9/1,九月是否开门红取决于是否迅速缩量和板块合作

伤心是太平洋

操作纪律:

1.中长期均线呈空头排列,大盘呈现下降趋势时,最好空仓,最好的操作就是不操作,过多操作就是跟自己资产过不去.如果要操作,应该是抱着学习的态度,舱位应控制在10~30%以内,在大盘有百点反弹空间和个股有8%反弹空间时才操作,达到反弹目标了,就要全身而退,切勿恋战;空头排列最好只做两只股,操作讲究快准狠,切忌每天都进股!

2.只有大盘相对站稳5/10/60均线时,才具备操作意义;

3.大盘在上升趋势时,应选择热点股票持股不动,一直持有到趋势改变为下降趋势为止.也是最好的操作就是不操作.

(赚钱不要急,急就要吃亏,等待是最好的老师)

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一,今日操作:

无,空仓.

 

二,今日盘面:

1.盘面K线:

跳空43个点低开,几乎穿头破脚大阴线,深圳弱于上海,上午石油/银行/钢铁权重因为报表非常难看的关系率先杀跌,引起多杀多效应,整个盘面看不出特别大的抵抗力.

整体是超大资金已走,市场在承受后知后觉的二流基金减轻舱位和热点短抄资金退出带来的压力.

2.量能:上海整体缩量6.6%大跌(早盘尾盘放量,中午在2700区域相对缩量盘了一会).但是基金重仓股没有缩量多少,E50ETF却和大盘缩量程度差不多,反映权重杀气已得到一定释放,但是二线蓝筹的下跌压力并没有有效释放.深圳还是放量下跌(虽然金额变少).

3.个股与大盘适配度:

(下午收盘)上涨家数:下跌家数=33:909,涨停3家.涨幅超过8%的4家以上,跌幅超过8%的668家,跌停284家

4.大单进出:流出200亿,从3478下来,大单整体维持巨量流出.

5.关键点位:2680重点区域失守,当看2450~2580~2650区域抵抗能力

6.均线情况:

  5日均线-位于2871,向下,失守.

  10日均线-位于2892,向下,失守.

  20/30/60/120/250日均线-20/30向下,20死叉60,60/120向上,60有拐头向下趋势,年线平缓向上.

K线格局:向下.

7.资金流速及个股活跃度:差.

8.MACD:差.

9.领涨板块(是否版块内很多个股涨停?):0

10.周线&月线:收放量高位阴孕线,MACD翻绿,失守5/10/20周线,接下来要考验30周线2691&60周线2433;

   月线收大阴,但MACD翻红走好,5月线2837&20月线2779失守,,接下来考验10月线2432(基本重合60月线).月线击破6月线最低2668.

周线和月线都出现严重破位现象,短期内恢复元气是很难办到的,这是月线级别的大调整.

下周及9月走势预测:下周开始是报表真空期,中美中报均显示企业已走出最坏的时刻,但不能说完全脱离危机的阴影,且板块业绩好坏参半.7月贷款3599亿,目前银行都不放贷,所以9/11显示的8月贷款数据将会很不好看.而主力如果想把手里的货卖个好价钱的话,应该在下周后半周等抛盘稍微少一些了再来一波为期3~7个交易日的拉升,而后又是见顶回落.但是如果9/10的发电量/CPI/PPI等其他数据好看的话,也可能延长拉升周期(预计CPI/发电量偏好,PPI偏空,贷款偏空,整体数据偏空,但可能政府会间或出台一些政策刺激).

另一方面,创投/生物制药/航天军工/北京概念/旅游酒店板块将可能反复活跃.

11.外围股市:风险加大,且有见顶的风险.

12.筹码:依然整体分散严重,钢铁只有鞍钢在加仓,其余在出货,银行普遍加仓,地产分化,一些江浙沪二线地产在加仓.煤炭,水务,保险及一些概念股有阶段性加仓,券商中信在加仓,两桶油主力还在.

很显然目前点位不是主力认可的加仓点位,而是出货点位.后市顶多就是拉高出货.

13.与前日预测相符度:差不多.

14.中线趋势分析:目前仍是下降趋势,利空满天,基本面不支持股市持续上涨,将震荡寻底.半年线一击就穿且无明显反弹,弱市明显.

近阶段这种阴量远大于阳量的K线组合,往往出现在级别很大的反弹头部,不同于530的阴线快速缩量.显示这次市场一定要遭遇一个缩量的过程才能有象样的反弹,不然就是冒很大的风险抄底只能赢来单日尾盘的小阳小阴和次日的大幅低开,这种缩量沉底的过程也许会持续一两个月以后.

市场在迎来一根缩量十字星时,量能在1000亿左右,可以进场.不见地量不做多(但是不是见到地量就一定能做多,可能地量弱反失败后还有几根再探底的阴线)

2680重点区域失守,当看2450~2580~2650区域抵抗能力.

如果股指再经过缩量后阴跌后反弹,反弹目标首先是反抽半年线2750点,再是5日线.中级调整,强攻的时间未到,在时间窗口到之前,政府又没有重大利好的时候,先做短线.低吸高抛,勿做反!

[以下是黄金分割点,

1.按照1814点到3478点的上涨幅度计算,上涨1664点,回调0.618,0.382,0.5点位分别在2449,2842,2646

2.按照1664点到3478点的上涨幅度计算,上涨1814点,回调0.618,0.382,0.5点位分别在2356,2785,2571点位.

