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●●12.10第47周:先立后破,改善预期!●●

2023-12-11 20:51| 发布者: 郎少| 查看: 50655| 评论: 0|原作者: 顺手黑马|来自: 股票之声

摘要: (一)、市场回顾: 2023年第四十七周,股指破位下跌,沪深击穿前低,五大股指周线均收中阴。美国继续做空中国,中美博弈加剧。年底经济会议 ...
(一)、市场回顾:

     2023年第,股指破位下跌,沪深击穿前低,五大股指周线均收中阴。美国继续做空中国,中美博弈加剧。年底经济会议基本理清,化解资本市场远离风高浪急、惊涛骇浪多方反攻需要加强

(二)、政策面:                                            
    1、中共中央政治局召开会议 分析研究2024年经济工作:会议指出,明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要增强宏观政策取向一致性,加强经济宣传和舆论引导;

     2、公安部打击证券期货违法犯罪活动 涉案金额超90亿;

     ●●对资本市场历史罕见定调,连续罕见组合拳、汇金出手。。。一个汇金不够,再来一个国新。。。最终信心逆转必须靠股市回升。

(三)、基本面:

    1、国家统计局:11月CPI同比下降0.5% PPI同比下降3%;
  
    ●●经济还没有摆脱困境,必须尽快好转,支撑信心重铸。

(四)、资金面:
      
    1、证监会:合理调降公募的证券交易佣金费率:为进一步加强公开募集证券投资基金证券交易管理,保护投资者合法权益,中国证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。《规定》共十六条,主要内容包括:一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率;二是降低证券交易佣金分配比例上限;三是强化公募基金证券交易佣金分配行为监管;四是明确公募基金管理人证券交易佣金年度汇总支出情况的披露要求。
  
    ●●国家队开始加快进场,有利于市场措施进一步启动。中长短期资金,都在积极准备,利好质变逆转,资金和信心将会逐渐恢复。

(五)、技术面:
  
    1、均线位置——上证5周线死叉10周线15周;沪深300周线死叉13周;深指死叉19周;创业板死叉15周;科创板死叉26周。上证日线死叉10;沪深300死18;深指死叉17;创业板死叉17;科创板死叉15;
    2、空间位置——上证沪深300在8.7一日向下岛形反转缺口;深指创业板14日8.14向下大型岛形反转缺口;创业板9.6向下跳空缺口;沪深300深指创业板11.22向下跳空缺口;四大指数12.5向下跳空缺口。
    3、时间位置——上证MACD死叉26;深300周线死叉15;深指周线死叉15;创业板周线快速死叉1;科创板周线金叉4周。上证在0轴汇聚死叉9;沪深300快速死叉10;深指0轴死叉11;创业板0轴死叉13;科创板0轴死叉13。

(六)、本周热点板块:

1、什么样的行业板块能够成为热点?
2、为什么能成为热点?
2023年12.4-12.8日涨幅榜(排除北交所)
名称   最大涨幅%   板块
龙版传媒   61  短剧
当虹科技   50  人工智能算力
一鸣食品  49  食品饮料
惠发食品  48   食品饮料
信雅达  47 人工智能大数据
国机通用 46   氢能源
昂立教育  42    AI教育
四川金顶 42   氢能源
汇鸿集团  39   国资划转
通化金马 38   医药

    从资本市场角度看,新能源赛道大火的2020、2021、2022几年,接替重复了大消费、科技大火的2019/2020/2021几年;大消费、科技大火的2019/2020/2021几年,是又延续重复了大消费、科技大火的2016/2017/2018几年;大消费、科技大火的2016/2017/2018几年,接替重复了2014/2015/的一带一路央企改革、大金融。。。无论牛熊,市场都在按照自己节奏周而复始,不断重复运行,每一个持续将近两年半左右的主题主流热点,背后都有政策面、基本面、资金面,共振形成资本市场技术面一个波浪一个波浪往前推进,尤其是业绩出现拐点形成戴维斯双击的热点行业热点个股更是成为市场宠儿。

