| 政府投资引发需求回升预期正在强化过程中,政府主导投资项目集中启动的效应在二季度开始将逐渐体现,基建投资相关行业订单量亦有上升迹象。信贷持续高投放与积极财政政策在两会后将全面加速落实,有望支持实体经济的投资需求复苏。当前在减税降息政策刺激下,房地产与汽车销售持续回暖,反映内需增长潜力可观。政策刺激和调动需求成效显著,更加拓宽后续政策及其落实细则的想象空间。考虑到政策全面性、系统性及其对经济需求梯度拉升,大部分行业将陆续受益,行业及板块轮动具备条件,上涨滞后板块不乏投资潜力。 从板块看,累计涨幅较大的强势股高位震荡,反映资金追涨分歧日益加大,而一直上涨滞后的权重股则集体雄起,则从另一侧面反映抄底热情高于追涨意愿。因而,上涨滞后、先行调整或过度调整板块存在价值挖掘 机会。如果热点向中盘、大盘股风格转换,则指数不乏上涨空间。 |
