| 涨跌揭密： 专项工程国家补助 北斗星通(21.69,1.68,8.40%)势不可挡 股票评级☆☆☆★★ 北斗星通(002151)今日强势涨停。消息面上，北斗星通全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司于近日收到海南省工业经济与信息产业局的通知，海南北斗星通申报的"北斗/gps海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程"被列入国家高技术产业发展项目计划卫星应用专项及国家资金补助计划，国家拟投入1,000万元支持该项目。从基本面看，证券通资讯终端的数据显示，公司按照卫星导航定位"产品+系统应用+运营服务"的经营模式，专注于测绘、港口、国防、海洋渔业等专业领域的业务深化与拓展，在测绘领域占有国产测绘设备OEM板卡90%以上的市场，主营业务在所处细分市场仍处于领先地位。公司的核心竞争力在于"资源优势(1886.888,12.77,0.68%)"。这种稀缺的资源优势主要体现在两方面：公司是国内两家拥有北斗系统运营服务资质的企业之一；公司是国际领先的GNSS企业NovAtel在中国区的唯一战略合作伙伴。风险提示：公司卫星导航定位产品业务的主要销售客户集中在中海达、南方测绘、广州三鼎等主要国产测绘GPS制造商，存在销售客户相对集中的风险。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：二月份销售超预期 保利地产(20.79,0.32,1.56%)业绩比较确定 股票评级☆☆☆★★ 保利地产(600048)2 月份的销售情况比我们预期的要好。2009 年房地产市场的成交量将显著高于2008 年，而龙头公司将占据更高的市场份额。东方证券预计保利地产2009 年的销售金额将达到240 亿元，公司1～2 月公司实现签约金额33.94 亿元，完成预期销售计划的14%，由于受春节影响，实际上公司这一销售业绩比预期的要好。公司2 月份销售均价约为9773 元/平米，1～2 月整体销售均价为8696 元/平米，高于公司08 年全年的销售均价7935 元。截至09 年2 月，公司09 年可结算金额达到172.8 亿元，为08 年结算收入的114%。公司已售未结资源丰富，未来业绩高增长具有较强的确定性。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 瑞银：升海螺水泥(34.19,0.67,2.00%)H股评级至中性 股票评级☆☆★★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，瑞银因内地宏观环境改变，重新评估内地水泥供求模型，料水泥需求增长由08年的2.2%升至09年的5.8%，2010年为7.7%。同时，水泥供应扩展仍积极，料今明两年新增产能3.6%及5.1%。08年为9.6%。瑞银维持内地水泥行业正面看法，但供应过多会成为左右2010年的因素。海螺H股(00914)目标价由21港元升至42.96港元，评级由沽售升至中性；海螺A股目标价由18.5人民币升至41.6人民币，评级由沽售升至买入。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 天科股份(7.34,-0.03,-0.41%)：平安证券首次评级强烈推荐 股票评级☆☆☆☆★ 平安证券在最新的报告中指出，天科股份(600378)的变压吸附技术水平、应 用领域及行业地位均属国内领先。目前PSA气体分离技术应用行业有：化工、 冶金、石化、机械、电子、食品、轻工、环保等行业，占国内市场约40%的份 额。由于变压吸附技术可从各种工业废气中回收提纯氢气、一氧化碳、二氧化 碳、甲烷等，该技术可充分利用有限的资源来生产有用的产品，符合国家环保 节能的发展趋势，未来仍具有较大的成长空间。尽管公司市场份额较高，但由 于市场开拓及商务谈判做的不够好，远未体现出公司在该领域的实力，未来有 较大的改善空间。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 中海油服(13.14,0.06,0.46%)：合理目标区间15.11-16元 股票评级☆☆☆★★ 国金证券(29.52,0.82,2.86%)刘波认为，尽管本轮经济危机造成全球对原油需求减弱，使油价跌至 低位，但与以往不同，国际石油公司更清醒的认识到石油资源的重要性，因而 并未大幅削减在上游勘探开发的投资，相应的，油服行业仍呈现景气态势。作为目前的世界第八大钻井船服务商，中海油服(601808)在中国近海服 务处于主导地位。其中，钻井服务、油田技术服务、船舶服务和物探勘察服务 ，分别占据国内近海95%、60%、70%、80%的市场份额，并将在未来充分受益于 中海油的扩张发展。基于公司独特的竞争优势地位及未来发展的超预期，取公司09年合理PE17-18 倍，目标区间15.11-16.00元(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