    每一个主题主流热点背后的逻辑,确定性、持续性都是非常明确和有力的。当下,经济不及预期,汽车、房地产、消费——还是救经济的速效药丸,但新能源赛道中已经十几倍甚至几十倍上涨空间的锂电池热点板块很难重现当年主升浪风采(2022年之后到目前为止,先知先觉的超级主力早已撤退),尽管新能源部分分支前几年并没有大涨暴涨,还将因为新能源车渗透率不断提高高速增长,并且随着业绩释放有局部大机会(并且正在表现);房地产随着人口红利消失、经济转型、巨大库存等,已经无法再现前几十年风光,任何一次反弹,都是回光返照;大消费是长周期品种,需要长时间消化彻底,才能启动新的大波段行情。资本市场先知先觉,新能源赛道绝大部分分支(比如新能源车最上游盐湖提锂锂电池、光伏多晶硅等)2022年就完成了历史赋予他们的周期使命。

    图灵奖得主院士姚期直:数字经济的三大核心要素包含数据、模型算法、算力三个方面,每一个方面都有相应的前沿核心技术。数字经济相关各科技分支及其延伸应用板块——半导体、计算机、芯片、软件、云计算、大数据、东数西算、算力、信创、人工智能、ChatGPT、CPO、AI、VR、智能机器等等,和中国优质资产价值重估板块,2023年以来,他们轮番表现。最新《中央金融办、中央金融工委:坚定不移走中国特色金融发展之路》,将会再度推动中国优质资产价值重估。数字经济科技们和中国优质资产价值重估,他们将接替2020、2021、2022几年大火的新能源赛道,不仅仅是2023年的大热,更是将要延续两年半的整个新周期。

    华为、小米手机消费电子已经杀出一条血路;比亚迪、华为汽车更是率先发力卷向全球。消费电子和汽车两大消费阵营,将是中国数字经济转型的排头兵,必将在前一个十年高铁、特高压等走向全球一样,它们带领中国在随后的十年,走向全球,保持中国经济继续快速发展。
(七)、后市预案:
     目前整体上:

    (1)、基本面:数据逐渐好转, “要活跃资本市场,提振投资者信心”罕见定调,利好量变已质变逆转。经济股市信心还不够,“活跃”、“提振”需继续发力;

    (2)、政策面:2022年底中央经济会议“大力提振市场信心”,三信心叠加,历史罕见;2023年年中经济会议【要活跃资本市场,提振投资者信心】定调,更为罕见。中央金融会议【金融是国民经济的血脉。。。更好发挥资本市场枢纽功能】;国安部出手、证监会公安系统联手。。。重磅利好继续不断加码,2024中央经济会议即将揭晓,质变逆转将会进一步加强;

    (3)、资金面:国内,超级组合拳之后,堵、疏多管齐下,利好继续释放,会引来更多资金活水。中国市场情绪,和信心,逆转后需要提振加强;

    (4)、技术面:
a、年线——上证深指创业板指数年线三连阳后长阴,沪深300年线长阴,2023上半年均出现倒锤子线;
b、半年线——上证MACD进入金叉快速死叉3,沪深300、深指MACD进入死叉2,三者上半年倒锤子线,还有创业板同样形成倒锤子线。沪深300和创业板已经连续五根阴线,历史罕见;
c、季线——上证季线0轴金叉第9根转死叉第6根、沪深300季线率先回探死叉第7、深指季线0轴金叉组合完毕死叉6、创业板季线死叉6。进入第四季度;
d、月线——沪深300月线死叉29个月、上证月线MACD金叉快速死叉5、深指月线MACD死叉第28个月、创业板月线MACD死叉第24月;
e、周线——上证死叉26周,沪深300在0轴死叉14周;深指死叉14。科创板再度死叉;创业板MACD率先金叉4,创业板科创板10周线走平再度缓慢回落。

