公募新进100只独门股 打新频频被套

郎少

今年首季，公募新进188只个股。
　　从行业来看，涉及个股最多的板块有机械设备、化工、金属非金属；另外，生物医药、信息产业、食品饮料、房地产等板块个股也有涉猎。
　　作为今年涨幅较好的行业，金属非金属和化工备受公募基金喜爱。其中一些股票今年以来表现抢眼，前者如包钢股份、精诚铜业，后者诸如三爱富、天利高新，涨幅均超过60%，其中包钢股份和三爱富翻番。
　　在188只个股中，100只为基金公司独门股。这些股票超三成涨幅过10%，涨幅靠前者如*ST山焦、珠海中富、苏州高新、濮耐股份、精诚铜业等超过40%，前两只是王亚伟的独门股，后三只分别是国联安成长、华富竞争力优选和华泰柏瑞量化先行的独门股。
　　虽然在选股上各家基金公司各具慧眼，然而，在打新股上，却做得一塌糊涂，往往集体"踩雷"。在新进的188只个股中，38只个股跌幅超过10%，其中新股占2/3.
　　集中持有5股
　　根据数据统计，相较2010年四季度，今年一季度，公募基金新进了188只个股。
　　涉及个股最多的板块分别是机械设备、化工、金属非金属、生物医药和建筑建材，对应的个股分别为31只、20只、19只、16只和14只。
　　虽然机械板块涉及个股最多，然而，公募基金新进的31只股票中，18只股价下跌，其中通源石油下跌超30%，受医药板块整体调整影响，16只医药股中10只下跌。
　　相比较而言，金属非金属和化工板块今年来整体涨幅较大，公募基金发现了这两个行业的机会，从而也成为股价的推动者之一。
　　从新增数量上看，最多的5只个股依次为包钢股份、TCL集团、亚泰集团、本钢板材、山东海化。。目前，五只涨幅均超过18%，分别为108%、80.8%、18.5%、36%、61%。
　　包钢股份今年来股价翻番。一季报显示，有来自5家基金公司的5只基金驻入，分别为上投摩根中国优势、长盛同庆A、金鹰成份股优选、华商领先企业、南方小康产业ETF.
　　上投摩根中国优势业绩一度位列同类基金第一名，该基金一季度的配置策略很具特点，看好蓝筹股，尤其青睐钢铁股和地产股。
　　一季度基金新进个股中持股最多的5只个股中，有两只钢铁股--包钢股份和本钢板材，这两只股分别是上投摩根中国优势第二、第五大重仓股。而钢铁股和地产股占到该基金股票仓位的80%。
　　山东海化是王亚伟的独门股，该股今年以来已经上涨61%。一季度，王亚伟携华夏大盘精选和华夏策略精选挺进山东海化，持有4411万股，占该股流通市值的5%。
　　基金的独门股
　　在基金新进的188只个股中，有100只是基金的独门股。这些独门股的表现如何？
　　据统计，100只基金独门股中，63只上涨，上涨10%以上的有37只，占比37%；而跌幅超过10%以上的有18只，大多为新股。
　　分板块来看，涨幅较大的独门股中，化工股和金属非金属板块个股较多。精诚铜业、江苏索普、皖维高新、江山化工等，涨幅均超过30%，分别是华泰柏瑞量化先行、华商产业、申万菱信新动力和华安行业轮动的独门股。
　　跌幅最大的个股集中在生物医药和机械设备板块，包括科士达、复星医药、福瑞股份、佐力药业、万家乐、新联电子、通达股份、东方铁塔、中核科技、太安堂、誉衡药业，跌幅均超过10%，它们分别是泰信蓝筹、长盛中信全债、博时创新成长、招商信用添利、泰信双息双利、华夏债券AB、大摩强收益债券、华富收益增强A、金鹰行业优势、华商收益增强A、招商优质成长的独门股。
　　目前看来，王亚伟的独门股，大多涨势不错，像一季度新进的山东海化、珠海中富，涨幅均超过60%；然而也有些基金的独门股跌幅较大，像华商收益增强A持有的太安堂、金鹰行业优势持有的中核科技，目前跌幅均超过18%。
　　打新很受伤
　　新股，这个一度让基金着迷的品种，最近没有了往日的光鲜。事实证明，公募基金在打新股上，并没有发挥专业投资机构的理性和眼光。
　　公募基金新进的188只股票中，被8只以上基金看好的有6只，除了天利高新，其余5只均是新股，包括江南水务、星宇股份、大智慧 、三江购物、风范股份。
　　截至4月26日，江南水务、星宇股份、大智慧、风范股份4只新股已跌破发行价，其中风范股份跌幅达25%。
　　江南水务被包括嘉实、国泰、招商在内的15家基金公司的16只基金看好，然而，目前该股较发行价下跌9%。另外大智慧套牢12只基金，风范股份套牢10只基金。
　　188只股票中，31只属于创业板，让参与其中的79只基金很受伤，最受伤的要数债券型基金了。
　　以今年最衰的新股风范股份为例。
　　从一季报中可以发现，包括华夏希望债券A、国泰金龙债券A、万家增强收益、中银稳健增利、广发增强债券、诺安增利A、中海稳健收益、万家稳健增利A、中欧增强回报在内的9只债券型基金被其深度套牢。
　　资料显示，风范股份发行价为35元，然而，截至4月26日，股价下挫至26.35元，跌幅25%。
　　同样的悲剧发生在通源石油上。该股发行价为51.1元，然而目前股价为40.65元，较发行价下跌20%。
　　该股是富国基金的独门股，一季度，富国天利增长债券、富国优化增强A分别持有85万股，然而，两只基金在通源石油上共计浮亏约1776万元。
　　一季度公募基金新进数量最多的30只个股

