| '股王'跳水，内外因素夹击 3000点保卫战又打响了。 截至上午收盘，上证指数下跌1.1%，报3017.13点，深证成指下跌0.46%，创业板指下跌0.39%。 市场受到的制约因素来自内外两方面。内因方面：宁德时代、'股王'贵州茅台等权重股上午继续调整，分别下跌3.78%、2.97%。白酒板块上午走弱，泸州老窖跌超4%。 外因方面： 美联储降息预期再度'折返跑'，欧洲政坛风向变动引发欧洲股市明显波动等。 科技主线活跃 今天上午，科技主线走强。科创50指数上涨1.52%，半导体产业链表现最强，存储芯片、光刻机、国家大基金持股等板块涨幅居前。中芯国际、北方华创、中微公司等龙头股都上涨。 最近，'科特估'引发市场广泛讨论。分析人士表示，科特估聚焦新质生产力转型升级，包括了优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物技术等)。 方正证券表示，'科特估'与'中特估'相同，并非平地拔估值，而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看，相比于海外而言，'先进智造'相对被低估。从估值与盈利能力的变化上，结构上'先进智造'更被低估，也因此更需要估值重塑。 该机构还表示，当前对于'科特估'需要保持关注，但也需要多一些耐心。短期而言，决定科技股行情的分子分母端的两因素都需等待进一步信号。分母端：在明确的降息信号出现前，不宜过早交易海外流动性宽松的预期。分子端：仍应等待政策进一步加码的信号。当前存量博弈的市场格局中，科技板块的普涨需要更大的利好。否则行情仍可能仅短期集中于低空经济、半导体设备等政策聚焦的细分领域，且轮动速度可能仍然较快。 此外，消息面上，6月7日，金融监管总局公布了关于六家国有大型银行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(以下简称'国家大基金三期')的批复。当日，金融监管总局还公布了国家开发银行对国开金融增资用于向国家大基金三期出资的批复。 另外，AI、消费电子也表现活跃，光模块、PCB、多模态AI等板块走强。北京时间6月11日凌晨1点，WWDC 2024(2024苹果开发者大会)正式拉开帷幕。除了常规的iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11等系统更新外，备受期待的苹果AI揭开神秘面纱。同时其也官宣了与OpenAI的合作 中远海控跌停 今天上午，有'周期之王'称号的中远海控跌停。 集运指数(欧线)主力合约上午盘中一度跌超9%。消息面上，据央视新闻11日消息，当地时间6月10日，联合国安理会表决通过美国提交的一份加沙地带相关决议，呼吁巴勒斯坦**抵抗运动(哈马斯)和以色列接受停火协议。 华创证券表示，从静态视角看，地缘扰动持续下，船司绕航消耗大量有效运力，造成运力的短缺。从动态视角看，目前出现部分港口效率下降，导致班期拉长，供应链存在进一步紊乱的可能。需求端，逐步进入7、8月旺季，现货端运价预计具备支撑。 东方甄选大跌 今天上午，东方甄选下跌超9%。 近期，公司再遇舆论风波。 董宇辉在近日的一个节目中坦言，'我是非常抗拒卖东西的，实事求是，我到今天都不享受这个工作'，虽然觉得自己的工作有支撑意义，但没有喜悦，'可能本质上还是自己以前性格上的原因，过去职业的原因'。 此外，近期东方甄选又因直播画风突变，以及俞敏洪关于'东方甄选做得乱七八糟'的言论，引发社会讨论。(中国证券报) |
