| 涨跌揭密： 华锐铸钢(20.70,0.35,1.72%)强势表现 净利大增势头良好 股票评级☆☆☆★★ 华锐铸钢(002204)今日股价表现强势。近日公布08年业绩快报，实现营业收入86442.56万元，净利润12910.11万元，同比分别增长25.91%和66.19%，净利高于公司的盈利预测，显示公司良好的增长势头。此外，证券通资讯终端的数据显示，该公司的投资亮点有：1、公司长年为国内外大型造船汽车生产企业提供汽轮机和船用铸件，成为日本三菱、日立、东芝、美国GE、德国西门子、法国阿尔斯通等跨国公司全球采购平台，其订货协议已签至2009年，市场前景十分广阔。2、公司产品结构具有垄断性，60万千瓦-100万千瓦汽缸占据国内主要市场份额;在保证电站产品市场稳步增长的同时，船用铸件和风电球铁轮毂增长也明显。风险提示：生铁、废钢等原材料价格的上涨会对公司赢利能力产生一定影响。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：售电弹性空间较大 宝新能源(8.84,0.28,3.27%)成本预期下降 股票评级☆☆☆★★ 宝新能源(000690)目前装机87 万千瓦，含荷树园1 期和2 期，荷树园3 期30×2 待批，陆丰甲湖风电一期4.95 万千瓦装机在建。09 年公司业绩变化的不确定因素主要在煤价和发电量。与其他火电公司相比，公司业绩对于利用小时的敏感性大，而对煤价的敏感性则偏弱，原因在于公司目前上网电价0.6342 元/kwh(广东标杆电价为0.4892 元)，高电价下毛利率能维持较高水平，大大有别于其他火电公司。公司受益于“优先调度”政策，历年发小时候数均远高于广东省平均水平，但由于广东省08 年开始也面临着利用小时显著下降的压力，这在08 年4 季度体现的尤为明显，在这种情况下，公司的利用小时数也有一定下降压力。国信证券对公司09 年业绩预测的基准是发电小时6000、煤价回落10%，则09 年EPS 为0.42 元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 摩通：升中石化H股评级至增持 股票评级☆★★★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，摩根大通将中石化H股(00386)评级由中性调高至增持，认为股价已反映负面因素，目标价由6港元降至5.5港元，09年预测市盈率12倍。报告指，油价企稳40美元水平，中石化炼油业务非常有利可图，加上化工由08年末季反弹，相对08年两项业务均录得亏损，目前估计09年盈利强劲复苏。现价09年预测市盈率9倍，较中石油(10.68,0.12,1.14%)(00857)折让40%。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 泰豪科技(7.40,0.17,2.35%)：09年增长形势乐观 推荐评级 股票评级☆☆☆★★ 中金分析师曾令波和朱亚峰表示，泰豪科技(600590)08年收入增长平稳、结构改善，毛利率明显提升。但是联营子公司投资损失扩大、费用控制未达预期。综合下来，依然维持原有09-10年每股收益0.46元和0.62元的盈利预测。考虑到公司受益于国家推动建筑节能和提升关键领域运行安全性的政策环境，09年增长形势乐观，同时，未来节能政策及发电机市场需求也均存在进一步超预期可能，维持推荐评级。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 云南白药(36.90,0.10,0.27%)：申万上调2010年盈利预期 股票评级☆☆☆★★ 在与云南白药(000538)管理层沟通后，申万罗鶄认为，明年公司完成整体搬迁后将迈上新台阶，从传统中药企业彻底转型，成为一家集药品、药用消费品、药用材料制造和云南区域药品配送于一体的综合型现代医药企业，而帐面上20多亿现金也将支持公司把握医改带来的历史性机遇，长期可持续增长可以预见。 给予6个月目标价44.2元和12个月目标价格52.4元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