    ●中长期看——上证和深指季线均是MACD在0轴附近历史上三次金叉,运行完毕十个交易K线上涨组合之后,2009年第一次;2017年第二次,均没有走出腾空而起走势。现在是历史上第三次金叉,同样错失了腾空而起上涨组合,目前上证深指创业板已经进入死叉第六根,沪深300季线已经死叉第七根。已经下跌组合周期,沪深300第七根,运行一个下跌组合周期。同时,上证沪深300深指创业板科创板半年线倒锤子线被破掉;上证沪深300月线倒锤子线也被破掉。此处半年度和月线多重技术经典信号各种汇聚,汇金出手、国新出手、公安出手。。。中央经济会议即将明朗,还需要什么?;

    ●中短期——

    7.25以来,这次几乎动用了历次牛市大底部所有利好政策,重磅利好还在不断加码,未来重量级利好还有在路上。我们确定这次管理层的决心不容置疑。战略上大势坚定看多;战术上:外部,西部减压;漂亮国大选虽近,,但鼓动菲在南海疯狂挑事,鼓动穆迪做空中国。。。内部,各项经济数据可见的好转。多方的时间窗口在博弈中,能否确定?

    技术上可以说,这次7月定调超级主力开始建仓、洗盘时间跨度足够长,长达三个月;虽然比2005年1月定调超级主力开始建仓、洗盘时间跨度四个多月稍微短一点;但是远远超过2008年9月到11月初建仓、洗盘时间跨度一个多月的时间跨度。

    中期来看,上证和沪深300均下探重要趋势线120月线。中国资本市场2020年以来,120月线的重要性更加凸显。上证月线MACD在0轴附近纠缠几个月,最终本月击穿了120月线:
汇金进场入手指数基金(ETF),历史上仅有两次。一个汇金还不够,再增加一个国新投资;叠加印花税降低;叠加中央经济会议定调;叠加中央金融会议;叠加国安部出手。抛开鼓励回购、鼓励增持、完善减持规则、完善分红制度、完善IPO制度、降准降息、吸引中长期资金入市。。。不谈,从综合组合利好的级别和性质来看,从超级重磅利好牛市基因来看,我们更倾向于:

    1、2008年9.19降低印花税组合拳后第23个交易日见底,第31个交易日质变逆转;当下8.28降低印花税组合拳后到10.23汇金购买指数基金(ETF)35个交易日。这次7.24定调到汇金进场指数基金(ETF)夯实底部(长达三个月),和2008三季度降低印花税组合拳到底部构成(不到两个月)极为类似。综合组合利好的级别和性质来看,这次行情将会超过2008年四季度延续到2011年一季度的行情(此轮行情中小板最牛);

    2、2005年1月降低印花税到4月股权分置改革定调,再到6月击穿1000点,时间跨度四个多月。综合组合利好的级别和性质来看,2023年这次行情将会低于2005-2006-2007年在中国资本历史第一轮超级牛市行情;

    3、2013年6月份汇金入手指数基金(ETF)夯实底部,叠加【三中全会:推进股票发行注册制改革】等多重利好,掀起2013、2014、2015中国资本历史上第二大超级牛市行情。综合来看,当下的底部夯实,可以借鉴2013年钱荒底部。但是牛市路径,结合这次利好的释放级别以及性质,要比2013、2014急迫一些。

    每一次大底部,有无数的利空,有无数的人极度看空。资本市场有它自己的周期趋势规律。我们只管去顺应周期趋势规律。

    7.24以来的所有利好,构成了最重磅的牛市底部基因:
中央经济会议【要活跃资本市场,提振投资者信心】 + 【降低印花税+收紧IPO+严格减持制度+降低融资保证金从100%下调至80%】+【汇金买入交易型开放式指数基金(ETF);国新投资增持中证国新央企科技类指数基金】+【金融是国民经济的血脉。。。更好发挥资本市场枢纽功能】。。。又一个大级别行情已经开始了。

