周期板块再度飙涨 A股年内首只十倍股即将诞生？ 今日，市场风格的轮盘再度转向周期股，煤炭、钢铁、化工早盘集体领涨，不少热门品种再创阶段新高。而昨天刚刚展露复苏迹象的新能源板块又一次掉头向下，部分新能源股票遭遇利空突袭，股价大幅回撤。 随着板块间剧烈轮动，A股三大股指重新陷入震荡格局。截至午间收盘，上证指数报3631.45点，半天下挫0.68%；深证成指报14353.42点，下跌1.26%；创业板指报3148.69点，下跌1.62%。 周期股再度领涨 联创股份年内涨幅超900% 受隔夜商品期货夜盘多数上涨的刺激，A股周期板块今日早盘再度拉升，部分热门个股涨势突出。 煤炭股方面，冀中能源早盘股价封上涨停，兖州煤业上涨9.93%，中煤能源、昊华能源等涨超4%。 钢铁股方面，武进不锈早盘涨停，广大特材、太钢不锈涨超6%； 化工股方面，泸天化、丹化科技、金牛化工等多股涨停。 值得关注的是，主营含氟新材料和聚氨酯新材料业务的联创股份，今日早盘股价再创历史新高。以早盘最高价计算，联创股份今年以来累计涨幅已超过900%，有望成为今年A股首只'十倍股'。 市场普遍认为，联创股份股价大涨与公司从事的PVDF业务高度相关。 资料显示，PVDF(聚偏氟乙烯树脂)是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物，兼具氟树脂和通用树脂的特性，除了具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能。 PVDF下游应用主要分布在涂料、注塑、锂电、水处理膜以及太阳能背板膜等领域。其中锂电领域对于PVDF的需求近年随着二次锂电池等新能源行业的快速发展，正呈现出快速增长的趋势。2020年锂电池对于PVDF的需求量占比约为PVDF总需求的20%。 万联证券分析认为，基于原材料优势，联创股份布局了8000吨/年PVDF产能，现一期项目3000吨已建设完成预计年内投产，到年末有望生产出1000吨合格PVDF。公司自有R142b足以实现8000吨PVDF产能原材料的自给自足，从而使得公司在PVDF生产销售过程中可免受原材料价格波动影响，利润环节更具优势。 锂电牛股 '一字跌停' 新能源板块集体回落 昨日还大幅领涨的新能源板块，今日早盘集体回撤，原因或许与部分热点个股遭遇利空突袭有关。 截至午间收盘，Wind锂电池指数重挫4.2%。赣锋锂业、天齐锂业两大锂矿龙头封死跌停，雅化集团、永太科技、西藏矿业等跌幅超过9%。其他新能源细分领域均出现回调，光伏、储能板块同样跌幅靠前。 华自科技今年4月至5月接连公告中标宁德时代锂电设备业务订单，推升公司股价随后快速拉涨，年内最大涨幅一度超过200%，成为锂电板块的热门牛股之一。 但在昨日盘后，华自科技的一则公告引发哗然。华自科技表示因项目实施地变更、技术条件变化及精实机电产能档期原因，子公司精实机电原合计中标4.8亿元宁德时代订单取消。 受此影响，华自科技今日早盘正股股价遭遇20%幅度的'一字跌停'。公司发行的华自转债早盘更是连续触发20%、30%两档跌幅临界值，根据交易所规定，华自转债临时停牌将延长至14时57分。 仍有部分机构继续看好新能源等景气赛道的未来表现。 安信证券首席策略分析师陈果表示，A股投资从中期角度看，最关键的是高景气度投资，这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定的。今年，在双碳目标与供需缺口的背景下，新能源与传统能源都具有高景气属性，因此出现了轮动表现。 陈果认为，站在当前时点，以'宁组合'为代表的高景气长赛道正酝酿新一轮行情。从基本面来看，行业高景气获得半年报及中观高频数据验证，甚至不断超出市场预期。从行业轮动节奏来看，以'宁组合'为代表的高景气长赛道调整整固或接近尾声。建议逢调整布局新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工及专精特新'小巨人'。(上海证券报) |
