10月10日机构异动股解密评级参考

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 641| 评论: 0|原作者: 摘|来自: 参考

涨跌揭密：江钻股份　优势突出亮点颇多　奋力反攻！ 　　股票评级☆☆☆★★ 　　江钻股份(000852)近日有启动迹象，今日该股高开逾4%并持续反攻。从基本面上分析，该股颇有看点。首先，公司是国家一级企业，国家重点高新技术企业，亚洲最大、世界先进的油用钻头制造商。其母公司江汉油田为国内十大油田之一。在原油价格反复上涨的状态下，各油田相继增加开采量，消耗石油钻头数量上升，导致公司主营产品销售增加。在国内市场上，公司一直处于领先优势。其次，公司所处的行业是石油机械制造行业。公司主导产品--牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具，石油钻头是石油开采、勘探打井的钻井作业中必备的、不可重复使用的钻井工具之一，在原油价格反复上涨的状态下，各油田相继增加开采量，消耗石油钻头数量上升，公司未来的发展前景可期；在国内市场上，公司也是一直处于领先优势。再次，由于高进入壁垒，国际、国内钻头市场呈寡头垄断格局，行业享有远高于一般制造业的超额回报率。而风险方面投资者也需注意，公司石油钻头主业的国内市场趋于饱和，行业的发展空间有限；公司目前经营的产品范围较窄，牙轮钻头生产线设备逐年老化，公司进入新领域的资源与基础不足。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　盈利预测：产品结构开始转变　五粮液业绩将获提升 　　股票评级☆☆☆★★ 　　五粮液(000858)的产品结构正实现从“金字塔型”向“纺锤型”转变。今年公司的产销量会继续下降，估计将降到8万吨左右。待产品结构调整完成后，公司将加大力度巩固市场，发挥产能优势，有序地提升产销量，为将来行业整合做准备。公司原计划分三年逐步收购与酒类相关的资产，现于今年一次性提前完成。估计将投入35~40亿的自有资金完成收购，低于原计划的60亿元，预计收购的资产在2009年可以使公司净利润增加约4亿元。本次交易后五粮液集团中为五粮液提供配套产品的产业链群体将全部进入上市公司，关联采购问题得到完美解决。由于集团进出口公司经营业务范围较广等原因，五粮液不可能把它注入进来，只会进一步理顺结算价格，实现市场化定价。本次资产注入完成后，五粮液将与集团进出口公司签订新的《内销商品购销协议》，具体时间估计为明年上半年。如果上市公司结算价能提高40～80元，按07年1.13万吨销量计算，公司净利润将提高5～10亿元，折EPS0.13～0.26元。方正证券预计公司2008年、2009年和2010年的每股盈利分别为0.53元、0.70元和0.80元。(证券通) 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　大行评股：瑞银调高鞍钢评级　目标价大幅调低 　　股票评级☆☆☆☆★ 　　“证券通资讯终端”最新数据显示，瑞银发表研究报告，将鞍钢股份 (00347.HK)评级从“中性”调高至“买入”，但将该股目标价从21.53港元调低至9.87港元，瑞银认为其估值较低，收益率和股权回报率较高，还有潜在的利好刺激因素。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　调研快报：万科A 　三大挑战：品牌、管理、市场占有率 　　股票评级☆☆☆★★ 　　万科A(000002)公告2008年9月份销售数据。公司本月实现销售面积53.2万平方米，销售金额43.0亿元，分别比上月增加12.2%和5.7%，比07年同期分别减少27.6%和37.9%。2008年1至9月，公司累计销售面积402.4万平方米，销售金额356.1亿元，分别比07年同期减少8.9%和3.2%。预测公司2008-2010年的EPS分别为0.56元、0.68元、0.84元。 　　海通证券分析认为，在经历一系列负面事件之后，公司的品牌美誉度有所降低；公司管理能力优异，但管理半径过大；市场占有率已经较高，未来提升空间有限；因为缺乏配套厂商，住宅产业化的成本短期难以降低，预期的规模化生产暂无可能。但是，公司对于市场的判断仍领先行业，率先实行降价促销，快速回笼资金，有利于抵御行业波动风险。另外，在国内外经济环境明显恶化、出口大幅下降、通涨压力有所缓和的前提下，今年下半年宏观调控政策有望适度放松，特别是再次降息的概率大幅提高。因此，维持对公司“增持”的投资评级，6个月目标价8.40元。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　估值参考：ST三安　第三季度业绩高于承诺水平(买入) 　　股票评级☆☆☆☆☆ 　　ST三安(600703)公告，预计2008年7~9月净利润在2700万元左右。 　　海通证券对此分析道，三安电子第三季度业绩大约为0.11元，业绩高于承诺水平0.10元，也明显好于市场的悲观预期，三安电子不同于传统的电子企业，国内LED上游中长期依然有长足的成长性，短期受外围市场影响小，公司计划在天津大规模扩产，同时公司产业化得到国家持续支持，预期2008、2009 和2010年的业绩分别为0.25、0.65和1.07元的预测，公司依然是一家难得的成长型公司，维持“买入”的投资评级，目标价15.00元。 　　(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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