月20日机构异动股解密评级参考

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 601| 评论: 0|原作者: 摘|来自: 动股

涨跌揭密：汇通能源　重大资产重组获批　非常活跃 　　股票评级☆☆☆★★ 　　汇通能源(600605)近两日来股价表现活跃。消息面上，上海汇通能源股份有限公司于2008年10月14日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，中国证监会对公司重大资产出售事项无异议。基本面上，可以看到公司频频出手，加速风电产业的建设与规划。2007年12月以9900万元收购内蒙古汇通能源投资100%股权，获得巴音锡勒风电场(一期)49.5MW风电特许权，同时获得四子王旗1000MW风电场勘测权，共400平方公里的风电场资源。公司有非主业资产剥离，现金流非常充沛。轻工机械目前拥有不少上海市区的工厂地块资源，而且其地处市中心黄金地段的办公楼宇也有多个楼层待价而沽。风险方面需注意，机械制造产品市场竞争激烈，跌价幅度较大,为压缩机械产品的库存,公司采取了低价促销策略，加上新产品尚未形成批量和规模效应，因此开发和制造成本较高，毛利率下降。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　盈利预测：陶瓷纤维国内龙头　鲁阳股份保持高毛利率 　　股票评级☆☆☆★★ 　　鲁阳股份(002088) 位于山东淄博，是国内最大的陶瓷纤维生产商和供应商，08年成品产量将超过10万吨。陶瓷纤维产品自上世纪70年代作为冶金企业的配套技术引入国内，90 年代后在下游行业的拉动下出现了高速增长。1995年我国陶瓷纤维产量只有2万吨，到2001年产量攀升至5万吨，2005年产量继续高速增长至20万吨。08年全国产能将达到35-40万吨。鲁阳股份产能占全国产能的30%左右，按照目前的增长速度，在未来3-5年内产能将到达一个瓶颈。电力成本上涨，但有望维持三季度毛利率不变。电力成本占公司生产成本的25%-27%左右，2008年7月1日和8月20日电价两次上调后，其用电价格上升10%左右，但由于氧化铝价格下降较快，东方证券预计三季度毛利率仍将维持在40%以上。初步预计公司08年EPS0.70元。(证券通) 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　大行评股：大和维持招商银行 H股持有评级 　　股票评级☆☆★★★ 　　“证券通资讯终端”最新数据显示，大和维持招商银行H股持有评级，其目标价为23.2港元。 　　综合外电10月16日报道，大和发表报告，指招商银行(03968)虽发盈喜，但首9个月的盈利增长放缓，吁3-6个月的投资者趁强劲季绩及潜在利好政策引致的反弹沽货，予6个月目标价23.2港元，维持持有评级。 　　大和指出，招行料首9个月净利润增长8成以上，大和料招行第3季盈利按年取得67增长，按季则倒退7，主要由于第3季的净息差收窄及贷款增长放缓。另外，亦预计招行会因资产质素压力增加令不履约贷款比率会轻微上升。 　　大和预料，招行第4季的净息差会进一步收窄，因近期多次减息及员工开支因素，加上资产质素受压，会拖累其第4季纯利。该行料招行08年及09年的纯利分别为254.66亿人民币及239.36亿人民币。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　调研快报：维持招商银行“增持”评级 　　股票评级☆☆☆★★ 　　公司昨日公告前三季度净利润同比增长80%以上。海通证券分析师邱志承、范坤祥指出，尽管公司前三季度仍有增长，但三季度净利润环比较二季度下降较多。他们认为，观察公司历史业绩季节波动，一般是四季度由于年底费用支出较多，容易出现当季的业绩负增长，这次公司第三季度净利润环比下降，应是2002年后非四季度的业绩最大环比负增长。分析师估计，公司营业收入不会出现明显下降，拨备支出方面也不可能出现大幅增长，应是三季度费用收入比的上升、对永隆银行收购商誉的缓步减值带来的负面影响。最近招行表示对这部分商誉有逐步计提减值的愿望，分析师认为2008年是招行盈利的高点，在目前计提部分商誉减值也有利于其平滑业绩。 　　海通证券小幅调低全年业绩预测。永隆的收购会在较长时间内影响公司盈利，并带来增发以及估值压力，不过仍维持“增持”评级，目标价下调为17元。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　估值参考：中国重汽维持“买入”评级 　　股票评级☆☆☆☆☆ 　　昨日公司公布了三季度的产销快报。中信证券分析师李春波指出，三季度公司共销售卡车16902辆，同比下降8%，好于市场预期，9月共销售卡车5120 辆，同比下降25%，销量增幅显著低于集团增速，较大差距很多在于收入确认时间偏差。三季度公司销量同比增长-8%，但由于欧三产品单价较高，预计三季度当季收入略高于2007年同期，净利润与去年同期基本持平，预计前三季度公司实现每股收益1.47元。四季度市场有待观察，预计2009年重卡市场增速约 5%，高端重卡增速仍可维持10%左右。从中长期看需要结构向高端演进和出口较快增长将使得中国重汽、陕西重汽等公司的增长前景乐观。 　　中信证券预计公司2008、2009年每股收益分别为1.86、2.08元，目标价25元，维持“买入”评级。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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