    超短期,创业板MACD率先在0轴死叉13个交易日,深指紧随其后死叉11日,上证也极度逼近0轴死叉9个交易日。
当下,上证0轴死叉,已经下跌九日,击穿3000点逼近汇金入场位置。10.23以来,上证已经形成了第一个拱,本周政治局会议,以及新的一周2024经济会议。将决定股市率先经济是先破再立,上证先击穿前低2923.51,继续下跌?还是先立后破,再形成第二个拱,类似2008年12月份,正式启动在2024年开年。既然是先立后破,尽管是从21年的碳达峰而来,应用到经济和股市,结合“、加强经济宣传和舆论引导,改善社会预期”,那就是先拉起来,改善社会预期,才能立起来。所以,我们看好此处上涨形成第二个拱。拭目以待;

    当下,经济回升并且持续更重要的靠什么?汽车、房地产、消费——三大救经济的速效药丸,只是救经济,并不能让经济未来持续。所以,从土地经济,转型数字经济,正在更替转型路上。数字经济三大核心要素数据、模型算法、算力以及数字经济的分支人工智能各方面应用,2023年已经开始出现爆发式增长。。。数字经济和中国优质资产价值重估,将会继续轮动上涨,两大主流将会支撑资本市场两年半新周期。

    这个两年半新周期的根本:新冠三年,财政吃紧 + 养老金亏空 +  房地产土地财政走不下去。经济需要转型,数字经济要为土地财政承接做充分的准备和启动。三座大山加速叠加,要经济,要发展,从哪里找钱?①、2022年11月4日:证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》;②、11月21日:易会满:建立具有中国特色的估值体系;③、上交所:服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司。。。结合近几年一直在快速布局的划转部分国有资本充实社保基金。。。一场依靠资本市场牛市,做强做大国企央企,提高中国优质资产价值重估,圆满解决养老金、社保基金。。。的大戏已经开始了。。。中国股市,1999到2001、2006到2007、2014到2015,每隔七八年一轮的十年级别牛市,这一轮数字经济和中国优质资产价值重估估值牛,两大主线(比亚迪和华为已经杀出两条全球消费的血路,必将在全球掀起内卷狂潮,引领中国品牌卷向全球,一带一路峰会给了他们宣传的良机),将会同样持续两年半,复制历次周期,已经开始了。 “要活跃资本市场,提振投资者信心”,已经再直白不过!量变到已经到质变逆转。

    和历次重大事件一样,2008年金融危机、2018、2019年贸易战、2020年疫情、2021年疫情+美国围堵、2022年乌克兰危机+台海危机、疫情由紧到松、2023年银行危机、台海南海乌云、日韩美勾连、美菲勾连、巴以冲突。。。终将是历史长河中的一朵朵浪花,是一场场大考。当下,美国对中国的科技、经济和周边,围追堵截,对中国来说,是一次次考验、升华和升级。俄乌战争让我们曾经担心台海南海局势、四面围堵、恶意制裁,尤其是漂亮国科技霸权、美元霸权遭到重创开始极限施压,但是中国二十大稳定之后的2023年对外一系列动作:俄乌中国方案、沙伊大和解、围岛演练、中国中亚峰会、一带一路峰会。。。彰显:得道多助失道寡助,中国美美与共天下格局。当然,更重要的是实力,美国全球领先的两大消费汽车和手机,已经迎来中国比亚迪和华为等等中国品牌的正面阻击,这是中国走向世界解决经济问题的两大排头兵,中国经济无需过分深度担忧。我们将迎来新的发展机遇;对我们投资者来说,每一次危机都是一次次不确定性中寻找确定性机会的大好打折时机,新的确定性十年,更是我们人生中难得的确定性机会。谁能穿越牛熊?放眼看,美国百年股市,能够穿越牛熊的是“【必须消费】的躺赢赛道”和“【科技赋能】的黄金赛道”,以及中国特有的两年半周期主流热点。 组建中央科技委员会,这更是给科技加持赋能。我们要寻找和追求的就是不确定年份确定性的机会,和确定性年份确定性的机会!


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历次上证.png
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