3.按照2037点到3478点的上涨幅度计算,上涨1441点,回调0.618,0.382,0.5点位分别在2587,2927,2757]

我相信这次下跌一定要最少到2450~2580一线才能有止跌的可能性,2680区域的反弹当属最多1~3日的弱反.

 

三,版块分析:

    需回避板块(整体回避蓝筹和大盘):

1.地产出现大单砸盘迹象,但是也有主力护盘,却有信贷额度利空. 

2.银行业绩好坏兼半,交通银行有对倒出货之嫌,个股之间存在一定分歧,无法全力做多.

3.机械版块象在出货.利空频传,需回避.

4.有色&地产遭遇社保减仓,且业绩难看,利空不断.

5.电力虽存在吸货现象,业绩不错,但主力似乎更愿意打压下去,而不是选择这时候拉升.

6.汽车版块消息偏空.

7.钢铁,个别股票(如宝钢)有对倒做量之嫌,筹码已由集中转向严重分散,后市有无上升空间,还要再考量,特别是消息面偏空.

  但关注钢铁重组概念:唐钢股份,邯郸钢铁,华菱钢铁.

8.化工板块中烟台万华在出货,氨纶有利好.

9.远洋运输业绩太差,回避.同时差的还有电子业,有色,造纸.

    需关注板块(重点做概念股和小盘股):

1.保险&联通&两桶油&航空等独立蓝筹及业绩领先的建筑业&信托&消费品&铁路.

2.农业呈现脉冲式放量,不知道是主力在阶段性建仓还是抬拉指数,前者可能性大.

3.生物制药如果再出现下跌或者盘整,也许是个买进的机会,因为疫苗生产要持续到9月份.

4.国庆概念:北京版块,旅游版块,军工:龙头是熊猫烟花&北京旅游.(酒类:可能跟国庆有关.)

5.创投,在10月份之前都是热点. 

6.券商及IPO概念股.

7.医药概念.

8.新能源概念.

9.全运会概念.

10.轮胎业.

11.商业零售为四季度布局,贸易板块可能还有一定后劲:目标:建发股份.

12.环保,水务,新上海是关注点

13.补涨股.

14.重组题材:天业股份是龙头.

15.ST板块(尤其刚摘帽的)

16.新股及次新股.

17.糖业股.

18.大盘跌它不跌的小盘.

 

四,今日所学:

1.反弹失败后的第1&2根大阴线不要加仓,加仓需看第3日以后的情况;

2.等K线在再三下探后走平或者犹豫着弯曲着要不要往下走,且量能急剧减少,这时候往往会构成一个分时上级别比较大的低点,往往是有舱位者做T的时候,但是无舱位还要再看别的情况再决定是否出手.

3.大盘在击穿重要技术位无明显抵抗，往往代表最少还要跌半天一天的.

 

五,明日大盘(版块)预测及操作策略:

明日有利空出尽的感觉,但是人们惧意犹存,再上K线组合,明日最好就是小阴小阳,差就还要再跌2%左右.

明日低开30点左右的概率大,然后应该会下探到2580左右.如果明日低开幅度不是很大,早盘还往上冲,不得买股,因为这样有可能还是根中阴.

明日能否迎来九月开门红关键点还是看量.迅速缩量在1000亿左右(不要超过1100亿),就收小阳小阴,但是周二小阴小阳能否保证周三?还得看周二的具体情况而言.

抛盘还是很多就还是阴线及引发下周三的低点.

周二未见明显缩量在1100亿以下,不得进场.

进场前提是大单主动流进,上涨个股占绝大多数,有3个左右蓝筹板块同时启动迹象,且有一定政策利好.

能买的范围:2580~2600以下.

明日的买点很难把握,如果建仓,应该只建5%左右.谨慎点的话,还是真正等来几根小阴线再说比较安全.

 

下方支撑:2450~2580~2600~2650

上方压力:2680+2700整数位+半年线2750 

六,明日关注:

1.MACD,30,60分钟,日线,周,月.

2.活跃版块,是否有领涨版块;

3.自选股中的活跃个股(量大的.有概念的,换手高庄股,CYS超跌,小盘,15分钟均线发散的)

4.地量,开盘30分钟,尾盘14:30,盘面趋势和强弱,RSI.

5.关注成品油上调和油价走势.

6.界龙实业/中国中期/北大荒/000998/大秦铁路/600050/华北制药/苏宁电器/德赛电池/龙头股份/中国铁建/中国中铁/云南白药/吉林制药/三九医药/五丰/恒瑞医药/华帝股份/中国南车/高速板块/600037等跌破年线的滞涨个股,有逢跌再买的安全性.

中国宝安/中信证券/智光电气等到达平台强支撑点的个股.

7.国务院表示取消对化肥经营企业所有制性质限制,是否能刺激化工版块:目标:辽通化工；

8.关注新股在破发行价时是否有买点.

9.美股情况.看有无利好消息.

10.关注8月信贷情况和居民储蓄及其他经济数据的发布;

11.关注浦发万科中冶武钢招行中国北车中国核建南航融资情况.

12.关注黄金期货价格及黄金股走势.

13.关注新基金破发.

14.关注创业版认购情况.

15.关注华域汽车&中国神华&复旦复华&莲花味精&盘江股份&长安汽车&苏宁电器等业绩增加的个股是否有补涨趋势.

16.观察50ETF是否止跌,观察是否再破2680是否有反抽半年线的机会;

17,关注11家央企试点是否能带来央企重组股崛起的机会.

18.关注下半年财政政策主攻消费带来的消费板块的机会.