名称	基金家数	持股总量	占流通股比	今年以来涨幅	所属行业
包钢股份	5	18151	6.67	108.18	黑色金属
TCL集团	2	9000	3.17	80.76	家用电器
亚泰集团	1	8785	4.64	18.51	建筑建材
本钢板材	2	4723	6.77	36.04	黑色金属
山东海化	2	4411	4.93	61.26	化工
华泰证券	3	3851	2.17	0.36	金融服务
宜华木业	1	3585	3.57	-3.23	轻工制造
新兴铸管	4	3567	2.64	24.30	黑色金属
上海机电	3	3177	3.94	23.70	机械设备
天利高新	8	2926	6.40	64.16	化工
八一钢铁	4	2517	3.28	22.49	黑色金属
酒钢宏兴	2	2010	2.30	36.72	黑色金属
三爱富	5	2010	5.79	105.93	化工
栖霞建设	1	1800	1.71	11.98	房地产
峨眉山A	4	1622	9.90	20.99	餐饮旅游
广电网络	1	1501	2.66	13.20	信息服务
华鲁恒升	1	1402	2.83	28.85	化工
永鼎股份	1	1333	3.50	6.85	信息设备
联创光电	1	1252	3.38	9.68	电子元器件
海信电器	3	1224	1.41	29.09	家用电器
皖维高新	1	1108	3.01	37.28	化工
金丰投资	1	1001	2.33	15.91	房地产
珠海中富	1	997	1.45	62.66	轻工制造
苏泊尔	4	888	2.08	1.46	家用电器
亿城股份	1	882	0.89	8.79	房地产
海特高新	1	878	3.11	-6.99	交运设备
海大集团	1	857	11.77	-1.43	农林牧渔
巢东股份	3	766	3.10	62.30	建筑建材
云铝股份	4	764	1.17	9.72	有色金属
ST东源	3	753	3.48	46.27	房地产

　　一季度公募基金持股最多的10只创业板股票

名称	基金家数	持股总量	占流通股比	今年以来涨幅	所属行业
大华农	6	616	11.45	-11.91	医药生物
通裕重工	7	540	7.50	-14.35	机械设备
永清环保	4	384	28.66	2.88	公用事业
向日葵	3	288	5.65	-0.92	电子元器件
纳川股份	6	225	12.17	-0.91	建筑建材
高盟新材	5	212	9.87	-4.80	化工
佳士科技	3	200	4.50	-10.07	机械设备
天晟新材	3	191	10.14	9.65	化工
通源石油	2	170	12.50	-30.02	机械设备
秀强股份	2	156	8.33	-12.27	家用电器