| 截至3月31日，虽然重仓持有的建材股由14家减到13家，但合计持股3.05亿股，比去年末增持0.42亿股，环比增幅为16.07%；建材板块基金重仓股市值占基金持股总市值的比例由2008年末的0.46%增长到0.56%。机构分析认为，基金增持建材类股票是因为在金融危机影响实体经济的情况下，大多数行业受到负面影响；4万亿的投资主要投向于铁路、公路和机场等各种基础设施建设，建材行业特别是水泥反成为经济下滑的最大受益者。受房地产下滑影响较小和区域内基础建设项目较多的公司成为基金增持对象，行业的龙头企业因较强的抗风险能力得到基金的青睐。 中金公司指出，综合近期基建和房地产市场出现的改善迹象，水泥行业下游需求将于今年下半年进入上升通道，水泥价格和产量将逐步上升。业绩稳定、政策导向性和具有长期投资价值的建材类股票将成为二季度的投资重点。并建议着重于以下三类股票：一是业绩稳健增长有保证的股票；二是受益于国家政策导向的公司股票；三是具有长期投资价值的股票。重点关注西北水泥股和传统的水泥白马股像赛马实业、天山股份、青松建化、祁连山、海螺水泥、冀东水泥和华新水泥等、关注具有长期投资价值和具有民生政策导向的金晶科技、北新建材等。 |
