重磅政策，机械设备股掀起涨停潮 2月26日消息，三大指数早盘涨跌不一，沪指震荡调整，盘中失守3000点关口，指数黄白二线分化严重，小盘股继续活跃。板块方面，工业母机概念股开盘大涨，宏德数控、华东重机、宇环数控、宁波精达等十余股涨停。机器人概念股掀涨停潮，中亚股份、中威电子、迈赫股份、丰立智能、东方精工等三十余股集体封板。教育板块大涨，美吉姆、学大教育、昂立教育涨停。下跌方面，银行、煤炭、白酒等权重板块陷入调整。总体来看，个股涨多跌少，两市近4000股上涨，，上午半天成交6011亿元。截至午间收盘，沪指跌0.58%，深成指涨0.21%，创业板指跌0.16%。 盘面上，工业母机、新型工业化、减速器板块涨幅居前，银行、煤炭、饮料板块跌幅居前。 热点板块：重磅政策，机械设备股掀起涨停潮 2月26日早盘开盘后，通用机械、运输设备等板块就大幅高开或是高开高走，截至上午10点左右，掀起涨停潮，超20股涨停或涨超10%。 坤博精工30%涨停，华中数控、丰立智能、宏德股份等20%涨停，纽威数控、德恩精工、机科股份等涨超10%。 近日消息，2月23日下午，中央财经委员会第四次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。 会议强调，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。要打好政策组合拳，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，废旧资源得到循环利用，国民经济循环质量和水平大幅提高。 会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。 消息面： 1、【韩国将推企业价值提升政策消除韩股被低估现象】韩国金融部门26日决定将引进实施企业价值提升政策，以消除韩股被低估现象。政策主要内容包括，安排上市公司从今年7月起自行制定并公布企业价值提升计划，并于年内以优良企业为样本构建相关指数和基金组合。金融委员会当天与有关机构举行研讨会，就帮助企业提升价值推动韩国股市发展的方案进行讨论，并得出了上述结论。根据会议结果，约1600家上市公司将自行制定旨在提升企业价值的计划，并每年公布一次。委员会方面将在6月末之前制定完成相关指导方针。委员会还决定为市场评价企业价值并判断投资与否提供支持。委员会计划在上半年内修改尽责管理守则，新增“机构投资者需检查投资对象是否制定并施行企业价值提升计划，并与市场保持沟通”的内容。 2、【商务部：美方妄称中国正当贸易措施为“经济胁迫”颠倒黑白】商务部世贸司负责人就美国贸易代表办公室发布《2023年中国履行加入世贸组织承诺报告》事答记者问：美方妄称中国正当贸易措施为“经济胁迫”，颠倒黑白，对中方因美方封锁打压而采取的应对举措扣上“主动脱钩”的帽子，诬称中方造成“产能过剩”，充分反映了美方的单边主义和霸凌行径。中方对此坚决反对。 机构观点： 中金最新策略报告指出，A股指数修复至关键整数关口后虽不排除有交易层面的短线扰动，但考虑到目前A股市场估值仍处于历史偏底部位置，与全球市场比较处于明显偏低水平，纵向及横向对比均具备较好的投资吸引力，上述利好因素仍有助于继续提振投资者信心。站在当前时点，2月初至今的修复行情仍有望延续，后续建议继续关注资本市场改革预期及稳增长政策的力度与节奏。风格方面，近期流动性环境改善后，小盘风格涨幅高于大盘，小盘风格短期仍有望占优但与大盘的收敛速度将有所减缓。行业配置上，年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃。 中信证券研报指出，资本市场监管做优存量，央国企预期回报提升，市场有望步入内生动力驱动的修复通道，央国企的大股东增持、加大分红回购、产业链并购重组逐步落实，有望支撑优质蓝筹的持续性行情，也将成为今年最重要的配置主线之一，小微盘受交易博弈的影响异常显著，后续预计还将受到量化产品赎回的压力影响，而有产业催化的科技成长有望成为今年另一条投资主线。首先，市值考核改革的预期有望不断兑现，支撑优质央国企蓝筹的持续性行情，300余家公司公布质量与回报提升方案，资本市场监管做优存量，投资者回报环境有望稳步改善，市场有望步入内生动力驱动的修复通道。其次，小微盘受交易博弈的影响异常显著，量化产品持仓市值再次下沉，是小微盘短期超额收益的直接驱动，后续预计其还将受到量化产品赎回的压力影响。再次，产业催化和并购预期支撑下，科技成长有望成为今年另一条投资主线。最后，5年期LPR现历史最大降幅，政策针对痛点发力，有助于稳定地产产业链，而“两会”召开在即，预计宏观政策部署不会低于市场预期。 |
