百亿私募持仓的蛛丝马迹:高毅冯柳火攻医药股 王亚伟坚守三聚环保 随着上市公司三季报陆续公布,百亿私募的持仓路选图浮出水面。 由于今年A股市场持续低迷,多家百亿私募净值回撤明显,三季度重仓股布局成为了“翻身仗”的关键。 淡水泉与中央汇金、社保基金“如影随形”最新数据显示,截至三季度末,淡水泉旗下多只代表产品进入10家公司十大流通股东,分别为外贸信托-淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期、平安信托-投资精英之淡水泉。 三季度,淡水泉对红太阳、水晶光电、驰宏锌锗、中国武夷和濮阳惠成进行了加仓操作。 华尔街见闻发现,上述加仓股票中,除了中国武夷和濮阳惠成以外,其余三只股票的前十大流通股东中均有中央汇金。 此外,淡水泉与中央汇金重仓股重叠的公司还包括歌尔股份。 值得注意的是,淡水泉重仓的瑞普生物、濮阳惠成和生物股份,十大流通股东中也有社保基金组合的身影。 一定程度上,淡水泉的持股思路与“国家队”资金有所相同。 “神人”冯柳进攻医药股 华尔街见闻在《私募头牌高毅资产的“投资底牌”》报道中指出,截至9月末,高毅资产成为年内表现最好的百亿私募,基金经理冯柳更斩获了12%的正收益。 华尔街见闻发现,截至三季度末,冯柳管理的“高毅邻山1号”出现在12家上市公司前十大股东,其中8家为医药板块股票。 山大华特、安迪苏、现代制药、海思科、凯利泰、金域医学六只医药股为冯柳三季度建仓或增仓股票。 值得注意的是,“高毅邻山1号”位列羚锐制药、安迪苏和亚宝药业的第二大流通股东,冯柳大举进攻医药股的味道颇浓。 此外,冯柳新建仓三只化学制品公司股票,分别为联化科技、凯美特气和雅本化学。 王亚伟加仓三聚环保 华尔街见闻发现,三季度千合资本加仓三聚环保,王亚伟与这只股票可谓“爱情长跑”,2013年一季度开始持有至现在。 此外,三季度王亚伟建仓小市值公司易联众,这是一家民生信息化服务提供商。 其他百亿私募中,星石投资建仓动力电池龙头——宁德时代。泓澄投资建仓化学制品公司华宝股份;景林资产建仓恒力股份,持有1082.94万股,这是一家化学纤维制造业公司。(华尔街见闻孙建楠) |