虽然周边股市随着日本评级被降低而走弱，但A股表现独立，本周三仅小幅下跌。两融大户追逐酿酒食品、通信、电器、医药行业等大消费行业。
根据上证报资讯统计，酿酒食品本周三位居第一大买入行业，融资买入净额高达8587万元，相比前一交易日增加了247%。其中，五粮液的融资净买入额3552万元，相比前一交易日增加了102%；泸州老窖的融资净买入额为2963万元，相比前一交易日增加了337%。贵州茅台、双汇发展、燕京啤酒的融资买入净额分别是966万元、668万元和440万元，相比前一交易日均有超过1倍的增幅。
通信行业本周三位居融资买入第二位，中国联通融资净买入额更是恢复到近一个月来的新高。中国联通的融资净买入额为4125万元，相比前一交易日增加了270%，中兴通讯的融资净买入额为631万元，相比前一交易日增加了28%。
电器、医药和交通设施也位居融资买入的前五位。格力电器、美的电器、云南白药、吉林敖东融资净买入额相比前一交易日都有大幅增长。值得一提的是，交通设施行业中的中集集团前日融资净买入额高达3545万元，创历史新高。
从两融数据整体来看，市场情绪在转暖。上证报统计数据显示，本周三融资买入额相比前一交易日增加了17%，融券卖出量相比前一交易日下降了2.34%。光大证券认为，当前市场隐含了充分的悲观预期，中长期来看，随着各种基本面因素逐步得到确认，悲观情绪将逐步缓解，市场估值也将逐步得到修正。
两融大户之所以会选择酿酒食品、通信、电器和电器等大消费类股票，是因为这些行业景气度和盈利比较确定。华泰联合证券认为，从景气驱动的角度看，下游消费和设备类超额收益更多的来自新订单启动和销量确认， 8 月景气度可关注的行业有纺织和交运设备等；再次，从盈利确认的角度看，稳定消费类均保持较快增长，当前盈利确定性向好的行业主要是饮料制造、食品制造、医药制造。
中集集团本周三公布半年报，当日融资买入净额也创历史新高。上半年，中集集团归属上市公司股东的净利润同比增长208%，每股收益为1.05元，业绩靓丽。国都证券认为，中集集团能源化工装备板块实现收入37.3 亿元，同比大幅增长92.5%，表现良好，虽然这两块业务占比尚不足15%，短期对公司整体业绩难做出较大贡献，但公司无论在海工领域还是天然气装备领域都堪称国内一流，看好其巨大的增长空间。另一方面，公司管理层也十分重视相关领域，业务多元化推进能力值得肯定，考虑到公司目前存在一定的估值优势，新的收入增长点爆发潜力较大，但短期存在一定的业绩减速压力，国都证券维持对中集集团的评级 “推荐-A”。 |
